Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

PLATINUM | ES0138066024

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Feb, 2018
5,95
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138066016)772,30M EUR5,99 EUR0,38%1,62%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138066008)31,85M EUR6,14 EUR1,00%2,32%600 EUR
PLATINUM (ES0138066024)20,74M EUR5,95 EUR0,60%1,86%1.000.000 EUR
PLUS (ES0138066032)177,59M EUR6,59 EUR0,90%2,22%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

El objetivo de gestión es obtener para el partícipe un rendimiento anual, no garantizado, de Euribor a 1 mes más 120 puntos básicos, con un nivel de volatilidad anual inferior al 3%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Caixabank Selección Retorno Absoluto FI, con ISIN ES0138066024, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,07% del patrimonio total, que asciende a 1.002.475.785 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Fernando Sánchez


Elena Ruia Takata


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,93%-1,98%-1,21%0,12%0,13%
20171,76%0,39%0,87%0,84%-0,34%

Rendimiento mensual Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0671162591
7.94%82,58M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
7.46%77,58M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE
LU1071462532
6.88%71,54M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
6.76%70,30M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
6.42%66,74M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
5.43%56,49M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM
LU1382784764
5.27%54,74M EUR
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU1135780176
5.18%53,88M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
5.05%52,54M EUR
PARTICIPACIONES|SYQUANT
LU0912262358
4.96%51,61M EUR
PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM
IE00B2QV6L30
4.90%50,96M EUR
PARTICIPACIONES|GLG INVEST VI
IE00BWBSFJ00
4.72%49,03M EUR
PARTICIPACIONES|ARTEMIS
GB00BMMV5M10
4.51%46,88M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3RFPB49
4.09%42,57M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA
LU0463469121
3.97%41,23M EUR