RF Diversificada Corto Plazo USD

Fondmapfre Rentadólar FI

Fondmapfre Rentadólar FI | ES0137814002

Mapfre Asset Management SGIIC

15 Jul, 2018
7,37
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Rentadólar FI (ES0137814002)92,04M EUR7,37 EUR1,75%1,96%1 EUR

Estrategia Fondmapfre Rentadólar FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice a la evolución del tipo de cambio dólareuro. La exposición del fondo (directa o indirectamente a través de IIC´s) se concretará en renta fija pública y privada principalmente denominada en dólares, en depósitos y en instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos. La renta fija se diversificará entre distintos emisores y vencimientos. Los mercados de inversión y los emisores pertenecerán a países de la OCDE. La duración media de la cartera no estará predeterminada, variando según las perspectivas que la gestora tenga de los mercados en cada momento. La inversión indirecta podrá alcanzar el 40% de la exposición y se materializará en IIC que sean activo apto (armonizadas o no) no pertenecientes al grupo de la gestora. La exposición al riesgo divisa (fundamentalmente dólar USA) oscilará entre el 50 y el 100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Fondmapfre Rentadólar FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Fondmapfre Rentadólar FI, con ISIN ES0137814002, de la gestora Mapfre Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 22. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,07% con una volatilidad del 7,26%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio total, que asciende a 92.039.537 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Fondmapfre Rentadólar FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

David Iturralde Algíbez


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Diego Castro Alonso


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Diego Castro Alonso


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Rentabilidad Fondmapfre Rentadólar FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-15

Rentabilidades absolutas al 2018-07-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20087,88%3,28%
2009-1,67%4,34%-4,53%-2,49%1,23%
20103,94%4,90%6,91%-8,66%1,46%
20111,21%-5,28%-1,94%5,37%3,41%
20121,32%-0,85%5,36%-1,28%-1,75%
2013-4,89%2,79%-2,36%-3,18%-2,12%
201411,47%-0,32%0,28%7,59%3,64%
20159,34%11,72%-3,88%-0,60%2,44%
20161,92%-5,10%2,37%-1,28%6,27%
2017-12,70%-1,59%-6,66%-3,39%-1,62%
2018-2,49%5,09%

Rendimiento mensual Fondmapfre Rentadólar FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 30, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 03, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
Announcement (Dec 27, 2013) Mar 16, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fondmapfre Rentadólar FI

Peso Valor
TESOROAMERI|100,000000000|2018-04-12|
US912796PA13
10.63%9,73M USD
EURO|VERIZON|2,947500000|2019-06-17|
US92343VCA08
5.19%4,75M USD
EURO|GOLDMAN|2,966900000|2018-04-30|
US38141GVK74
4.91%4,49M USD
CREDITLONDON|3,147690000|2019-04-15|
US22532MAN20
4.47%4,09M USD
UBSAGLONDON|2,354900000|2018-12-07|
USH7220NAA84
4.46%4,08M USD
COMMONWELTHA|2,575190000|2019-09-06|
US2027A1HL45
4.46%4,08M USD
WESTPACBANK|2,455190000|2020-03-06|
US961214DL49
4.45%4,08M USD
EURO|CITI NY|2,029890000|2018-11-09|
US17325FAC23
4.45%4,08M USD
TESOROAMERI|100,000000000|2018-06-14|
US912796PL77
4.42%4,05M USD
PA|REPINTFIN|2,282000000|2018-06-22|
XS1799147191
4.41%4,04M USD
TESOROAMERI|1,000000000|2019-03-15|
US912828P956
3.07%2,81M USD
EURO|CITIINC|2,964900000|2019-06-07|
US172967KT78
2.73%2,50M USD
E|JPMORGANCO|2,295200000|2018-04-25|
US46623EKA63
2.70%2,48M USD
ANZ BANKING|2,931080000|2019-09-23|
US05252BCS60
2.69%2,46M USD
BANKNOVASCOT|2,541400000|2018-06-11|
US064159GN02
2.66%2,43M USD