RV Global Cap. Grande Blend

Ibercaja Bolsa Internacional FI

CLASE B | ES0147641007

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
10,44
-0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147641031)21,48M EUR10,44 EUR1,80%2,02%300 EUR
CLASE B (ES0147641007)19,69M EUR10,44 EUR1,80%2,02%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 0,95 * Morgan Stanley World Index (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías internacionales por capitalización bursátil ) + 0,05 * Repo día Zona Euro. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora), de al menos un 75% en renta variable cotizados en Bolsas extranjeras tanto de países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No obstante la mayor parte de las inversiones se realizarán en las principales Bolsas mundiales, tales como las de los países de la Unión Europea, Suiza y Estados Unidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,78%-6,67%0,05%3,72%8,19%
20174,77%-2,84%1,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Bolsa Internacional FI

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
3.23%1,26M USD
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
2.66%1,04M USD
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.63%1,03M USD
ACCIONES|AMAZON.COM
US0231351067
2.17%0,85M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
2.02%0,79M USD
ACCIONES|GEN ELEC CO AMER
US3696041033
1.76%0,69M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
1.72%0,67M CHF
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
1.48%0,58M EUR
ACCIONES|MOBILEYE
NL0010831061
1.43%0,56M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
1.36%0,53M USD
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
1.28%0,50M USD
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K3059
1.25%0,49M USD
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
1.18%0,46M GBP
ACCIONES|GENERAL MOTORS
US37045V1008
1.18%0,46M USD
ACCIONES|WALT DISNEY CO
US2546871060
1.18%0,46M USD