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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,8M€
Patrimonio de la clase
13,8M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sidiclear SICAV
Sidiclear SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155734033 | 7,29€ | 2,76% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155734033
Clase única
2025+1,08%
5 años+2,67%
Riesgo4 / 7
Gastos2,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidiclear SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,51%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,76%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,67%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-11,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,2%
Salud
9,1%
Servicios Públicos
5,2%
Inmobiliario
4,8%
Consumo Cíclico
4,8%
Industriales
4,2%
Servicios Financieros
2,1%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios de Comunicación
1,8%
Energía
1,2%
Consumo Defensivo
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
42,8%
Estados Unidos
19,9%
Zona Euro
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Mercado Emergente
2,5%
Reino Unido
2,1%
Asia Emergente
2,0%
Japón
1,7%
Asia Desarrollada
1,5%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,8%
Acciones
45,2%
Otros activos
2,4%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,8%
Mediumcap
11,1%
Giantcap
10,1%
Smallcap
4,0%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 571.414€ | 4,16% |
Lonvia Mid-Cap Europe InstitutionalLU2240056288 | 510.840€ | 3,72% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 492.907€ | 3,59% |
GS Glbl Hi Yld I Acc EUR HdgLU0280842005 | 479.155€ | 3,49% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 456.208€ | 3,32% |
M&G European Credit Investment W EUR AccLU2377004903 | 450.910€ | 3,29% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 444.001€ | 3,24% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 437.536€ | 3,19% |
Allianz Credit Opportunities WT9 EURLU1797226666 | 394.728€ | 2,88% |
Spain (Kingdom of) 3.25%ES0000012M85 | 361.055€ | 2,63% |
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