Gestión Talento Value FI

Gestión Talento Value FI | ES0141991002

ANDBANK WEALTH MGMT

€10,11
+1,69% 1M
+8,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gestión Talento Value FI
ES0141991002
11,17M€1,15%-1,23%1,00€-0,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Talento Value FI

El fondo invertirá entre 70%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Aplicará estrategias de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado o IIC cuyo criterio de selección de compañías se base en la búsqueda de activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Talento Value FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones Gestión Talento Value FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,23%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,16% 4,43% 9,92%
1 año -8,31% -8,33% -0,37%
3 años -1,92% -0,64% 5,34%
5 años -4,36% -0,89% 5,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,04% - - - -
20151,58% - - - -
20161,05%-1,80%2,86%2,86%3,33%
20175,34%3,23%0,66%1,18%0,19%
2018-17,43%-3,46%1,14%-0,98%-14,61%
2019 - 8,49%-0,77% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Jul 20, 2019

Cartera de Gestión Talento Value FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CIMA GLOBAL VALUE
ES0161813003
9,76%1,14M€
PARTICIPACIONES|EUROBOLSA SELECC
ES0133593030
9,68%1,13M€
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI
ES0137381036
9,60%1,12M€
PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI
ES0182769002
9,59%1,12M€
PARTICIPACIONES|Horos Value Int
ES0146309002
9,57%1,11M€
PARTICIPACIONES|True Value FI
ES0180792006
9,44%1,10M€
PARTICIPACIONES|MUNDA VALOR SICAV
ES0164722003
9,34%1,09M€
PARTICIPACIONES|Sextant Pea
LU0933684101
9,33%1,09M€
PARTICIPACIONES|GESTION BOUTIQUE
ES0116831001
9,13%1,06M€
PARTICIPACIONES|Kersio Capital SICAV
ES0179463007
9,09%1,06M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-16,27-4,47
Beta1,170,94
Information Ratio-3,20-0,88
R-Squared89,2873,63
Sharpe Ratio-0,540,08
Standard Deviation14,2710,98
Tracking Error5,065,67
Treynor Ratio-6,570,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).