RV USA Cap. Grande Blend

Sabadell Estados Unidos Bolsa FI

PREMIER | ES0138983020

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
14,13
0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EMPRESA (ES0138983053)0,52M EUR14,21 EUR1,65%0,00%500.000 EUR
BASE (ES0138983038)54,84M EUR13,75 EUR2,25%2,36%200 EUR
CARTERA (ES0138983004)27,93M EUR13,85 EUR1,95%2,06%1 EUR
PLUS (ES0138983012)20,82M EUR13,94 EUR1,65%1,76%100.000 EUR
PREMIER (ES0138983020)54,22M EUR14,13 EUR1,10%1,21%1.000.000 EUR
PYME (ES0138983046)0,93M EUR14,15 EUR1,95%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Estados Unidos" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición en renta variable será superior al 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los Estados Unidos, sin descartar otros mercados como Canadá con carácter secundario. En condiciones normales, al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable se invertirá en valores de emisores estadounidenses. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,04%10,37%
201612,26%-6,47%1,32%3,75%14,18%
20175,05%-3,41%2,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Estados Unidos Bolsa FI

Peso Valor
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
4.97%7,21M USD
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)
US46625H1005
3.88%5,63M USD
AC.MICROSOFT CORP (USD)
US5949181045
3.85%5,59M USD
AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)
US20030N1019
2.95%4,28M USD
AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)
US0605051046
2.86%4,16M USD
AC.PFIZER INC (USD)
US7170811035
2.79%4,04M USD
AC.CARNIVAL CORP (USD)
PA1436583006
2.51%3,64M USD
AC.THE DOW CHEMICAL CO (USD)
US2605431038
2.35%3,41M USD
AC.HOME DEPOT INC (USD)
US4370761029
2.22%3,22M USD
AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)
US91324P1021
2.16%3,13M USD
AC.HUMANA INC (USD)
US4448591028
2.16%3,13M USD
AC.ALPHABET INC - CL A (USD)
US02079K3059
2.14%3,11M USD
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
2.12%3,08M USD
AC.US.BANCORP (USD)
US9029733048
2.11%3,06M USD
AC.BIOGEN IDEC INC (USD)
US09062X1037
2.02%2,92M USD