Magallanes European Equity P FI

CLASE P | ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

€127,37
-2,02% 1M
-9,76% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE P
ES0159259029
303,07M€1,25%-1,29%1,00M€5,92%
CLASE M
ES0159259011
162,52M€1,75%-1,79%1,00€5,39%
CLASE E
ES0159259003
122,68M€0,50%-0,54%1,00€6,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Magallanes European Equity P FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Total Return Net Europe Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores de países emergentes. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Magallanes European Equity FI

El fondo Magallanes European Equity FI, con ISIN, ES0159259029 de la gestora MAGALLANES VALUE INVESTORS se sitúa en la posición entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible

Comisiones Magallanes European Equity P FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,29%

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,63% -23,73% -19,82%
1 año -7,46% -7,48% -5,66%
3 años 18,79% 5,92% 1,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -3,52%4,47%
201613,25%-2,50%-0,98%9,59%7,03%
201720,13%7,28%4,56%5,06%1,93%
2018 - -2,91%-0,35%0,76% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2017) Nov 21, 2018

Cartera de Magallanes European Equity FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|DET NORSKE OLJESELSKAP ASA
NO0010345853
6,08%38,70M€
ACCIONES|PORSCHE AG
DE000PAH0038
5,28%33,57M€
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
5,21%33,16M€
ACCIONES|OCI NV
NL0010558797
5,08%32,33M€
ACCIONES|METRO WHOLESALE&FOOD SPECIALIST
DE000BFB0019
4,51%28,68M€
ACCIONES|NUTRIEN LTD
CA67077M1086
4,47%28,46M€
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
4,24%26,95M€
ACCIONES|EURONAV SA
BE0003816338
3,16%20,09M€
ACCIONES|PHILIPS LIGHTING NV
NL0011821392
3,01%19,12M€
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK-CO
DE000A13SX22
2,89%18,42M€
ACCIONES|TARKETT SA
FR0004188670
2,87%18,25M€
ACCIONES|SAVENCIA SA
FR0000120107
2,69%17,12M€
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
2,68%17,05M€
ACCIONES|BOUYGUES
FR0000120503
2,61%16,63M€
ACCIONES|AURUBIS AG
DE0006766504
2,55%16,21M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,607,77
Beta0,820,70
Information Ratio-0,920,97
R-Squared81,4949,40
Sharpe Ratio-0,871,49
Standard Deviation8,688,20
Tracking Error4,116,32
Treynor Ratio-9,1817,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).