GVC Gaesco 300 Places Worldwide P FI

CLASE P | ES0157638026

GVC GAESCO GESTION

€16,45
+0,19% 1M
+1,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0157638000
31,41M€2,25%-2,34%1,00€10,51%
CLASE I
ES0157638018
10,35M€0,75%-0,84%1,00M€-
CLASE P
ES0157638026
0,59M€1,50%-1,59%500.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Global 1800 Travel & Leisure index Usd, que incorpora a 81 empresas del sector ocio y turismo de todo el mundo. El fondo invertirá en aquellas empresas cuya actividad esté relacionada con un segmento en particular de la actividad turística, el Turismo Global, es decir, el turismo que se desplaza a otro país distinto del país de origen, seleccionando aquellas empresas que presten sus servicios en los 300 lugares más visitados del mundo por el turista global. Aunque la mayor parte de las empresas pertenecerán al sector de ocio y turismo, podrá invertirse también en empresas de otros sectores siempre que presten servicios al turista global. La exposición a la renta variable será como mínimo del 85% y en situaciones normales de mercado alcanzará el 100%. Los activos de renta variable serán de empresas de baja, media y alta capitalización.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Consumo

Comisiones GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,59%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Consumo

Ver más fondos de la categoría RV Sector Consumo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,78% 10,02% 12,01%
1 año 15,43% 11,04% 12,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201718,67%7,65%5,71%0,86%3,40%
2018 - 1,79%8,10% - -

Rendimiento mensual GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|BOOKING HOLDING
US09857L1089
7,04%2,69M€
ACCIONES|DUFRY AG
CH0023405456
6,57%2,51M€
ACCIONES|CARNIVAL CORP
PA1436583006
5,78%2,21M€
ACCIONES|AUTOSTRADE S.P.
IT0003506190
4,97%1,90M€
ACCIONES|ACCOR
FR0000120404
4,73%1,81M€
ACCIONES|HILTON WORLD HO
US43300A2033
4,44%1,69M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
4,30%1,64M€
ACCIONES|TRIPADVISOR INC
US8969452015
3,75%1,43M€
ACCIONES|NORWEGIAN AIR S
NO0010196140
3,49%1,33M€
ACCIONES|HYATT HOTELS CO
US4485791028
3,46%1,32M€
ACCIONES|SAMSONITE INTER
LU0633102719
3,18%1,21M€
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN
LR0008862868
3,02%1,15M€
ACCIONES|RYANAIR HOLDING
IE00BYTBXV33
2,98%1,14M€
ACCIONES|MARRIOTT INTERN
US5719032022
2,84%1,08M€
ACCIONES|SABRE CORP
US78573M1045
2,76%1,06M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,53
Beta0,80
Information Ratio-0,63
R-Squared55,59
Sharpe Ratio0,68
Standard Deviation7,87
Tracking Error5,46
Treynor Ratio6,71