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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
63,8M€
Patrimonio de la clase
63,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Brunara SICAV
Brunara SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0137927135 | 23,54€ | 3,94% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0137927135
Clase única
2024+6,06%
5 años+4,10%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Brunara SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,08%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-2,55%
Alpha
-2,14
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
95,47
Tracking Error
3,46
Correlación
97,71
Ratio de Información
-2,24
Rentabilidad anualizada
3,94%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-7,13%
Alpha
-0,40
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
92,24
Tracking Error
4,87
Correlación
96,04
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
4,10%
Volatilidad
9,55%
Máxima caída
-17,63%
Alpha
-2,26
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
93,24
Tracking Error
4,23
Correlación
96,56
Ratio de Información
-1,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,6%
Servicios Financieros
9,4%
Consumo Cíclico
8,0%
Consumo Defensivo
7,3%
Industriales
7,2%
Salud
6,3%
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
4,0%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
62,0%
Estados Unidos
23,3%
Zona Euro
21,4%
Reino Unido
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Japón
3,2%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,9%
Bonos
32,1%
Otros activos
12,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-10,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,8%
Largecap
24,2%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física | 4.553.807€ | 7,09% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 4.247.655€ | 6,61% |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513 | 3.649.072€ | 5,68% |
Future on Euro Stoxx 50 | 3.134.720€ | 4,88% |
Vontobel Institutional NA Eq I USD AccLU2264874418 | 2.898.060€ | 4,51% |
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 USD CLU1883855915 | 2.860.771€ | 4,45% |
Future on S&P 500 | 2.567.561€ | 4,00% |
Fidelity Instl Eurp LargerComs R-Acc-EURLU2038752072 | 2.462.056€ | 3,83% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-CLU2200579410 | 2.401.371€ | 3,74% |
Fondos:Bbva Capital PrivadoES0113940003 | 2.364.406€ | 3,68% |
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