Mixtos Defensivos EUR

Murano Patrimonio FI

CLASE A | ES0164723001

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

20 Jun, 2018
10,10
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE C (ES0164723027)27,23M EUR10,28 EUR0,43%1,08%1 EUR
CLASE A (ES0164723001)41,53M EUR10,10 EUR1,00%1,76%10 EUR
CLASE B (ES0164723019)12,49M EUR10,26 EUR0,60%1,44%2.500.000 EUR

Estrategia Murano Patrimonio FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 23% MSCI World, 52% EFFAS Euro Government 1-10 años y 25% Eonia Capitalizado a 7 días, con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un 40% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será de entre un 0-40% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Murano Patrimonio FI

El fondo Murano Patrimonio FI, con ISIN, ES0164723001 de la gestora Alantra Wealth Management Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 154 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.232.476 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Murano Patrimonio FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Murano Patrimonio FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,54%
20173,70%1,63%0,88%0,51%0,63%
2018-1,71%

Rendimiento mensual Murano Patrimonio FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Murano Patrimonio FI

Peso Valor
Participaciones|SPDR ETFS
US78462F1030
4.51%3,64M USD
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
3.91%3,15M EUR
Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD START S
FR0010773614
3.53%2,85M EUR
Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2
LU0414666189
3.44%2,78M EUR
Participaciones|DNCA INVEST - MIURI - I
LU0641746143
3.43%2,76M EUR
Participaciones|BELGRAVIA BALBOA FI|0,000
ES0114429006
3.41%2,75M EUR
Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
3.22%2,60M EUR
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,000|2028-02-01
IT0005323032
3.04%2,45M EUR
Participaciones|G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC
LU0571101715
3.03%2,44M EUR
Participaciones|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE - R
FR0012088771
2.76%2,22M EUR
Participaciones|LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO
IE00BHBFD143
2.50%2,02M EUR
Participaciones|ACCELL GROUP
LU0622213642
2.47%1,99M EUR
Participaciones|BLACKROCK FIXED INCOME
LU0438336421
2.22%1,79M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS INV CR OP
GB00B3D8PZ13
2.20%1,78M EUR
Participaciones|KAMES CAPITAL ABSOLUTE RETURN
IE00B6TYL671
2.16%1,74M EUR