RV Sector Tecnología

BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FI | ES0147711032

BBVA Asset Management SGIIC

08 Aug, 2018
18,17
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FI (ES0147711032)267,83M EUR18,17 EUR2,25%2,45%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice FTSE World Tech Telco 100. La exposición a la renta variable representa más de un 75% y la exposición al riesgo divisa más del 30%. El objetivo de gestión es alcanzar una revalorización a largo plazo mediante la exposición a valores de renta variable,negociados en mercados españoles o extranjeros (principalmente EEUU, Europa, y Japón) emitidos por Compañías pertenecientes al sector de la tecnología de la información así como al sector de las telecomunicaciones, tanto operadoras como fabricantes de equipos.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

El fondo BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI, con ISIN, ES0147711032 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Sector Tecnología dentro de los fondos de RV Sector Tecnología. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 20,90% con una volatilidad del 11,42% lo que le sitúa en la posición 30 entre los 42 fondos de la categoría RV Sector Tecnología a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 267.827.570 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

María Rosado Rodríguez


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Rentabilidad BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-08

Rentabilidades absolutas al 2018-08-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-45,21%-7,28%-32,98%-23,69%15,56%
200314,50%-9,29%12,83%6,66%4,89%
2004-3,16%1,27%-0,81%-8,28%5,11%
200512,38%-2,51%6,89%4,95%2,76%
20063,58%1,72%-10,40%9,11%4,17%
20074,30%-2,05%8,92%1,62%-3,79%
2008-38,62%-20,74%-0,09%-6,05%-17,50%
200932,68%0,78%10,76%9,85%8,20%
201017,04%7,01%-3,58%2,34%10,83%
2011-4,75%-3,11%-4,88%-3,78%7,41%
20126,08%10,88%-2,12%3,79%-5,83%
201319,50%7,53%-0,36%2,80%8,51%
201423,43%1,13%4,98%10,28%5,42%
201511,62%11,93%-3,71%-6,72%11,01%
201611,32%-1,60%-0,28%7,59%5,44%
201712,17%8,16%-4,15%3,34%4,71%
2018-0,46%8,43%

Rendimiento mensual BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 26, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa Tecn. y Telecom. FI

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
7.30%18,48M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
5.57%14,09M USD
ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC
US92343V1044
4.37%11,05M USD
ACCIONES|AT&T INC
US00206R1023
4.01%10,16M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
3.48%8,80M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2.84%7,18M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
2.74%6,94M USD
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES SA
FR0000130650
2.12%5,37M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI SA
FR0000125338
2.12%5,37M EUR
ACCIONES|VAT GROUP AG
CH0311864901
1.87%4,72M CHF
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
1.83%4,63M USD
ACCIONES|INTEL CORPORATION
US4581401001
1.81%4,58M USD
ACCIONES|STMICROELECTRONICS NV
NL0000226223
1.62%4,11M EUR
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
1.61%4,08M USD
ACCIONES|ASSA ABLOY AB
SE0007100581
1.48%3,75M SEK