RV USA Cap. Grande Blend

Sabadell Estados Unidos Bolsa FI

PYME | ES0138983046

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
14,38
1,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EMPRESA (ES0138983053)0,54M EUR14,45 EUR1,65%0,00%500.000 EUR
BASE (ES0138983038)55,98M EUR13,97 EUR2,25%2,36%200 EUR
CARTERA (ES0138983004)23,64M EUR14,07 EUR1,95%2,06%1 EUR
PLUS (ES0138983012)19,91M EUR14,18 EUR1,65%1,76%100.000 EUR
PREMIER (ES0138983020)56,86M EUR14,37 EUR1,10%1,21%1.000.000 EUR
PYME (ES0138983046)0,83M EUR14,38 EUR1,95%0,00%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Estados Unidos Bolsa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Estados Unidos" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición en renta variable será superior al 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los Estados Unidos, sin descartar otros mercados como Canadá con carácter secundario. En condiciones normales, al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable se invertirá en valores de emisores estadounidenses. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.


El fondo Sabadell Estados Unidos Bolsa FI, con ISIN, ES0138983046 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 121 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 157.762.597 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Sabadell Estados Unidos Bolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Sabadell Estados Unidos Bolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,53%13,94%
20174,83%-3,62%2,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Estados Unidos Bolsa FI

Peso Valor
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
4.96%7,90M USD
AC.MICROSOFT CORP (USD)
US5949181045
3.88%6,19M USD
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)
US46625H1005
3.54%5,64M USD
AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)
US0605051046
2.78%4,42M USD
AC.PFIZER INC (USD)
US7170811035
2.75%4,37M USD
AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)
US20030N1019
2.72%4,33M USD
AC.DOWDUPONT INC (USD)
US26078J1007
2.41%3,83M USD
AC.ALTRIA GROUP INC (USD)
US02209S1033
2.22%3,54M USD
AC.HOME DEPOT INC (USD)
US4370761029
2.21%3,52M USD
AC.BIOGEN IDEC INC (USD)
US09062X1037
2.17%3,46M USD
AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)
US3755581036
2.15%3,42M USD
AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)
US91324P1021
2.13%3,39M USD
AC.ALPHABET INC - CL A (USD)
US02079K3059
2.09%3,33M USD
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
2.09%3,33M USD
AC.HUMANA INC (USD)
US4448591028
2.04%3,25M USD