RV Europa Cap. Flexible

Magallanes European Equity FI

CLASE M | ES0159259011

Magallanes Value Investors SGIIC

17 Jan, 2018
142,96
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0159259003)134,20M EUR148,40 EUR0,50%0,59%1 EUR
CLASE M (ES0159259011)142,80M EUR142,96 EUR1,75%1,84%1 EUR
CLASE P (ES0159259029)236,69M EUR145,13 EUR1,25%1,34%1.000.000 EUR

Estrategia Magallanes European Equity FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Total Return Net Europe Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores de países emergentes. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Magallanes European Equity FI

El fondo Magallanes European Equity FI, con ISIN, ES0159259011 de la gestora Magallanes Value Investors SGIIC se sitúa en la posición entre los 60 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 232.455.322 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Magallanes European Equity FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Iván Martín Aránguez


José María Díaz Vallejo


Linkedin

Otto Kdolsky


Linkedin

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Rentabilidad Magallanes European Equity FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,56%-3,64%4,15%
201612,89%-2,45%-1,10%9,46%6,90%
201719,52%7,15%4,43%4,93%1,81%

Rendimiento mensual Magallanes European Equity FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 17, 2017
Business Combination (Sep 30, 2016) Dec 29, 2017
Key Features (Nov 30, 2015) Nov 30, 2015
Rulebook (Jan 09, 2015) Feb 06, 2015
Announcement (Jun 01, 2014) Aug 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Magallanes European Equity FI

Peso Valor
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
3.94%17,33M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
3.73%16,43M EUR
ACCIONES|POTASH CORP SASKATCHEWAN
CA73755L1076
3.64%16,03M USD
ACCIONES|PORSCHE AG
DE000PAH0038
3.56%15,66M EUR
ACCIONES|BOUYGUES
FR0000120503
3.54%15,60M EUR
ACCIONES|METRO WHOLESALE&FOOD SPECIALIST
DE000BFB0019
3.44%15,15M EUR
ACCIONES|DET NORSKE OLJESELSKAP ASA
NO0010345853
3.40%14,95M NOK
ACCIONES|SAVENCIA SA
FR0000120107
3.09%13,61M EUR
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK-CO
DE000A13SX22
2.97%13,07M EUR
ACCIONES|SCORPIO TANKERS INC
MHY7542C1066
2.94%12,94M USD
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
2.73%12,02M EUR
ACCIONES|ORANGE POLSKA SA
PLTLKPL00017
2.62%11,52M PLN
ACCIONES|UNIPER SE
DE000UNSE018
2.61%11,49M EUR
ACCIONES|PARGESA HOLDING SA
CH0021783391
2.51%11,04M CHF
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.33%10,25M EUR