Estrategia Inversión FI

16,05
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.120,5M
Patrimonio de la clase
1.120,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
Estrategia Inversión FI
ES0133411001
Clase única
2024+7,37%
5 años+8,05%
Riesgo6 / 7
Gastos1,110%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Estrategia Inversión FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,78%
Volatilidad
8,07%
Máxima caída
-6,05%
Alpha
0,35
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
85,52
Tracking Error
3,32
Correlación
92,48
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
7,19%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-10,34%
Alpha
3,58
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
88,44
Tracking Error
3,70
Correlación
94,04
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
8,05%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-18,67%
Alpha
1,48
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
89,42
Tracking Error
4,97
Correlación
94,56
Ratio de Información
0,57

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,8%
Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Materiales industriales
Industriales
10,3%
Salud
Salud
10,1%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Energía
Energía
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
79,1%
Estados Unidos
30,3%
Zona Euro
24,4%
Reino Unido
10,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Japón
4,9%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
2,3%
Iberoamérica
0,9%
África
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
84,0%
Otros activos
14,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,1%
Largecap
32,5%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bindex USA Índice FIES0114565007
114.980.82310,60%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51
104.322.5949,62%
Invesco Pan European Equity S AccLU1848768336
98.222.7679,06%
MFS Inv European Research Q1 EURLU1993969606
72.753.4416,71%
Fidelity Instl Eurp LargerComs R-Acc-EURLU2038752072
72.657.3586,70%
BBVA Europa Desarrollo Sost ISR Cart FIES0110101005
66.264.4276,11%
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USDLU1910290466
61.570.0355,68%
JPM US Select Equity I2 (acc) USDLU1727362110
60.308.3435,56%
BBVA USA Desarrollo ISR Cart FIES0110122001
57.071.0285,26%
AB Select US Equity W USDLU1404935386
49.182.0214,54%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.