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BBVA Megatendencia Tecnología FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147711032 |   3 más Más distribuidores    | 44,09€ | 11,73% | 600€ | 2,250% | ||
| ES0147711008 | 45,01€ | — | 10€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
70,00% MSCI World Information Technology, 30,00% MSCI World Communication Services TR Net
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.340,2M€
Patrimonio de la clase
1.340,2M€
Fecha de inicio
15/10/1997
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,110%
Gastos corrientes
2,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA Megatendencia Tecnología FI
BBVA Megatendencia Tecnología FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147711032 | 3 más Más distribuidores | 44,09€ | 11,73% | 600€ | 2,250% | ||
| ES0147711008 | 45,01€ | — | 10€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0147711032
Clases disponibles
2025-7,35%
5 años+14,12%
Riesgo6 / 7
Gastos2,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Megatendencia Tecnología FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,45%
Volatilidad
17,11%
Máxima caída
-16,72%
Alpha
-2,50
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
91,70
Tracking Error
4,89
Correlación
95,76
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
11,73%
Volatilidad
17,44%
Máxima caída
-16,72%
Alpha
-2,64
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
95,41
Tracking Error
6,13
Correlación
97,68
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
14,12%
Volatilidad
16,64%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
-2,29
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
5,65
Correlación
97,15
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
53,9%
Servicios de Comunicación
17,6%
Salud
9,8%
Consumo Cíclico
4,8%
Servicios Financieros
4,0%
Consumo Defensivo
1,3%
Industriales
1,0%
Inmobiliario
0,6%
Materiales Básicos
0,3%
Servicios Públicos
0,3%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,4%
Estados Unidos
81,7%
Zona Euro
7,9%
Japón
1,3%
Reino Unido
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,7%
Bonos
12,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-6,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,5%
Largecap
24,2%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Nasdaq 100 | 365.421.965€ | 21,60% |
Spain (Kingdom of) 2.72%ES0000012M85 | 199.012.893€ | 11,76% |
Apple Inc | 142.080.665€ | 8,40% |
France (Republic Of) 2.804%FR0128690668 | 139.337.893€ | 8,24% |
Microsoft Corp | 128.367.467€ | 7,59% |
NVIDIA Corp | 115.570.313€ | 6,83% |
Alphabet Inc Class C | 72.950.919€ | 4,31% |
Alphabet Inc Class A | 71.312.163€ | 4,22% |
Meta Platforms Inc Class A | 66.673.454€ | 3,94% |
SAP SEDE0007164600 | 46.723.840€ | 2,76% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.