Estrategia Crecimiento Sostenible FI

11,34
Fecha de valor liquidativo: 4/16/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
39,5M
Patrimonio de la clase
39,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
Estrategia Crecimiento Sostenible FI
ES0133372005
Clase única
2024+5,19%
Riesgo6 / 7
Gastos1,110%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Estrategia Crecimiento Sostenible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,90%
Volatilidad
8,52%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
0,87
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
90,34
Tracking Error
3,19
Correlación
95,05
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,3%
Finanzas
Servicios Financieros
15,1%
Salud
Salud
11,5%
Materiales industriales
Industriales
10,3%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Otros
Consumo Defensivo
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Energía
Energía
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
78,8%
Estados Unidos
30,3%
Zona Euro
23,8%
Reino Unido
9,4%
Mercado Emergente
7,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Asia Emergente
5,3%
Japón
4,8%
Asia Desarrollada
3,7%
Iberoamérica
1,4%
Oriente Medio
0,7%
África
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
86,7%
Otros activos
14,1%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,9%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,8%
Largecap
33,4%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bindex USA Índice FIES0114565007
3.444.6569,79%
Candriam Sst Eq Euro V Acc €LU1313772235
3.193.6449,08%
AXAWF Fram Sus Europe I Cap EURLU0389656389
2.514.7767,15%
BBVA Europa Desarrollo Sost ISR Cart FIES0110101005
2.259.6116,42%
Invesco Pan European Equity S AccLU1848768336
2.206.4266,27%
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USDLU1910290466
1.979.1675,63%
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79
1.938.3375,51%
Robeco BP US Premium Equities I €LU0454739615
1.856.3485,28%
Fidelity Instl Eurp LargerComs R-Acc-EURLU2038752072
1.765.4135,02%
MFS Inv European Research Q1 EURLU1993969606
1.659.9244,72%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.