Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

CARTERA | ES0138066016

Caixabank Asset Management SGIIC

08 Dec, 2017
5,97
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138066016)882,54M EUR5,97 EUR0,38%1,62%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138066008)33,77M EUR6,13 EUR1,00%2,32%600 EUR
PLATINUM (ES0138066024)22,46M EUR5,93 EUR0,60%1,86%1.000.000 EUR
PLUS (ES0138066032)187,19M EUR6,58 EUR0,90%2,22%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

El objetivo de gestión es obtener para el partícipe un rendimiento anual, no garantizado, de Euribor a 1 mes más 120 puntos básicos, con un nivel de volatilidad anual inferior al 3%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Caixabank Selección Retorno Absoluto FI, con ISIN ES0138066016, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 35. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,44% con una volatilidad del 0,99%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio total, que asciende a 1.125.949.112 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Fernando Sánchez


Elena Ruia Takata


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,69%-1,92%-1,15%0,18%0,19%
20170,46%0,97%0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
8.50%97,67M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
7.79%89,50M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3RFPB49
7.61%87,42M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0671162591
7.30%83,87M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
6.84%78,60M EUR
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU1135780176
5.38%61,81M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE
LU1071462532
5.18%59,57M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
4.96%56,96M EUR
PARTICIPACIONES|DWS SICAV
LU1028182704
4.96%57,00M EUR
PARTICIPACIONES|SYQUANT
LU0912262358
4.54%52,13M EUR
PARTICIPACIONES|EXANE ASSET
LU0417733242
4.49%51,55M EUR
PARTICIPACIONES|ARTEMIS
GB00BMMV5M10
4.47%51,32M EUR
PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM
IE00B2QV6L30
4.47%51,42M EUR
PARTICIPACIONES|GLG INVEST VI
IE00BWBSFJ00
4.32%49,63M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM
LU1382784764
3.63%41,73M EUR