BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FI

ES0147711032 · BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FIClase limpia
30,21
2022 €
-17,99%
Rentabilidad en el año
3A €
12,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Francisco Martínez Márquez
Francisco Martínez MárquezAndbank asesores financieros
AFI
Chartered Institute for Securities & Investments (CISI)
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30,21
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,64%
Comisiones:
2,250%
ISIN:
ES0147711032
Clases disponibles:
Clase única
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,530%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice FTSE World Tech Telco 100. La exposición a la renta variable representa más de un 75% y la exposición al riesgo divisa más del 30%. El objetivo de gestión es alcanzar una revalorización a largo plazo mediante la exposición a valores de renta variable,negociados en mercados españoles o extranjeros (principalmente EEUU, Europa, y Japón) emitidos por Compañías pertenecientes al sector de la tecnología de la información así como al sector de las telecomunicaciones, tanto operadoras como fabricantes de equipos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE AW Ind/Tech TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
905,2M
Patrimonio de la clase
905,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,110%
Gastos corrientes
2,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,34%
Volatilidad
20,18%
Máxima caída
-21,38%
Alpha
-7,52
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
96,87
Tracking Error
6,99
Correlación
98,42
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
12,64%
Volatilidad
19,66%
Máxima caída
-21,38%
Alpha
-2,87
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
95,63
Tracking Error
5,29
Correlación
97,79
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
13,26%
Volatilidad
18,57%
Máxima caída
-21,38%
Alpha
-2,12
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
95,73
Tracking Error
4,55
Correlación
97,84
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
47,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
20,6%
Salud
Salud
14,0%
Finanzas
Servicios Financieros
4,2%
Otros
Consumo Cíclico
3,0%
Materiales industriales
Industriales
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
92,1%
Estados Unidos
77,6%
Zona Euro
9,4%
Japón
2,0%
Reino Unido
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,3%
Cash
7,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,6%
Largecap
28,0%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02210075
123.057.83013,93%
Future on Nasdaq 100
102.236.85311,57%
Microsoft Corp
86.614.2779,81%
Apple Inc
86.206.1459,76%
Alphabet Inc Class C
45.984.4415,21%
Alphabet Inc Class A
41.236.5594,67%
Meta Platforms Inc Class A
23.906.0382,71%
Visa Inc Class A
17.112.2931,94%
Biogen Inc
16.576.2841,88%
Mastercard Inc Class A
14.958.2391,69%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 7 meses
Sí pero No, No pero sí: sí pero no es el momento

Que este fondo es un pata dentro del sector, sin duda; que tiene 4 estrellas sobre 5, fenomenal, pero NO ES EL MOMENTO. Hace mucho tiempo que escuché que lo que hace salir de una crisis son los avances tecnoló ...

Review profesional
Publicado hace 1 año
Renta variable en tecnología y telecomunicaciones

Fondo de renta variable sectorial, de tecnología y telecomunicaciones principalmente, cuya evolución ha quedado consistentemente por debajo del índice que utiliza como referencia. La aportación del gestor al fo ...

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Jaume pregunta
¿Es buena inversión "BBVA tecnologia e inversion" por los tiempo que estamos? Tengo invertido y me gustaría saber si hay mejores opciones
3 respuestas
Hola Jaume:
La respuesta a tu pregunta no es tan simple y te explico por qué. Desde Fortuna Servicios Financieros Premium, trabajamos con nuestros clientes ayudándoles a tener una planificación financiera personalizada con diferentes objetivos y diferentes plazos para conseguir esos objetivos según sean a corto a medio o a largo plazo.
Y una misma situación de los mercados nos puede llevar a tomar decisiones diferfentes en función de mi objetivo y del tiempo que tenga para lograrlo.
Si tu objetivo es sacar rentabilidad a corto plazo, nuestra opinión sobre el sector tecnológico es que este no es su año, principalmente entre otras razones, por las subidas de los tipos de interés que se esperan en este año, que hacen que este sector bastante apalancado financieramente tenga un coste financiero mayor para pagar su financiación, lo que va a repercutir directamente en una reducción de sus beneficios y una caída por tanto de sus cotizaciones.
A medio y largo plazo nos preoucupa menos, es un sector en el que hay que estar y ahora mismo podría ser un buen momento para realizar aportaciones y aprovechar esas caídas de cotización para reducir el costo medio de mi inversión y así sacar una mayor rentabilidad cuando pase el tiempo necesario para salir de este periodo de caídas.
Lo dicho Jaume, misma situación diferentes soluciones ya que entendemos que vuestro "por qué" y vuestro "para qué" hacéis las cosas, tiene más peso a la hora de decidir que la situación en sí del mercado.
Estaría encantado de profundizar más contigo en este tema, así que me tienes a tu disposición a través del teléfono 609447547.
Saludos.


Publicado
Undefined Undefined pregunta
¿Opinión de estos dos fondos? Mi estrategia es mantener entre cinco y ocho años ¿Cómo ve usted su evolución?
2 respuestas
buenas tardes,
el BBVA Bolsa Tecnología y Tecnología FI es un fondo de renta variable internacional con más del 75% en RV (riesgo 6 de 7) Con esto quiero decir que se trata de un fondo con posibilidades de obtener altas rentabilidades... e importantes caídas.
Qué perfil tiene usted? que disponibilidad tiene de la inversión? importe? se ajusta este fondo a un perfil agresivo dentro de una planificación diversificada?

No obstante, si se mantiene la inversión en esos momentos de pánico, la historia nos muestra que los precios tienden a recuperarse. En la actualidad, solo el 10% de los fondos de renta variable en España pierde dinero a 10 años.

Cierto que que es uno fondo con altas comisiones de gestion (2,25%) y de depositaria (0,11%) pero se trata de un fondo.

mi consejo es que si su horizonte temporal para esta inversión es largo... mantenga la calma. Se trata de un buen fondo de riesgo alto que se recuperará, tenemos paciencia?? traspasamos para evitar costes fiscales? reembolsamos?? ( cuidado, vamos a echar números y ver la comisión de reembolso que en algunos casos llega al 2%....

Respecto al Bolsa Indice USA, este soy más partidario de tomar decisiciones ya que si bien la rentabilidad de los últimos 10 años es de un 10,25% positiva, en el año actual y en un horizonte 12 meses tiene una mala rentabilidad.
por qué? invierte en valores del S&P 500, mayormente en tecnológicas con un 26% de peso y este es un sector altamente apalancado y ante las subidas de interés de La FED la cosa no puede ir más que a peor.
Aquí hay que tomar decisiones ya.

te ayudo?

ponte en contacto conmigo y vemos los detalles para saber desde cuando lo tienes, importe...






Publicado
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.