RV Sector Consumo

GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

CLASE P | ES0157638026

GVC Gaesco Gestión SGIIC

15 Jun, 2018
17,82
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0157638000)27,39M EUR17,19 EUR2,25%2,36%1 EUR
CLASE I (ES0157638018)6,22M EUR18,30 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
CLASE P (ES0157638026)0,61M EUR17,82 EUR1,50%1,62%500.000 EUR

Estrategia GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Global 1800 Travel & Leisure index Usd, que incorpora a 81 empresas del sector ocio y turismo de todo el mundo. El fondo invertirá en aquellas empresas cuya actividad esté relacionada con un segmento en particular de la actividad turística, el Turismo Global, es decir, el turismo que se desplaza a otro país distinto del país de origen, seleccionando aquellas empresas que presten sus servicios en los 300 lugares más visitados del mundo por el turista global. Aunque la mayor parte de las empresas pertenecerán al sector de ocio y turismo, podrá invertirse también en empresas de otros sectores siempre que presten servicios al turista global. La exposición a la renta variable será como mínimo del 85% y en situaciones normales de mercado alcanzará el 100%. Los activos de renta variable serán de empresas de baja, media y alta capitalización.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Consumo, que invierten en Renta Variable, el fondo GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, con ISIN ES0157638026, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio total, que asciende a 34.219.437 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


Linkedin

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Rentabilidad GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,82%-0,55%8,05%
201516,65%19,00%-5,70%-2,47%6,59%
2016-3,42%-6,16%
201718,67%7,65%5,71%0,86%3,40%

Rendimiento mensual GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Prospectus (Mar 02, 2018) Mar 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 02, 2018) May 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

Peso Valor
ACCIONES|BOOKING HOLDING
US09857L1089
9.29%2,62M USD
ACCIONES|DUFRY AG
CH0023405456
6.41%1,81M CHF
ACCIONES|HILTON WORLD HO
US43300A2033
5.67%1,60M USD
ACCIONES|CARNIVAL CORP
PA1436583006
4.72%1,33M USD
ACCIONES|NORWEGIAN AIR S
NO0010196140
4.63%1,31M NOK
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
4.48%1,26M EUR
ACCIONES|HYATT HOTELS CO
US4485791028
4.39%1,24M USD
ACCIONES|SAMSONITE INTER
LU0633102719
3.92%1,11M HKD
ACCIONES|ACCOR
FR0000120404
3.89%1,10M EUR
ACCIONES|TRIPADVISOR INC
US8969452015
3.53%1,00M USD
ACCIONES|RYANAIR HOLDING
IE00BYTBXV33
3.12%0,88M EUR
ACCIONES|SABRE CORP
US78573M1045
3.09%0,87M USD
ACCIONES|SIXT AG
DE0007231334
3.08%0,87M EUR
ACCIONES|UNITED CONTINEN
US9100471096
3.00%0,85M USD
ACCIONES|MARRIOTT INTERN
US5719032022
2.94%0,83M USD