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Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

PLATINUM | ES0138066024

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
5,94
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138066016)825,05M EUR5,97 EUR0,38%1,62%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138066008)36,03M EUR6,15 EUR1,00%2,32%600 EUR
PLATINUM (ES0138066024)21,43M EUR5,94 EUR0,60%1,86%1.000.000 EUR
PLUS (ES0138066032)192,41M EUR6,59 EUR0,90%2,22%50.000 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión es obtener para el partícipe un rendimiento anual, no garantizado, de Euribor a 1 mes más 120 puntos básicos, con un nivel de volatilidad anual inferior al 3%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Fernando Sánchez


Elena Ruia Takata


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,93%-1,98%-1,21%0,12%0,13%
20170,39%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256049627
9.31%81,81M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
8.99%79,05M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3TH3V40
6.73%59,11M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
6.32%55,53M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
6.10%53,63M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE
LU1071462532
6.06%53,27M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
5.89%51,78M EUR
PARTICIPACIONES|SYQUANT
LU0912262358
5.88%51,69M EUR
PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM
IE00B2QV6L30
5.06%44,49M EUR
PARTICIPACIONES|DWS SICAV
LU1028182704
4.95%43,53M EUR
PARTICIPACIONES|GLG INVEST VI
IE00BWBSFJ00
4.41%38,79M EUR
PARTICIPACIONES|EXANE ASSET
LU0417733242
4.36%38,30M EUR
PARTICIPACIONES|ARTEMIS
GB00BMMV5M10
4.29%37,73M EUR
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU1135780176
4.27%37,49M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA
LU0463469121
4.04%35,47M EUR