BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70) FI
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
108,9M€
Patrimonio de la clase
108,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,110%
Gastos corrientes
3,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70) FI
BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70) FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141754038 | 10,10€ | -2,41% | 600€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141754038
Clase única
2024+2,37%
5 años+4,24%
Riesgo6 / 7
Gastos3,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70) FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,78%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-10,44%
Alpha
-13,75
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
4,63
Correlación
98,91
Ratio de Información
-2,44
Rentabilidad anualizada
-2,41%
Volatilidad
14,07%
Máxima caída
-24,99%
Alpha
-10,20
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
94,12
Tracking Error
4,81
Correlación
97,02
Ratio de Información
-2,12
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
15,24%
Máxima caída
-24,99%
Alpha
-6,70
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
93,17
Tracking Error
5,22
Correlación
96,52
Ratio de Información
-1,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,6%
Salud
12,8%
Servicios Financieros
9,6%
Industriales
8,9%
Consumo Cíclico
8,8%
Materiales Básicos
6,7%
Servicios de Comunicación
5,7%
Consumo Defensivo
5,5%
Servicios Públicos
3,2%
Inmobiliario
2,8%
Energía
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
82,9%
Estados Unidos
48,5%
Zona Euro
9,4%
Mercado Emergente
6,2%
Reino Unido
6,0%
Japón
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Asia Desarrollada
4,6%
Asia Emergente
4,0%
Canadá
2,6%
Iberoamérica
1,6%
Australasia
1,2%
Oriente Medio
0,8%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,2%
Otros activos
4,3%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,3%
Largecap
30,4%
Mediumcap
20,3%
Smallcap
4,9%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro:msci World Nr | 7.525.733€ | 7,05% |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513 | 3.871.299€ | 3,63% |
Fidelity Global Technology I-Acc-USDLU1457522305 | 3.824.038€ | 3,58% |
Vontobel Institutional NA Eq I USD AccLU2264874418 | 3.475.688€ | 3,26% |
BGF World Mining I2LU0368260294 | 3.186.049€ | 2,99% |
BGF World Healthscience I2LU1960219225 | 3.190.753€ | 2,99% |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ AccIE00B8FHGS14 | 3.151.422€ | 2,95% |
SPDR® MSCI ACWI ETFIE00B44Z5B48 | 3.042.859€ | 2,85% |
Pictet-Premium Brands I USDLU0280433417 | 2.740.392€ | 2,57% |
JPM Global Select Equity I2 (acc) USDLU1814672744 | 2.730.690€ | 2,56% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.