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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,0M€
Patrimonio de la clase
13,0M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
27/01/2026
27/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
1/01/2025
1/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Factsheet
14/03/2018
14/03/2018
SimplifiedProspectus
31/12/2013
31/12/2013
Sidiclear SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155734033 | 7,57€ | 4,88% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155734033
Clase única
2026+1,81%
5 años+2,04%
Riesgo3 / 7
Gastos2,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidiclear SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,68%
Volatilidad
5,54%
Máxima caída
-5,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,88%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,04%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-11,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,9%
Inmobiliario
4,7%
Salud
3,5%
Materiales Básicos
3,3%
Industriales
2,6%
Consumo Cíclico
2,2%
Servicios Financieros
1,8%
Energía
1,2%
Servicios de Comunicación
1,1%
Consumo Defensivo
0,8%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
28,4%
Estados Unidos
14,8%
Zona Euro
7,2%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
1,7%
Japón
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,9%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,9%
Acciones
31,0%
Otros activos
6,4%
Cash
1,6%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
13,0%
Giantcap
6,9%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
2,3%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 1.120.117€ | 8,19% |
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 634.031€ | 4,64% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 503.537€ | 3,68% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 464.900€ | 3,40% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 459.127€ | 3,36% |
Eleva Abs Ret Eurp R EUR accLU1331973468 | 459.570€ | 3,36% |
M&G European Credit Investment W EUR AccLU2377004903 | 459.106€ | 3,36% |
GS Glbl Hi Yld I Acc EUR HdgLU0280842005 | 408.561€ | 2,99% |
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1LU1988110927 | 406.127€ | 2,97% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 405.076€ | 2,96% |
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