BRUNARA, S.A., SICAV

23,54
Fecha de valor liquidativo: 9/13/2024

Compara este SICAV

Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de BBVA Asset Management

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
63,8M
Patrimonio de la clase
63,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
Brunara SICAV
ES0137927135
Clase única
2024+6,06%
5 años+4,10%
Riesgo7 / 7
Gastos1,820%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Brunara SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,08%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-2,55%
Alpha
-2,14
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
95,47
Tracking Error
3,46
Correlación
97,71
Ratio de Información
-2,24
Rentabilidad anualizada
3,94%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-7,13%
Alpha
-0,40
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
92,24
Tracking Error
4,87
Correlación
96,04
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
4,10%
Volatilidad
9,55%
Máxima caída
-17,63%
Alpha
-2,26
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
93,24
Tracking Error
4,23
Correlación
96,56
Ratio de Información
-1,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,6%
Finanzas
Servicios Financieros
9,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Otros
Consumo Defensivo
7,3%
Materiales industriales
Industriales
7,2%
Salud
Salud
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
Energía
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
62,0%
Estados Unidos
23,3%
Zona Euro
21,4%
Reino Unido
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Japón
3,2%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
65,9%
Bonos
32,1%
Otros activos
12,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-10,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,8%
Largecap
24,2%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física
4.553.8077,09%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
4.247.6556,61%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513
3.649.0725,68%
Future on Euro Stoxx 50
3.134.7204,88%
Vontobel Institutional NA Eq I USD AccLU2264874418
2.898.0604,51%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 USD CLU1883855915
2.860.7714,45%
Future on S&P 500
2.567.5614,00%
Fidelity Instl Eurp LargerComs R-Acc-EURLU2038752072
2.462.0563,83%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-CLU2200579410
2.401.3713,74%
Fondos:Bbva Capital PrivadoES0113940003
2.364.4063,68%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.