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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
113,2M€
Patrimonio de la clase
14,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ibercaja Small Caps FI
Ibercaja Small Caps FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130708003 | 13,54€ | -6,15% | 6€ | 0,980% | |||
| ES0130708037 | 12,70€ | -7,10% | 300€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130708037
Clases disponibles
2024-0,78%
5 años-0,68%
Riesgo6 / 7
Gastos2,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Small Caps FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,30%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-8,82%
Alpha
-8,37
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
79,34
Tracking Error
6,21
Correlación
89,07
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
-7,10%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-39,58%
Alpha
-14,74
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
81,06
Tracking Error
7,20
Correlación
90,04
Ratio de Información
-2,04
Rentabilidad anualizada
-0,68%
Volatilidad
19,45%
Máxima caída
-39,58%
Alpha
-8,81
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
84,38
Tracking Error
7,89
Correlación
91,86
Ratio de Información
-1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,7%
Consumo Cíclico
13,7%
Materiales Básicos
12,3%
Tecnología
10,7%
Consumo Defensivo
9,8%
Servicios Financieros
8,9%
Salud
4,1%
Inmobiliario
3,9%
Servicios Públicos
3,7%
Energía
1,0%
Servicios de Comunicación
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
66,4%
Reino Unido
22,6%
Europa (ex-Zona Euro)
7,6%
Asia Desarrollada
0,9%
Estados Unidos
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
2,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,2%
Smallcap
36,8%
Microcap
9,2%
Largecap
0,9%
Giantcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Konecranes OyjFI0009005870 | 3.767.159€ | 3,27% |
Viscofan SAES0184262212 | 3.480.436€ | 3,02% |
Acerinox SAES0132105018 | 3.354.685€ | 2,91% |
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546 | 2.984.800€ | 2,59% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 2.805.210€ | 2,43% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 2.696.000€ | 2,34% |
Sacyr SAES0182870214 | 2.437.470€ | 2,11% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 2.426.400€ | 2,10% |
Tate & Lyle PLCGB00BP92CJ43 | 2.316.392€ | 2,01% |
Rexel SAFR0010451203 | 2.322.600€ | 2,01% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.