Magallanes European Equity P FI

218,56
Fecha de valor liquidativo: 2/23/2024
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Magallanes European Equity FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
560,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Factsheet
Rulebook
Business Combination
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Magallanes European Equity FI
ES0159259029
Clases disponibles
Clase Limpia
2024+0,82%
5 años+10,92%
Riesgo6 / 7
Gastos1,310%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes European Equity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,92%
Volatilidad
15,86%
Máxima caída
-9,28%
Alpha
-4,97
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
65,63
Tracking Error
9,70
Correlación
81,01
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
14,84%
Volatilidad
18,35%
Máxima caída
-15,11%
Alpha
4,70
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
66,78
Tracking Error
10,63
Correlación
81,72
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
10,92%
Volatilidad
21,38%
Máxima caída
-31,76%
Alpha
1,08
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
77,88
Tracking Error
10,45
Correlación
88,25
Ratio de Información
0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
16,7%
Materiales industriales
Industriales
16,6%
Otros
Consumo Cíclico
14,9%
Energía
Energía
10,4%
Otros
Consumo Defensivo
7,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Tecnología
Tecnología
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
85,5%
Zona Euro
58,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Reino Unido
9,3%
Estados Unidos
6,7%
Mercado Emergente
5,1%
Europa Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,4%
Oriente Medio
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,6%
Cash
9,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
47,0%
Largecap
32,9%
Smallcap
10,3%
Microcap
0,4%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Covestro AGDE0006062144
47.305.1874,99%
UniCredit SpAIT0005239360
46.375.8754,89%
Commerzbank AGDE000CBK1001
44.304.9334,67%
Renault SAFR0000131906
40.336.7324,25%
Aker BP ASANO0010345853
39.689.5924,19%
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07
34.097.5173,60%
ING Groep NVNL0011821202
33.894.9043,58%
Stellantis NVNL00150001Q9
31.663.4033,34%
Heidelberg Materials AGDE0006047004
30.204.2003,19%
Forvia SEFR0000121147
29.386.7163,10%
Datos a
Antonio Jiménez Colilla
Antonio Jiménez ColillaMAPFRE Inversión
EFPA España
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.