RF Diversificada Corto Plazo USD

Fondmapfre Rentadólar FI

Fondmapfre Rentadólar FI | ES0137814002

Mapfre Asset Management SGIIC

22 Nov, 2017
7,29
-0,72%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Rentadólar FI (ES0137814002)108,84M EUR7,29 EUR1,75%1,96%1 EUR

Estrategia Fondmapfre Rentadólar FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice a la evolución del tipo de cambio dólareuro. La exposición del fondo (directa o indirectamente a través de IIC´s) se concretará en renta fija pública y privada principalmente denominada en dólares, en depósitos y en instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos. La renta fija se diversificará entre distintos emisores y vencimientos. Los mercados de inversión y los emisores pertenecerán a países de la OCDE. La duración media de la cartera no estará predeterminada, variando según las perspectivas que la gestora tenga de los mercados en cada momento. La inversión indirecta podrá alcanzar el 40% de la exposición y se materializará en IIC que sean activo apto (armonizadas o no) no pertenecientes al grupo de la gestora. La exposición al riesgo divisa (fundamentalmente dólar USA) oscilará entre el 50 y el 100% de la exposición total.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Fondmapfre Rentadólar FI, con ISIN ES0137814002, de la gestora Mapfre Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 24. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -10,57% con una volatilidad del 7,45%. El patrimonio total asciende a 108.839.112 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Fondmapfre Rentadólar FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

David Iturralde Algíbez


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Diego Castro Alonso


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Diego Castro Alonso


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Rentabilidad Fondmapfre Rentadólar FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20087,88%3,28%
2009-1,67%4,34%-4,53%-2,49%1,23%
20103,94%4,90%6,91%-8,66%1,46%
20111,21%-5,28%-1,94%5,37%3,41%
20121,32%-0,85%5,36%-1,28%-1,75%
2013-4,89%2,79%-2,36%-3,18%-2,12%
201411,47%-0,32%0,28%7,59%3,64%
20159,34%11,72%-3,88%-0,60%2,44%
20161,92%-5,10%2,37%-1,28%6,27%
2017-1,59%-6,66%-3,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
Announcement (Dec 27, 2013) Mar 16, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fondmapfre Rentadólar FI

Peso Valor
TESOROAMERI|100,000000000|2017-10-05|
US912796LW78
10.93%11,83M USD
TESOROAMERI|100,000000000|2017-11-02|
US912796MA40
9.21%9,97M USD
EURO|VERIZON|2,091110000|2019-06-17|
US92343VCA08
4.57%4,95M USD
EURO|GOLDMAN|2,511110000|2018-04-30|
US38141GVK74
4.34%4,69M USD
EU|UBSLONDON|1,637220000|2018-12-07|
USH7220NAA84
3.92%4,24M USD
EURO|CITI NY|1,541390000|2018-11-09|
US17325FAC23
3.92%4,24M USD
WESTPACBANK|1,746110000|2020-03-06|
US961214DL49
3.92%4,24M USD
EUROBON|BOAM|2,393060000|2018-03-22|
US06051GEW50
3.16%3,42M USD
EU|RBCCANADA|1,563500000|2017-10-13|
US78010U4B08
2.49%2,69M USD
EURO|CITIINC|2,247220000|2019-06-07|
US172967KT78
2.41%2,61M USD
ANZ BANKING|1,988330000|2019-09-23|
US05252BCS60
2.37%2,56M USD
E|JPMORGANCO|1,864440000|2018-04-25|
US46623EKA63
2.37%2,57M USD
BANKNOVASCOT|1,787220000|2018-06-11|
US064159GN02
2.35%2,54M USD
EUR|APPLEINC|1,560560000|2018-05-03|
US037833AG56
2.34%2,54M USD
EUROB|NORDEA|2,161110000|2018-09-17|
US65557DAN12
2.17%2,34M USD