RV Sector Tecnología

Ibercaja Tecnológico FI

CLASE B | ES0147644001

Ibercaja Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
3,79
1,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147644035)154,48M EUR3,56 EUR1,90%2,11%300 EUR
CLASE B (ES0147644001)29,60M EUR3,79 EUR1,90%2,11%6 EUR

Estrategia Ibercaja Tecnológico FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35 % * MSCI World Information Technology Index + 20 % * MSCI Europe Information Technology Index+ 40 % * MSCI World Telecomunication Index + 5 % Repo mes Exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable de compañías de los sectores de tecnología de la información y servicios de telecomunicaciones. Se incluyen subsectores como servicios de internet, servicios y programas informáticos, equipamientos de telecomunicaciones, electrónica de consumo y hardware informático (semiconductores, ordenadores...). Minoritariamente, se invertirá en medios de comunicación y publicidad, y en distribución minorista o mayorista de productos relacionados con los sectores principales de inversión.


El fondo Ibercaja Tecnológico FI, con ISIN, ES0147644001 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría RV Sector Tecnología dentro de los fondos de RV Sector Tecnología. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV Sector Tecnología a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 184.076.000 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Ibercaja Tecnológico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Beatriz Catalán Corredor


Metadata


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Rentabilidad Ibercaja Tecnológico FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,80%
20121,43%9,74%-5,22%1,95%-4,36%
201328,60%10,38%0,99%7,52%7,29%
201426,20%3,26%4,94%9,80%6,07%
201510,37%10,77%-3,95%-5,59%9,88%
201610,49%-3,75%1,01%10,06%3,25%
201711,71%-2,78%3,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 09, 2017
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Jun 07, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Tecnológico FI

Peso Valor
SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-10-02
ES00000121G2
3.77%6,00M EUR
ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD
NL0010273215
3.63%5,78M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
3.45%5,48M USD
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
3.35%5,32M USD
ACCIONES|CISCO SYSTEM
US17275R1023
2.24%3,56M USD
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES
FR0000130650
2.04%3,25M EUR
ACCIONES|INTEL CORP
US4581401001
1.97%3,13M USD
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
1.88%3,00M USD
ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS
US8825081040
1.86%2,96M USD
ACCIONES|CAPGEMINI
FR0000125338
1.84%2,93M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
1.75%2,78M EUR
ACCIONES|ORACLE CORP
US68389X1054
1.67%2,66M USD
ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR
GB0059822006
1.64%2,62M EUR
ACCIONES|CITRIX
US1773761002
1.59%2,54M USD
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497176
1.56%2,48M EUR