BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FI

ES0147711032 · BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FIClase limpia
34,22
2023 €
23,91%
Rentabilidad en el año
3A €
10,89%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE AW Ind/Tech TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.118,3M
Patrimonio de la clase
1.118,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,110%
Gastos corrientes
2,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
34,22
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,89%
Comisión (máxima):
2,250%
ISIN:
ES0147711032
Clases disponibles:
Clase única
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,400%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,46%
Volatilidad
18,39%
Máxima caída
-12,07%
Alpha
-1,15
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
94,14
Tracking Error
7,88
Correlación
97,02
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
10,89%
Volatilidad
17,41%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
-3,97
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
94,95
Tracking Error
6,17
Correlación
97,44
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
13,86%
Volatilidad
19,14%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
-2,76
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
94,70
Tracking Error
5,45
Correlación
97,32
Ratio de Información
-0,85

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
54,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
16,3%
Salud
Salud
12,3%
Otros
Consumo Cíclico
4,0%
Finanzas
Servicios Financieros
3,9%
Materiales industriales
Industriales
1,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
93,9%
Estados Unidos
77,8%
Zona Euro
11,2%
Japón
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Reino Unido
0,9%
Canadá
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,1%
Cash
5,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,4%
Largecap
26,2%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on Nasdaq 100
156.880.84114,41%
Microsoft Corp
113.768.96710,45%
Apple Inc
108.692.7159,98%
Alphabet Inc Class C
51.972.6664,77%
Alphabet Inc Class A
46.358.2764,26%
NVIDIA Corp
36.620.0533,36%
ASML Holding NVNL0010273215
28.079.3762,58%
SAP SEDE0007164600
21.436.3571,97%
Visa Inc Class A
20.549.7121,89%
Mastercard Inc Class A
18.586.6941,71%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
21 de septiembre de 2023