RV Global Cap. Grande Blend

Ibercaja Bolsa Internacional FI

CLASE B | ES0147641007

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
10,53
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147641031)21,90M EUR10,53 EUR1,80%2,02%300 EUR
CLASE B (ES0147641007)16,40M EUR10,53 EUR1,80%2,02%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 0,95 * Morgan Stanley World Index (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías internacionales por capitalización bursátil ) + 0,05 * Repo día Zona Euro. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora), de al menos un 75% en renta variable cotizados en Bolsas extranjeras tanto de países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No obstante la mayor parte de las inversiones se realizarán en las principales Bolsas mundiales, tales como las de los países de la Unión Europea, Suiza y Estados Unidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,78%-6,67%0,05%3,72%8,19%
20174,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Bolsa Internacional FI

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
4.04%1,62M USD
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.62%1,05M USD
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
2.53%1,01M USD
ACCIONES|AMAZON.COM
US0231351067
2.08%0,83M USD
ACCIONES|SYNGENTA AG
CH0011037469
2.06%0,83M CHF
ACCIONES|GEN ELEC CO AMER
US3696041033
2.02%0,81M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
1.98%0,80M USD
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
1.73%0,70M CHF
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
1.61%0,65M CHF
ACCIONES|MOBILEYE
NL0010831061
1.44%0,58M USD
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
1.36%0,55M USD
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
1.35%0,54M CHF
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
1.33%0,53M USD
ACCIONES|LOUIS VUITTON
FR0000121014
1.28%0,51M EUR
ACCIONES|GOLDMAN SACHS
US38141G1040
1.26%0,51M USD