Gestión Talento FI

12,55
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,7M
Patrimonio de la clase
9,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,430%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Talento FI
ES0141991002
Clase única
2024+2,61%
5 años+4,38%
Riesgo7 / 7
Gastos2,430%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Talento FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,79%
Volatilidad
10,16%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-4,12
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
92,29
Tracking Error
5,15
Correlación
96,07
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
12,28%
Máxima caída
-14,25%
Alpha
-2,00
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
89,28
Tracking Error
5,84
Correlación
94,49
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
4,38%
Volatilidad
15,89%
Máxima caída
-26,71%
Alpha
-4,60
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
91,32
Tracking Error
5,95
Correlación
95,56
Ratio de Información
-0,89

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
15,7%
Otros
Consumo Cíclico
12,8%
Finanzas
Servicios Financieros
12,1%
Tecnología
Tecnología
7,6%
Energía
Energía
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Salud
Salud
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
70,3%
Zona Euro
31,0%
Estados Unidos
18,4%
Reino Unido
5,8%
Canadá
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Asia Desarrollada
4,2%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Emergente
2,5%
Japón
1,1%
África
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
74,1%
Otros activos
18,2%
Cash
5,0%
Bonos
2,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
19,9%
Mediumcap
18,0%
Microcap
12,8%
Largecap
12,5%
Giantcap
10,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Incometric Nartex Equity A EUR AccLU2357235493
1.286.37613,20%
Hamco Global Value Fund I FIES0141116014
1.162.92911,93%
Horos Value Internacional FIES0146309002
1.069.27810,97%
Incometric Equam Global Value ALU0933684101
1.058.50210,86%
Tressis Cartera Eco30 I FIES0110485002
1.006.43010,32%
Valentum E FIES0182769002
902.8169,26%
CIMA Global Value SICAVES0161813003
890.0229,13%
Kersio Lux - Kersio Equity A EUR AccLU1476746869
839.4218,61%
Gesconsult Renta Variable Iberia A FIES0137381036
653.0996,70%
Merchfondo FIES0162332037
449.7784,61%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.