Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.
Últimos artículos de BBVA Asset Management
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.016,9M€
Patrimonio de la clase
1.016,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Estrategia Inversión FI
Estrategia Inversión FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133411001 | 14,51€ | 6,25% | 600€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133411001
Clase única
2023+9,12%
5 años+7,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Estrategia Inversión FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,61%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-6,05%
Alpha
-0,87
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
85,14
Tracking Error
3,61
Correlación
92,27
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
6,25%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-10,34%
Alpha
5,05
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
89,19
Tracking Error
4,23
Correlación
94,44
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
7,37%
Volatilidad
12,66%
Máxima caída
-18,67%
Alpha
1,53
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,32
Tracking Error
5,05
Correlación
95,04
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
15,2%
Tecnología
14,3%
Salud
11,2%
Consumo Cíclico
10,6%
Industriales
10,2%
Consumo Defensivo
7,5%
Servicios de Comunicación
6,3%
Energía
4,8%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
80,0%
Estados Unidos
29,7%
Zona Euro
24,2%
Reino Unido
10,1%
Mercado Emergente
8,2%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Asia Emergente
5,7%
Japón
5,0%
Asia Desarrollada
3,7%
Iberoamérica
1,3%
Oriente Medio
0,6%
África
0,6%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,5%
Otros activos
15,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,1%
Largecap
33,3%
Mediumcap
16,5%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bindex USA Índice FIES0114565007 | 114.155.695€ | 10,90% |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51 | 102.813.933€ | 9,81% |
Invesco Pan European Equity S AccLU1848768336 | 94.819.297€ | 9,05% |
AB Select US Equity W USDLU1404935386 | 71.709.182€ | 6,84% |
Fidelity Instl Eurp LargerComs R-Acc-EURLU2038752072 | 69.243.925€ | 6,61% |
MFS Inv European Research Q1 EURLU1993969606 | 67.618.163€ | 6,45% |
BBVA Europa Desarrollo Sost ISR Cart FIES0110101005 | 63.313.730€ | 6,04% |
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USDLU1910290466 | 61.083.945€ | 5,83% |
BBVA USA Desarrollo ISR Cart FIES0110122001 | 54.724.280€ | 5,22% |
Invesco Japanese Eq Adv C JPY AccLU0607514808 | 53.686.188€ | 5,12% |
M. Carmen Muñoz González
GVC Gaesco Asesores
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarOtros fondos de BBVA Asset Management SA SGIIC
Más fondos de BBVA Asset Management SA SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en Mixtos Flexibles EUR - Global
Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.