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Benchmark
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Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.981,0M€
Patrimonio de la clase
1.981,0M€
Fecha de inicio
21/06/2017
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Estrategia Inversión FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133411001 | 18,61€ | 11,14% | 600€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133411001
Clase única
2025+8,87%
5 años+10,28%
Riesgo6 / 7
Gastos1,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Estrategia Inversión FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,53%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-8,32%
Alpha
0,57
Beta
1,53
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
92,55
Tracking Error
4,56
Correlación
96,20
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
11,14%
Volatilidad
8,85%
Máxima caída
-8,32%
Alpha
0,20
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
86,77
Tracking Error
3,61
Correlación
93,15
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
10,28%
Volatilidad
10,32%
Máxima caída
-10,34%
Alpha
3,01
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
88,12
Tracking Error
4,04
Correlación
93,87
Ratio de Información
1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,3%
Servicios Financieros
15,2%
Industriales
12,0%
Consumo Cíclico
8,6%
Salud
7,7%
Servicios de Comunicación
6,5%
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
77,9%
Estados Unidos
32,9%
Zona Euro
21,3%
Reino Unido
8,9%
Europa (ex-Zona Euro)
7,8%
Japón
5,1%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,6%
Otros activos
16,5%
Cash
1,2%
Bonos
0,6%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,8%
Largecap
29,0%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170 | 151.246.013€ | 10,50% |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR AccIE000MAO75G5 | 140.492.907€ | 9,76% |
JPM Europe Select Equity I2 (acc) EURLU1727360502 | 101.784.861€ | 7,07% |
JPM US Select Equity I2 (acc) USDLU1727362110 | 89.314.032€ | 6,20% |
GS Europe CORE® Equity IS Acc EURLU2270767804 | 87.747.221€ | 6,09% |
Invesco Pan European Equity S AccLU1848768336 | 72.304.091€ | 5,02% |
MFS Inv European Research Q1 EURLU1993969606 | 72.229.140€ | 5,02% |
BBVA Europa Desarrollo Cartera FIES0110101005 | 67.432.527€ | 4,68% |
AB Select US Equity W USDLU1404935386 | 66.530.621€ | 4,62% |
Vontobel Institutional NA Eq I USD AccLU2264874418 | 59.137.400€ | 4,11% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.