Sabadell Estados Unidos Bolsa Pyme FI

PYME | ES0138983046

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€16,08
-1,70% 1M
+15,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0138983004
202,83M€0,85%-0,95%1,00€12,12%
BASE
ES0138983038
60,61M€2,25%-2,35%200,00€11,09%
PLUS
ES0138983012
22,74M€1,65%-1,75%100.000,00€11,76%
PREMIER
ES0138983020
5,21M€1,10%-1,20%1,00M€12,38%
PYME
ES0138983046
1,26M€1,95%-2,05%10.000,00€11,43%
EMPRESA
ES0138983053
1,17M€1,65%-1,75%500.000,00€11,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Estados Unidos Bolsa Pyme FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "rv Estados Unidos" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición en renta variable será superior al 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los Estados Unidos, sin descartar otros mercados como Canadá con carácter secundario. En condiciones normales, al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable se invertirá en valores de emisores estadounidenses. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Estados Unidos Bolsa FI

El fondo Sabadell Estados Unidos Bolsa FI, con ISIN, ES0138983046 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 109 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Sabadell Estados Unidos Bolsa Pyme FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,85% 4,76% 10,70%
1 año -0,67% -2,49% 2,35%
3 años 38,34% 11,43% 9,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 3,53%13,94%
20179,02%4,83%-3,62%2,40%5,37%
2018-4,49%-4,86%8,75%8,33%-14,78%
2019 - 13,68%0,31% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Sabadell Estados Unidos Bolsa FI

Posición Peso Valor
AC.MICROSOFT CORP (USD)
US5949181045
5,60%15,61M€
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
4,90%13,65M€
AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)
US20030N1019
2,97%8,27M€
AC.CISCO SYSTEMS (USD)
US17275R1023
2,92%8,15M€
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)
US46625H1005
2,78%7,76M€
AC.WALMART INC (USD)
US9311421039
2,57%7,15M€
AC.PFIZER INC (USD)
US7170811035
2,54%7,09M€
AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)
US91324P1021
2,45%6,82M€
AC.LABORATORY CORP OF AMERICA HLDGS(USD)
US50540R4092
2,43%6,76M€
AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)
US0605051046
2,41%6,73M€
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
2,37%6,60M€
AC.DOLLAR GENERAL CORP (USD)
US2566771059
2,37%6,59M€
AC.ALPHABET INC - CL A (USD)
US02079K3059
2,28%6,35M€
AC.DR HORTON INC (USD)
US23331A1097
2,02%5,64M€
AC.KAR AUCTION SERVICES INC (USD)
US48238T1097
2,02%5,63M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,070,09
Beta1,091,17
Information Ratio-0,800,54
R-Squared95,1896,25
Sharpe Ratio0,390,84
Standard Deviation18,7816,33
Tracking Error4,383,90
Treynor Ratio6,7411,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).