Mixtos Otros

Sidiclear SICAV

SIDICLEAR SICAV SA | ES0155734033

Andbank Wealth Management SGIIC

14 Jun, 2018
6,50
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SIDICLEAR SICAV SA (ES0155734033)7,08M EUR6,50 EUR1,90%3,40%1 EUR

Estrategia Sidiclear SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Sidiclear SICAV

El fondo Sidiclear SICAV, con ISIN, ES0155734033 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.084.198 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Sidiclear SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge3,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,40%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sidiclear SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,72%2,63%-2,53%1,62%4,01%
20072,87%2,28%2,86%-1,52%-0,71%
2008-9,57%-4,32%-0,49%-1,15%-3,91%
20095,63%1,00%2,02%1,10%1,40%
20105,66%1,59%0,05%1,56%2,35%
2011-5,07%-1,03%0,32%-6,13%1,86%
2012-0,87%2,04%-1,08%-2,04%0,25%
20135,15%1,01%-1,05%0,24%4,95%
20143,69%1,71%2,63%-0,47%-0,19%
2015-0,16%7,88%-3,00%-4,95%0,37%
2016-3,67%-6,49%1,19%2,46%-0,65%
2017-2,01%1,57%-2,77%-0,29%-0,49%
2018-1,84%

Rendimiento mensual Sidiclear SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 17, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 05, 2018) Mar 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 31, 2013) Jan 03, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sidiclear SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF European Growth
LU0329592454
5.76%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco Pan European
LU1625225401
5.17%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy
LU1255915404
5.09%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Japan F
LU1060955405
3.65%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|Oddo Avenir Euro
FR0011036920
3.63%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|True Value FI
ES0180792006
3.57%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
3.07%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity Funds Euro
LU0346393704
3.05%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Renta 4 Eurocash FIM
ES0176954008
3.05%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
3.04%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond
FI4000233259
3.02%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi
LU0539144625
2.99%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc
FR0013141462
2.98%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
2.95%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
2.95%0,20M EUR