Estrategia Inversión FI

Estrategia Inversión FI | ES0133411001

BBVA ASSET MGMT

€11,06
-1,64% 1M
+11,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Estrategia Inversión FI
ES0133411001
738,10M€0,60%-0,65%600,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Estrategia Inversión FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR a 3 meses más 350 puntos básicos gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 25% anual. El fondo invertirá entre el 50% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la gestora.


Información sobre el fondo de inversión Estrategia Inversión FI

El fondo Estrategia Inversión FI, con ISIN, ES0133411001 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Estrategia Inversión FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

BBVA Asset Management
2.296 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,92% 19,27% 7,29%
1 año 3,33% 3,35% -2,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-5,34% - 1,03%1,03%2,88%
2018-4,79%-2,59%4,25%2,95%-8,93%
2019 - 11,13% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) May 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) May 22, 2019

Cartera de Estrategia Inversión FI

Posición Peso Valor
ETF|ISHARES CORE MSCI EU
IE00B1YZSC51
17,95%88,62M€
FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN
LU1848768336
17,71%87,43M€
FONDO|AB SICAV I - SELECT
LU0683601610
15,14%74,72M€
FONDO|AMUNDI FUNDS II - PI
LU1436216003
11,64%57,46M€
FONDO|BINDEX USA INDICE, F
ES0114565007
8,07%39,86M€
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN
LU1910290466
4,97%24,54M€
FONDO|LYXOR/WNT FUND
IE00B8V74V41
4,96%24,46M€
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA
LU1336109951
4,96%24,50M€
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0933614405
4,00%19,75M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,72
Beta1,55
Information Ratio1,18
R-Squared92,40
Sharpe Ratio0,93
Standard Deviation10,34
Tracking Error4,52
Treynor Ratio6,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).