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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,0M€
Patrimonio de la clase
14,0M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sidiclear SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155734033 | 7,45€ | 4,96% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155734033
Clase única
2025+3,28%
5 años+3,44%
Riesgo4 / 7
Gastos2,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidiclear SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,43%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,96%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,44%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-11,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,8%
Salud
8,9%
Servicios Públicos
5,3%
Consumo Cíclico
4,8%
Inmobiliario
4,6%
Industriales
4,4%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios de Comunicación
3,5%
Servicios Financieros
1,9%
Energía
1,1%
Consumo Defensivo
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
46,0%
Estados Unidos
20,0%
Zona Euro
14,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Mercado Emergente
2,8%
Reino Unido
2,3%
Asia Emergente
2,2%
Japón
1,7%
Asia Desarrollada
1,5%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,8%
Bonos
47,4%
Cash
2,1%
Otros activos
1,5%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,5%
Mediumcap
12,8%
Giantcap
12,2%
Smallcap
4,2%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 573.815€ | 4,14% |
Lonvia Mid-Cap Europe InstitutionalLU2240056288 | 513.959€ | 3,71% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 492.900€ | 3,56% |
GS Glbl Hi Yld I Acc EUR HdgLU0280842005 | 481.468€ | 3,47% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 458.116€ | 3,31% |
M&G European Credit Investment W EUR AccLU2377004903 | 451.949€ | 3,26% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 448.655€ | 3,24% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 442.055€ | 3,19% |
Allianz Credit Opportunities WT9 EURLU1797226666 | 395.857€ | 2,86% |
FirstEnergy Corp | 341.678€ | 2,47% |
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