Caixabank Selección Retorno Absoluto Plus FI
6,75€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
76,4M€
Patrimonio de la clase
11,9M€
Fecha de inicio
21/09/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Selección Retorno Absoluto FI
Caixabank Selección Retorno Absoluto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138066024 | 6,39€ | 2,96% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| ES0138066016 | 6,45€ | 2,49% | 1€ | 0,200% | |||
| ES0138066032 | 6,75€ | 1,77% | 50.000€ | 0,900% | |||
| ES0138066008 | 6,25€ | 1,67% | 600€ | 1,000% | |||
| ES0138066040 | 6,10€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138066032
Clases disponibles
2025+1,29%
5 años+1,87%
Riesgo3 / 7
Gastos1,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Selección Retorno Absoluto FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,11%
Volatilidad
2,17%
Máxima caída
-0,93%
Alpha
-1,96
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
66,33
Tracking Error
2,39
Correlación
81,44
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
2,02%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
-1,21
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
12,62
Tracking Error
5,74
Correlación
35,52
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
1,82%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
0,54
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
10,13
Tracking Error
5,04
Correlación
31,83
Ratio de Información
0,14
Exposición
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
10,3%
Estados Unidos
4,3%
Reino Unido
3,3%
Zona Euro
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Japón
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Australasia
0,1%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Exposición por asset allocation
Otros activos
43,7%
Cash
32,5%
Bonos
16,6%
Acciones
6,4%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
3,7%
Mediumcap
3,5%
Largecap
2,2%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Chenavari Credit SSI EUR AccIE00BL71KB37 | 7.271.185€ | 9,51% |
DNCA Invest Alpha Bonds F EURLU1908356857 | 7.217.683€ | 9,44% |
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURaccLU1739248950 | 7.046.188€ | 9,22% |
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEURLU0966752916 | 6.459.463€ | 8,45% |
Man Alpha Select Alt INH EURIE00BJQ2XG97 | 6.380.839€ | 8,35% |
DWS Concept Kaldemorgen IC100LU2061969395 | 5.706.117€ | 7,47% |
BSF Global Event Driven I2 EUR HLU1382784764 | 4.917.058€ | 6,43% |
Lazard Rathmore Alternative U Acc EUR HIE00BM9TJH10 | 4.443.058€ | 5,81% |
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EURIE00BNK9T448 | 4.284.513€ | 5,61% |
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1LU2321660966 | 3.561.957€ | 4,66% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.