Gestión Talento Value FI

Gestión Talento Value FI | ES0141991002

ANDBANK WEALTH MGMT

€10,04
-3,17% 1M
-11,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gestión Talento Value FI
ES0141991002
10,52M€1,15%-1,23%1,00€-2,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Talento Value FI

El fondo invertirá entre 70%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Aplicará estrategias de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado o IIC cuyo criterio de selección de compañías se base en la búsqueda de activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Talento Value FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones Gestión Talento Value FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,23%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

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Último articulo de la gestora
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,41% -20,47% -7,80%
1 año -10,51% -9,91% -0,85%
3 años -7,66% -2,62% 2,20%
5 años -4,36% -0,89% 5,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,94% - - - -
20140,04% - - - -
20151,58% - - 1,62%1,62%
20161,05%-3,19%-1,80%2,86%3,33%
20175,34%3,23%0,66%1,18%0,19%
2018 - -3,46%1,14%-0,98% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018

Cartera de Gestión Talento Value FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|GESTION BOUTIQUE
ES0116831001
10,18%1,09M€
PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI
ES0182769002
10,18%1,09M€
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI
ES0137381036
10,07%1,08M€
PARTICIPACIONES|Kersio Capital SICAV
ES0179463007
10,06%1,08M€
PARTICIPACIONES|True Value FI
ES0180792006
10,02%1,08M€
PARTICIPACIONES|Sextant Pea
LU0933684101
9,91%1,07M€
PARTICIPACIONES|EUROBOLSA SELECC
ES0133593030
9,88%1,06M€
PARTICIPACIONES|MUNDA VALOR SICAV
ES0164722003
9,84%1,06M€
PARTICIPACIONES|CIMA GLOBAL VALUE
ES0161813003
9,80%1,05M€
PARTICIPACIONES|Horos Value Int
ES0146309002
5,36%0,58M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,41-0,52
Beta0,910,37
Information Ratio-1,82-0,84
R-Squared59,8632,10
Sharpe Ratio-1,240,43
Standard Deviation7,984,67
Tracking Error5,085,86
Treynor Ratio-10,875,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).