Mixtos Defensivos EUR

Murano Patrimonio FI

CLASE A | ES0164723001

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

05 Dec, 2017
10,26
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE C (ES0164723027)27,95M EUR10,42 EUR0,43%0,00%1 EUR
CLASE A (ES0164723001)31,10M EUR10,26 EUR1,00%0,78%10 EUR
CLASE B (ES0164723019)8,23M EUR10,40 EUR0,60%0,67%2.500.000 EUR

Estrategia Murano Patrimonio FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 23% MSCI World, 52% EFFAS Euro Government 1-10 años y 25% Eonia Capitalizado a 7 días, con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un 40% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será de entre un 0-40% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Murano Patrimonio FI

El fondo Murano Patrimonio FI, con ISIN, ES0164723001 de la gestora Alantra Wealth Management Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 67.285.684 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Murano Patrimonio FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Murano Patrimonio FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,54%
20171,63%0,88%0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Murano Patrimonio FI

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK AM
DE0005933956
4.41%2,78M EUR
Participaciones|SPDR ETFS
US78462F1030
3.69%2,32M USD
Participaciones|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE ARB-C
FR0010016477
3.53%2,22M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD START-I
FR0010471136
3.51%2,21M EUR
Participaciones|ISHARES
DE0006289309
3.47%2,19M EUR
Participaciones|BELGRAVIA BALBOA FI|0,000
ES0114429006
3.46%2,18M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA
LU0414666189
3.43%2,16M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND
IE00B42Z5J44
3.07%1,93M EUR
Participaciones|G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC
LU0571101715
3.04%1,92M EUR
CAAM VOLATITITY EURO EQ I CAP
LU0272941112
2.97%1,87M EUR
Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|4,125|2027-04-14
PTOTEUOE0019
2.85%1,79M EUR
Participaciones|OYSTER FUNDS - MULTI-ASSET ABS
LU0933611138
2.84%1,79M EUR
Participaciones|DNCA INVEST - MIURI - I
LU0641746143
2.82%1,78M EUR
Participaciones|LEGG MASON INVEST. (LONDON)
IE00BHBFD143
2.81%1,77M EUR
Participaciones|JULIUS BAER
LU0256049627
2.80%1,76M EUR