RV Europa Cap. Flexible

Magallanes European Equity FI

CLASE M | ES0159259011

Magallanes Value Investors SGIIC

19 Sep, 2018
135,94
0,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0159259003)132,84M EUR142,31 EUR0,50%0,56%1 EUR
CLASE M (ES0159259011)185,22M EUR135,94 EUR1,75%1,81%1 EUR
CLASE P (ES0159259029)320,42M EUR138,47 EUR1,25%1,31%1.000.000 EUR

Estrategia Magallanes European Equity FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Total Return Net Europe Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores de países emergentes. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Magallanes European Equity FI

El fondo Magallanes European Equity FI, con ISIN, ES0159259011 de la gestora Magallanes Value Investors SGIIC se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 232.455.322 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Magallanes European Equity FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Iván Martín Aránguez


José María Díaz Vallejo


Linkedin

Otto Kdolsky


Linkedin

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Rentabilidad Magallanes European Equity FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,56%-3,64%4,15%
201612,89%-2,45%-1,10%9,46%6,90%
201719,52%7,15%4,43%4,93%1,81%
2018-3,03%-0,47%

Rendimiento mensual Magallanes European Equity FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 31, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 15, 2018
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 17, 2017
Business Combination (Sep 30, 2016) Dec 29, 2017
Key Features (Nov 30, 2015) Nov 30, 2015
Rulebook (Jan 09, 2015) Feb 06, 2015
Announcement (Jun 01, 2014) Aug 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Magallanes European Equity FI

Peso Valor
ACCIONES|DET NORSKE OLJESELSKAP ASA
NO0010345853
5.61%34,40M NOK
ACCIONES|OCI NV
NL0010558797
4.84%29,72M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
4.26%26,14M EUR
ACCIONES|NUTRIEN LTD
CA67077M1086
4.18%25,65M USD
ACCIONES|PORSCHE AG
DE000PAH0038
3.70%22,73M EUR
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
3.53%21,69M EUR
ACCIONES|METRO AG
DE000BFB0019
3.42%20,98M EUR
ACCIONES|EURONAV SA
BE0003816338
3.32%20,37M EUR
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
3.27%20,05M EUR
ACCIONES|TARKETT SA
FR0004188670
3.23%19,82M EUR
ACCIONES|SAVENCIA SA
FR0000120107
3.10%19,00M EUR
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK-CO
DE000A13SX22
2.84%17,42M EUR
ACCIONES|AURUBIS AG
DE0006766504
2.69%16,51M EUR
ACCIONES|SCORPIO TANKERS INC
MHY7542C1066
2.65%16,24M USD
ACCIONES|BOUYGUES
FR0000120503
2.60%15,94M EUR