Mixtos Defensivos EUR

Murano Patrimonio FI

CLASE A | ES0164723001

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
10,20
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE C (ES0164723027)18,51M EUR10,32 EUR0,43%0,00%1 EUR
CLASE A (ES0164723001)17,89M EUR10,20 EUR1,00%0,78%10 EUR
CLASE B (ES0164723019)19,94M EUR10,32 EUR0,60%0,67%2.500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 23% MSCI World, 52% EFFAS Euro Government 1-10 años y 25% Eonia Capitalizado a 7 días, con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un 40% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será de entre un 0-40% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,54%
20171,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Murano Patrimonio FI

Peso Valor
Participaciones|OYSTER FUNDS - MULTI-ASSET ABS
LU0536156861
8.40%3,99M EUR
Participaciones|CANDRIAM BONDS EM DB L-C
LU0616945282
4.12%1,95M EUR
Bonos|EIB 4 02/25/20|4,000|2020-02-25
XS1190713054
3.88%1,84M MXN
Participaciones|DNCA INVEST - MIURI - I
LU0641746143
3.53%1,68M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD START-I
FR0010471136
3.50%1,66M EUR
Participaciones|BELGRAVIA BALBOA FI|0,000
ES0114429006
3.44%1,63M EUR
Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|4,125|2027-04-14
PTOTEUOE0019
3.33%1,58M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA
LU0414666189
3.30%1,57M EUR
Participaciones|MAGALLANES IBERN EQ-R
LU1330191898
3.03%1,44M EUR
Participaciones|G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC
LU0571101715
3.03%1,44M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
2.98%1,41M EUR
Participaciones|MUTUAL FUND CLASS
DE0002635307
2.50%1,18M EUR
Participaciones|VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS
IE00B3RBWM25
2.31%1,10M USD
Participaciones|BLACKROCK AM
DE0005933956
2.29%1,09M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS INV CR OP
GB00B3D8PZ13
2.20%1,05M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Murano Patrimonio FI

Valor
DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS SICAV S.A.0,28M EUR
FRAMUS FINANCES, SICAV S.A.0,09M EUR