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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P 500 Net TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
497,6M€
Patrimonio de la clase
9,5M€
Fecha de inicio
23/06/2016
Comisión de gestión
1,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sabadell Estados Unidos Bolsa FI
Sabadell Estados Unidos Bolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138983004 | 35,50€ | 13,65% | 1€ | 0,850% | |||
| ES0138983020 | 35,62€ | 13,36% | 200€ | 1,100% | |||
| ES0138983053 | 34,35€ | 12,74% | 500.000€ | 1,650% | |||
| ES0138983012 | 33,73€ | 12,74% | 200€ | 1,650% | |||
| ES0138983046 | 33,45€ | 12,40% | 10.000€ | 1,950% | |||
| ES0138983038 | 31,75€ | 12,07% | 200€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138983046
Clases disponibles
2025-5,18%
5 años+15,60%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell Estados Unidos Bolsa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,10%
Volatilidad
16,15%
Máxima caída
-16,63%
Alpha
-6,81
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
91,91
Tracking Error
3,63
Correlación
95,87
Ratio de Información
-1,98
Rentabilidad anualizada
12,40%
Volatilidad
17,29%
Máxima caída
-16,63%
Alpha
-2,33
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
95,64
Tracking Error
3,91
Correlación
97,80
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
15,60%
Volatilidad
15,55%
Máxima caída
-16,63%
Alpha
-1,03
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
95,44
Tracking Error
3,77
Correlación
97,69
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,6%
Servicios Financieros
16,9%
Salud
10,9%
Materiales Básicos
10,8%
Industriales
10,1%
Consumo Cíclico
8,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
90,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Canadá
2,5%
Zona Euro
1,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,9%
Mediumcap
30,1%
Largecap
27,8%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 35.900.675€ | 6,94% |
Apple Inc | 29.321.940€ | 5,67% |
Microsoft Corp | 25.016.745€ | 4,83% |
Martin Marietta Materials Inc | 23.101.070€ | 4,46% |
Truist Financial Corp | 21.887.075€ | 4,23% |
Alphabet Inc Class A | 20.440.617€ | 3,95% |
Freeport-McMoRan Inc | 19.735.610€ | 3,81% |
Amazon.com Inc | 19.612.823€ | 3,79% |
U.S. Bancorp | 19.172.353€ | 3,70% |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 18.151.408€ | 3,51% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.