Mixtos Flexibles EUR - Global

GVC Gaesco Patrimonialista FI

CLASE I | ES0141114027

GVC Gaesco Gestión SGIIC

19 Jul, 2016
12,42
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0141114001)64,42M EUR12,37 EUR1,75%2,17%1 EUR
CLASE I (ES0141114027)0,91M EUR12,42 EUR0,40%0,82%1.000.000 EUR
CLASE P (ES0141114019)4,70M EUR12,91 EUR1,00%1,41%300.000 EUR

Estrategia

La IIC Principal (subfondo) denominado PARETURN GVC GAESCO PATRIMONIAL FUND CLASS U es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo. Ni dicho compartimento ni la Sicav están supervisadas por la CNMV, ni ésta ha verificado su folleto informativo. El Subfondo tiene una vocación inversora de Retorno Absoluto. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. El subfondo puede invertir en mercados de renta variable (RV) entre un 0% y un 100% de los activos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


Linkedin

Anna Batlle


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2016-07-19

Rentabilidades absolutas al 2016-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20127,83%5,37%-3,08%2,57%2,94%
20138,93%2,61%0,23%2,92%2,91%
20146,19%1,56%2,19%1,19%1,11%
20153,81%9,01%-1,62%-4,12%0,97%
2016-4,21%-0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GVC Gaesco Patrimonialista FI

Peso Valor
I.I.C.|PARETURN GVC GE
LU1144806228
98.23%69,03M EUR