RF Diversificada Corto Plazo USD

Fondmapfre Rentadólar FI

Fondmapfre Rentadólar FI | ES0137814002

Mapfre Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
7,25
0,87%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Rentadólar FI (ES0137814002)107,11M EUR7,25 EUR1,75%1,96%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice a la evolución del tipo de cambio dólareuro. La exposición del fondo (directa o indirectamente a través de IIC´s) se concretará en renta fija pública y privada principalmente denominada en dólares, en depósitos y en instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos. La renta fija se diversificará entre distintos emisores y vencimientos. Los mercados de inversión y los emisores pertenecerán a países de la OCDE. La duración media de la cartera no estará predeterminada, variando según las perspectivas que la gestora tenga de los mercados en cada momento. La inversión indirecta podrá alcanzar el 40% de la exposición y se materializará en IIC que sean activo apto (armonizadas o no) no pertenecientes al grupo de la gestora. La exposición al riesgo divisa (fundamentalmente dólar USA) oscilará entre el 50 y el 100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

David Iturralde Algíbez


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Diego Castro Alonso


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Diego Castro Alonso


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20087,88%3,28%
2009-1,67%4,34%-4,53%-2,49%1,23%
20103,94%4,90%6,91%-8,66%1,46%
20111,21%-5,28%-1,94%5,37%3,41%
20121,32%-0,85%5,36%-1,28%-1,75%
2013-4,89%2,79%-2,36%-3,18%-2,12%
201411,47%-0,32%0,28%7,59%3,64%
20159,34%11,72%-3,88%-0,60%2,44%
20161,92%-5,10%2,37%-1,28%6,27%
2017-1,59%-6,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
Announcement (Dec 27, 2013) Mar 16, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondmapfre Rentadólar FI

Peso Valor
TESOROAMERI|100,000000000|2017-08-10|
US912796LP28
9.11%10,48M USD
TESOROAMERI|100,000000000|2017-08-24|
US912796LQ01
9.11%10,49M USD
EUROBONOS|GE|5,625000000|2017-09-15|
US36962G3H54
5.41%6,23M USD
EURO|VERIZON|2,037440000|2019-06-17|
US92343VCA08
4.44%5,11M USD
EURO|GOLDMAN|2,371780000|2018-04-30|
US38141GVK74
4.23%4,86M USD
EURO|CITI NY|1,401000000|2018-11-09|
US17325FAC23
3.81%4,38M USD
WESTPACBANK|1,652500000|2020-03-06|
US961214DL49
3.81%4,38M USD
EU|UBSLONDON|1,539000000|2018-12-07|
USH7220NAA84
3.81%4,38M USD
EUROBON|BOAM|2,357220000|2018-03-22|
US06051GEW50
3.08%3,54M USD
EU|RBCCANADA|1,563500000|2017-10-13|
US78010U4B08
2.43%2,79M USD
EURO|CITIINC|2,149560000|2019-06-07|
US172967KT78
2.34%2,70M USD
E|JPMORGANCO|1,706220000|2018-04-25|
US46623EKA63
2.30%2,65M USD
ANZ BANKING|1,949440000|2019-09-23|
US05252BCS60
2.30%2,65M USD
BANKNOVASCOT|1,698110000|2018-06-11|
US064159GN02
2.28%2,63M USD
EUR|APPLEINC|1,422330000|2018-05-03|
US037833AG56
2.28%2,63M USD