RV Sector Tecnología

BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FI | ES0147711032

BBVA Asset Management SGIIC

18 May, 2018
16,92
-0,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FI (ES0147711032)222,34M EUR16,92 EUR2,25%2,45%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice FTSE World Tech Telco 100. La exposición a la renta variable representa más de un 75% y la exposición al riesgo divisa más del 30%. El objetivo de gestión es alcanzar una revalorización a largo plazo mediante la exposición a valores de renta variable,negociados en mercados españoles o extranjeros (principalmente EEUU, Europa, y Japón) emitidos por Compañías pertenecientes al sector de la tecnología de la información así como al sector de las telecomunicaciones, tanto operadoras como fabricantes de equipos.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

El fondo BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI, con ISIN, ES0147711032 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Sector Tecnología dentro de los fondos de RV Sector Tecnología. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,44% con una volatilidad del 10,10% lo que le sitúa en la posición 32 entre los 42 fondos de la categoría RV Sector Tecnología a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 222.337.140 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

María Rosado Rodríguez


Linkedin

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Rentabilidad BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-45,21%-7,28%-32,98%-23,69%15,56%
200314,50%-9,29%12,83%6,66%4,89%
2004-3,16%1,27%-0,81%-8,28%5,11%
200512,38%-2,51%6,89%4,95%2,76%
20063,58%1,72%-10,40%9,11%4,17%
20074,30%-2,05%8,92%1,62%-3,79%
2008-38,62%-20,74%-0,09%-6,05%-17,50%
200932,68%0,78%10,76%9,85%8,20%
201017,04%7,01%-3,58%2,34%10,83%
2011-4,75%-3,11%-4,88%-3,78%7,41%
20126,08%10,88%-2,12%3,79%-5,83%
201319,50%7,53%-0,36%2,80%8,51%
201423,43%1,13%4,98%10,28%5,42%
201511,62%11,93%-3,71%-6,72%11,01%
201611,32%-1,60%-0,28%7,59%5,44%
201712,17%8,16%-4,15%3,34%4,71%
2018-0,46%

Rendimiento mensual BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
7.25%15,90M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
5.65%12,38M USD
ACCIONES|AT&T INC
US00206R1023
4.88%10,70M USD
ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC
US92343V1044
4.55%9,97M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
3.13%6,87M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2.87%6,30M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
2.76%6,05M USD
ACCIONES|VAT GROUP AG
CH0311864901
2.57%5,63M CHF
ACCIONES|AMS AG
AT0000A18XM4
2.26%4,96M CHF
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES SA
FR0000130650
2.25%4,94M EUR
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION
US67066G1040
2.20%4,82M USD
ACCIONES|CAP GEMINI SA
FR0000125338
2.15%4,72M EUR
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC
US0382221051
2.08%4,56M USD
ACCIONES|INTEL CORPORATION
US4581401001
2.08%4,56M USD
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
1.81%3,97M USD