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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,2M€
Patrimonio de la clase
14,2M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sidiclear SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155734033 | 7,43€ | 4,29% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155734033
Clase única
2025+2,95%
5 años+2,54%
Riesgo4 / 7
Gastos2,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidiclear SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,08%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,29%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-11,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
5,8%
Tecnología
5,8%
Inmobiliario
4,6%
Materiales Básicos
2,9%
Industriales
2,8%
Servicios Públicos
2,6%
Consumo Cíclico
2,4%
Servicios Financieros
1,6%
Servicios de Comunicación
1,4%
Energía
1,2%
Consumo Defensivo
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
29,3%
Estados Unidos
11,9%
Zona Euro
8,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,1%
Reino Unido
1,7%
Japón
1,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,8%
Acciones
31,9%
Otros activos
6,4%
Cash
3,7%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
9,7%
Largecap
9,2%
Giantcap
7,8%
Smallcap
2,7%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 675.140€ | 4,77% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 655.034€ | 4,62% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 496.683€ | 3,51% |
GS Glbl Hi Yld I Acc EUR HdgLU0280842005 | 481.931€ | 3,40% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 459.600€ | 3,24% |
M&G European Credit Investment W EUR AccLU2377004903 | 454.688€ | 3,21% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 452.378€ | 3,19% |
Allianz Credit Opportunities WT9 EURLU1797226666 | 446.932€ | 3,16% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 446.337€ | 3,15% |
Candriam Bds Crdt Opps I EUR CapLU0151325312 | 429.735€ | 3,03% |
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