RV Sector Tecnología

BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FI | ES0147711032

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
15,09
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FI (ES0147711032)200,85M EUR15,09 EUR2,25%2,46%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice FTSE World Tech Telco 100. La exposición a la renta variable representa más de un 75% y la exposición al riesgo divisa más del 30%. El objetivo de gestión es alcanzar una revalorización a largo plazo mediante la exposición a valores de renta variable,negociados en mercados españoles o extranjeros (principalmente EEUU, Europa, y Japón) emitidos por Compañías pertenecientes al sector de la tecnología de la información así como al sector de las telecomunicaciones, tanto operadoras como fabricantes de equipos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

María Rosado Rodríguez


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Metadata


Opiniones

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5 10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-45,21%-7,28%-32,98%-23,69%15,56%
200314,50%-9,29%12,83%6,66%4,89%
2004-3,16%1,27%-0,81%-8,28%5,11%
200512,38%-2,51%6,89%4,95%2,76%
20063,58%1,72%-10,40%9,11%4,17%
20074,30%-2,05%8,92%1,62%-3,79%
2008-38,62%-20,74%-0,09%-6,05%-17,50%
200932,68%0,78%10,76%9,85%8,20%
201017,04%7,01%-3,58%2,34%10,83%
2011-4,75%-3,11%-4,88%-3,78%7,41%
20126,08%10,88%-2,12%3,79%-5,83%
201319,50%7,53%-0,36%2,80%8,51%
201423,43%1,13%4,98%10,28%5,42%
201511,62%11,93%-3,71%-6,72%11,01%
201611,32%-1,60%-0,28%7,59%5,44%
20178,16%-4,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
8.68%17,09M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
5.74%11,30M USD
ACCIONES|AT&T INC
US00206R1023
4.91%9,66M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
3.96%7,80M USD
ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC
US92343V1044
3.83%7,53M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
3.16%6,22M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
3.08%6,06M USD
ACCIONES|VAT GROUP AG
CH0311864901
2.29%4,50M CHF
ACCIONES|CAP GEMINI SA
FR0000125338
2.16%4,26M EUR
ACCIONES|ASSA ABLOY AB
SE0007100581
2.00%3,94M SEK
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
1.98%3,89M USD
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
1.87%3,67M EUR
ACCIONES|INTEL CORPORATION
US4581401001
1.78%3,51M USD
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
1.75%3,44M USD
ACCIONES|ORACLE CORP
US68389X1054
1.74%3,42M USD