RV Global Cap. Grande Value

Gestión Talento Value FI

Gestión Talento Value FI | ES0141991002

Andbank Wealth Management SGIIC

18 Jul, 2018
11,02
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Talento Value FI (ES0141991002)7,01M EUR11,02 EUR1,15%2,98%1 EUR

Estrategia Gestión Talento Value FI

El fondo invertirá entre 70%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Aplicará estrategias de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado o IIC cuyo criterio de selección de compañías se base en la búsqueda de activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Talento Value FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Gestión Talento Value FI, con ISIN ES0141991002, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 38. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,26% con una volatilidad del 4,23%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,45% del patrimonio total, que asciende a 7.006.541 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Gestión Talento Value FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,98%PERCENT

Gestores

Alfonso de Gregorio Merino


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Rentabilidad Gestión Talento Value FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,71%0,48%
20134,94%2,44%-0,99%1,56%1,88%
20140,04%1,10%1,11%-1,14%-1,01%
20151,58%6,96%-0,57%-6,01%1,62%
20161,05%-3,19%-1,80%2,86%3,33%
20175,34%3,23%0,66%1,18%0,19%
2018-3,46%1,14%

Rendimiento mensual Gestión Talento Value FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Rulebook (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gestión Talento Value FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA
ES0158457038
9.41%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|Attitude opportuniti
ES0111192003
9.19%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|EDM International St
LU0028445327
9.17%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI
ES0118537002
9.12%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|True Value FI
ES0180792006
8.84%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|Espinosa Partners In
ES0133091035
8.81%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
8.72%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|ABACO RENTA FIJA MIX
ES0140072002
8.36%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|MCIM CAPITAL
ES0161813003
8.26%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|Renta 4 Global Alloc
ES0116848005
7.18%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea
LU0908524936
6.58%0,49M EUR