Sabadell Estados Unidos Bolsa Pyme FI

PYME | ES0138983046

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€14,64
-1,20% 1M
+4,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0138983004
208,61M€0,85%-0,95%1,00€10,71%
BASE
ES0138983038
57,15M€2,25%-2,35%200,00€9,95%
PLUS
ES0138983012
16,49M€1,65%-1,75%100.000,00€10,61%
PYME
ES0138983046
1,10M€1,95%-2,05%10.000,00€-
EMPRESA
ES0138983053
1,06M€1,65%-1,75%500.000,00€-
PREMIER
ES0138983020
0,99M€1,10%-1,20%1,00M€11,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Estados Unidos Bolsa Pyme FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Estados Unidos" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición en renta variable será superior al 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los Estados Unidos, sin descartar otros mercados como Canadá con carácter secundario. En condiciones normales, al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable se invertirá en valores de emisores estadounidenses. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Estados Unidos Bolsa FI

El fondo Sabadell Estados Unidos Bolsa FI, con ISIN, ES0138983046 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 113 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Sabadell Estados Unidos Bolsa Pyme FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,14% -13,66% -11,76%
1 año -2,87% -2,87% -3,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 3,53%13,94%
20179,02%4,83%-3,62%2,40%5,37%
2018-4,49%-4,86%8,75%8,33%-14,78%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Jan 18, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jan 18, 2019

Cartera de Sabadell Estados Unidos Bolsa FI

Posición Peso Valor
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
6,12%13,81M€
AC.MICROSOFT CORP (USD)
US5949181045
5,14%11,60M€
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)
US46625H1005
3,20%7,23M€
AC.PFIZER INC (USD)
US7170811035
3,20%7,23M€
AC.CISCO SYSTEMS (USD)
US17275R1023
2,84%6,42M€
AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)
US0605051046
2,48%5,61M€
AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)
US91324P1021
2,45%5,53M€
AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)
US20030N1019
2,42%5,48M€
AC.HUMANA INC (USD)
US4448591028
2,38%5,37M€
AC.ALPHABET INC - CL A (USD)
US02079K3059
2,29%5,17M€
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
2,29%5,18M€
AC.WALMART INC (USD)
US9311421039
2,25%5,09M€
AC.ALTRIA GROUP INC (USD)
US02209S1033
2,21%4,99M€
AC.CHEVRON CORP (USD)
US1667641005
2,04%4,61M€
AC.LOWES COMPANIES INC (USD)
US5486611073
2,04%4,61M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,87
Beta1,09
Information Ratio-0,25
R-Squared94,40
Sharpe Ratio-0,17
Standard Deviation16,48
Tracking Error4,11
Treynor Ratio-2,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).