Fondmapfre Rentadólar FI

Fondmapfre Rentadólar FI | ES0137814002

MAPFRE ASSET MGMT

€7,71
-0,15% 1M
+2,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondmapfre Rentadólar FI
ES0137814002
80,46M€1,75%-1,95%1,00€-0,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondmapfre Rentadólar FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice a la evolución del tipo de cambio dólareuro. La exposición del fondo (directa o indirectamente a través de IIC´s) se concretará en renta fija pública y privada principalmente denominada en dólares, en depósitos y en instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos. La renta fija se diversificará entre distintos emisores y vencimientos. Los mercados de inversión y los emisores pertenecerán a países de la OCDE. La duración media de la cartera no estará predeterminada, variando según las perspectivas que la gestora tenga de los mercados en cada momento. La inversión indirecta podrá alcanzar el 40% de la exposición y se materializará en IIC que sean activo apto (armonizadas o no) no pertenecientes al grupo de la gestora. La exposición al riesgo divisa (fundamentalmente dólar USA) oscilará entre el 50 y el 100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Fondmapfre Rentadólar FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Comisiones Fondmapfre Rentadólar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,71% 3,49% 6,11%
1 año 4,36% 4,37% 5,18%
3 años -1,82% -0,61% 0,05%
5 años 15,24% 2,88% 3,49%
10 años 16,01% 1,50% 3,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,47% - - - -
20159,34% - - - -
20161,92%2,37%-1,28%-1,28%6,27%
2017-12,70%-1,59%-6,66%-3,39%-1,62%
20184,73%-2,49%5,09%0,86%1,33%
2019 - 2,39%-1,09% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2016) Jul 21, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2016) Jul 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2016) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Jul 21, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Jul 21, 2019
DFI (Jun 30, 2016) Jul 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2015) Jul 21, 2019

Cartera de Fondmapfre Rentadólar FI

Posición Peso Valor
TESOROAMERI|100,000000000|2019-04-25|
US912796QC69
14,35%12,43M€
TESOROAMERI|100,000000000|2019-06-06|
US912796RS03
13,82%11,97M€
TESOROAMERI|100,000000000|2019-09-12|
US912796RA94
11,18%9,69M€
EURO|VERIZON|3,558190000|2019-06-17|
US92343VCA08
6,00%5,20M€
CREDITLONDON|3,587310000|2019-04-15|
US22532MAN20
5,17%4,48M€
WESTPACBANK|3,168880000|2020-03-06|
US961214DL49
5,17%4,49M€
COMMONWELTHA|3,288880000|2019-09-06|
US2027A1HL45
5,16%4,47M€
EUROBONO|SEB|3,112880000|2021-05-17|
XS1821497994
4,13%3,58M€
TESOROAMERI|100,000000000|2019-04-18|
US912796RH48
3,87%3,36M€
EURODEP|BBVA|100,000000000|2019-09-19|
Depósitos
3,60%3,12M€
EURO|CITIINC|3,695750000|2019-06-07|
US172967KT78
3,16%2,74M€
ANZ BANKING|3,483750000|2019-09-23|
US05252BCS60
3,12%2,70M€
TESOROAMERI|1,500000000|2019-05-31|
US912828WL05
3,08%2,67M€
TESOROAMERI|0,875000000|2019-05-15|
US912828R440
3,07%2,66M€
TORONTODOMBA|3,292630000|2019-11-05|
US89114QAW87
2,55%2,21M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,38-1,56
Beta0,851,17
Information Ratio-1,25-0,39
R-Squared39,5476,98
Sharpe Ratio1,06-0,04
Standard Deviation3,777,21
Tracking Error2,963,57
Treynor Ratio4,69-0,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).