RV Europa Cap. Flexible

Magallanes European Equity FI

CLASE M | ES0159259011

Magallanes Value Investors SGIIC

20 Sep, 2017
135,34
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0159259003)126,50M EUR139,92 EUR0,50%0,59%1 EUR
CLASE M (ES0159259011)100,49M EUR135,34 EUR1,75%1,84%1 EUR
CLASE P (ES0159259029)180,73M EUR137,17 EUR1,25%1,34%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Total Return Net Europe Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores de países emergentes. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Iván Martín Aránguez


José María Díaz Vallejo


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Otto Kdolsky


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,56%-3,64%4,15%
201612,89%-2,45%-1,10%9,46%6,90%
20177,15%4,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 04, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 12, 2017
Prospectus (Sep 30, 2016) Oct 11, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 30, 2016) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Key Features (Nov 30, 2015) Nov 30, 2015
Rulebook (Jan 09, 2015) Feb 06, 2015
Announcement (Jun 01, 2014) Aug 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Magallanes European Equity FI

Peso Valor
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
3.89%14,70M EUR
ACCIONES|BOUYGUES
FR0000120503
3.73%14,07M EUR
ACCIONES|ORKLA ASA
NO0003733800
3.72%14,05M NOK
ACCIONES|SAVENCIA SA
FR0000120107
3.67%13,86M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
3.52%13,27M EUR
ACCIONES|POTASH CORP SASKATCHEWAN
CA73755L1076
3.33%12,57M USD
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK-CO
DE000A13SX22
2.99%11,29M EUR
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
2.95%11,14M EUR
ACCIONES|ORANGE POLSKA SA
PLTLKPL00017
2.92%11,04M PLN
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.86%10,81M EUR
ACCIONES|PARGESA HOLDING SA
CH0021783391
2.78%10,48M CHF
ACCIONES|HUSQVARNA AB
SE0001662230
2.69%10,15M SEK
ACCIONES|C AND C GROUP PLC
IE00B010DT83
2.68%10,13M EUR
ACCIONES|SCORPIO TANKERS INC
MHY7542C1066
2.67%10,08M USD
ACCIONES|AURUBIS AG
DE0006766504
2.48%9,37M EUR