Magallanes European Equity M FI

204,61
Fecha de valor liquidativo: 11/6/2024

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Magallanes European Equity FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
274,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Factsheet
Rulebook
Business Combination
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Magallanes European Equity FI
ES0159259011
Clases disponibles
2024-1,28%
5 años+8,99%
Riesgo4 / 7
Gastos1,810%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes European Equity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,17%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-7,84%
Alpha
-15,59
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
76,71
Tracking Error
7,13
Correlación
87,58
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
6,77%
Volatilidad
18,20%
Máxima caída
-15,26%
Alpha
0,61
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
68,38
Tracking Error
10,36
Correlación
82,69
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
8,99%
Volatilidad
20,71%
Máxima caída
-31,85%
Alpha
1,14
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
77,22
Tracking Error
10,26
Correlación
87,88
Ratio de Información
0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
23,3%
Materiales industriales
Industriales
18,1%
Otros
Consumo Cíclico
16,3%
Finanzas
Servicios Financieros
14,8%
Energía
Energía
7,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Tecnología
Tecnología
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
87,8%
Zona Euro
57,6%
Reino Unido
12,8%
Europa (ex-Zona Euro)
11,4%
Estados Unidos
5,9%
Mercado Emergente
3,0%
Europa Emergente
2,2%
Oriente Medio
0,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,8%
Cash
9,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
46,1%
Largecap
34,6%
Smallcap
8,9%
Microcap
1,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Renault SAFR0000131906
54.913.6704,89%
Covestro AGDE0006062144
48.318.4204,30%
Commerzbank AGDE000CBK1001
48.223.0144,29%
Aker BP ASANO0010345853
41.847.3643,73%
UniCredit SpAIT0005239360
38.925.0193,47%
SKF AB Class BSE0000108227
38.607.6673,44%
Evonik Industries AGDE000EVNK013
37.039.8683,30%
easyJet PLCGB00B7KR2P84
36.751.1483,27%
ING Groep NVNL0011821202
36.361.4363,24%
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07
35.040.7803,12%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.