RF Diversificada EUR

Caixabank RF Flexible FI

CARTERA | ES0138219052

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Sep, 2018
6,03
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138219052)2.724,03M EUR6,03 EUR0,35%0,35%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138219003)188,60M EUR6,95 EUR1,45%1,62%600 EUR
PATRIMONIO (ES0138219011)17,04M EUR6,95 EUR0,38%0,42%3.000.000 EUR
PLATINUM (ES0138219029)22,35M EUR6,21 EUR0,63%0,71%1.000.000 EUR
PLUS (ES0138219037)324,99M EUR9,31 EUR1,13%1,27%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138219045)46,13M EUR6,14 EUR0,88%0,97%300.000 EUR

Estrategia Caixabank RF Flexible FI

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank RF Flexible FI

El fondo Caixabank RF Flexible FI, con ISIN, ES0138219052 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,43% con una volatilidad del 1,26% lo que le sitúa en la posición 31 entre los 126 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.323.149.961 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Caixabank RF Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Guillermo Viñuales


Linkedin

Carmen Lumbreras de la Gándara


Linkedin

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Rentabilidad Caixabank RF Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,57%
20161,45%0,06%0,94%1,34%-0,88%
20171,29%-0,20%0,07%0,65%0,76%
2018-0,01%-0,32%

Rendimiento mensual Caixabank RF Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 17, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Caixabank RF Flexible FI

Peso Valor
BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01
IT0004848831
4.71%153,62M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|.0001|2023-03-25
FR0013283686
3.09%100,78M EUR
LETRAS|ITALY||2018-11-30
IT0005332421
3.07%100,05M EUR
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29
ES00000124V5
3.07%100,00M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|1.85|2027-07-25
FR0011008705
2.61%85,10M EUR
BONOS|EUROPEAN STABIL|.125|2024-04-22
EU000A1U9951
2.44%79,69M EUR
BONOS|ITALY|.35|2021-11-01
IT0005216491
2.09%68,12M EUR
BONOS|ITALY|4.75|2028-09-01
IT0004889033
1.98%64,74M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2024-07-25
FR0011427848
1.96%63,87M EUR
BONOS|PORTUGAL|4.125|2027-04-14
PTOTEUOE0019
1.86%60,60M EUR
BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17
PTOTESOE0013
1.83%59,83M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31
ES0000012A89
1.81%58,99M EUR
BONOS|EIRE||2022-10-18
IE00BDHDPQ37
1.54%50,30M EUR
BONOS|COUNCIL OF EURO|.125|2023-05-25
XS1825405878
1.54%50,25M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.02|2019-02-28
Depósitos
1.53%50,00M EUR