RV USA Cap. Grande Blend

Sabadell Estados Unidos Bolsa FI

PREMIER | ES0138983020

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
13,95
-0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EMPRESA (ES0138983053)0,58M EUR14,05 EUR1,65%0,00%500.000 EUR
BASE (ES0138983038)57,82M EUR13,62 EUR2,25%2,36%200 EUR
CARTERA (ES0138983004)28,87M EUR13,70 EUR1,95%2,06%1 EUR
PLUS (ES0138983012)19,85M EUR13,79 EUR1,65%1,76%100.000 EUR
PREMIER (ES0138983020)48,88M EUR13,95 EUR1,10%1,21%1.000.000 EUR
PYME (ES0138983046)1,03M EUR14,01 EUR1,95%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Estados Unidos" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición en renta variable será superior al 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los Estados Unidos, sin descartar otros mercados como Canadá con carácter secundario. En condiciones normales, al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable se invertirá en valores de emisores estadounidenses. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,04%10,37%
201612,26%-6,47%1,32%3,75%14,18%
20175,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 17, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Estados Unidos Bolsa FI

Peso Valor
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
5.05%9,10M USD
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)
US46625H1005
3.86%6,95M USD
AC.MICROSOFT CORP (USD)
US5949181045
3.74%6,74M USD
AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)
US0605051046
3.36%6,05M USD
AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)
US20030N1019
3.20%5,76M USD
AC.THE DOW CHEMICAL CO (USD)
US2605431038
2.48%4,46M USD
AC.CARNIVAL CORP (USD)
PA1436583006
2.35%4,23M USD
AC.US.BANCORP (USD)
US9029733048
2.26%4,08M USD
AC.LAM RESEARCH CORP (USD)
US5128071082
2.24%4,03M USD
AC.LOWES COMPANIES INC (USD)
US5486611073
2.24%4,03M USD
AC.HOME DEPOT INC (USD)
US4370761029
2.16%3,89M USD
AC.CISCO SYSTEMS (USD)
US17275R1023
2.11%3,80M USD
AC.BIOGEN IDEC INC (USD)
US09062X1037
2.07%3,73M USD
AC.WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (USD)
US9314271084
2.03%3,66M USD
AC.CHEVRON CORP (USD)
US1667641005
2.02%3,64M USD