Mixtos Defensivos EUR

Murano Patrimonio FI

CLASE A | ES0164723001

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

14 Feb, 2018
10,18
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE C (ES0164723027)27,51M EUR10,34 EUR0,43%0,00%1 EUR
CLASE A (ES0164723001)38,71M EUR10,18 EUR1,00%0,78%10 EUR
CLASE B (ES0164723019)18,30M EUR10,33 EUR0,60%0,67%2.500.000 EUR

Estrategia Murano Patrimonio FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 23% MSCI World, 52% EFFAS Euro Government 1-10 años y 25% Eonia Capitalizado a 7 días, con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un 40% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será de entre un 0-40% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Murano Patrimonio FI

El fondo Murano Patrimonio FI, con ISIN, ES0164723001 de la gestora Alantra Wealth Management Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 145 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 84.520.977 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Murano Patrimonio FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Murano Patrimonio FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,54%
20173,70%1,63%0,88%0,51%0,63%

Rendimiento mensual Murano Patrimonio FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Murano Patrimonio FI

Peso Valor
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
3.60%2,62M EUR
Participaciones|BELGRAVIA BALBOA FI|0,000
ES0114429006
3.54%2,57M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD START-I
FR0010471136
3.44%2,50M EUR
Participaciones|DNCA INVEST - MIURI - I
LU0641746143
3.39%2,47M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA
LU0414666189
3.35%2,44M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND
IE00B42Z5J44
3.22%2,34M EUR
Participaciones|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE ARB-C
FR0010016477
3.07%2,23M EUR
Participaciones|G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC
LU0571101715
2.97%2,16M EUR
Participaciones|BLACKROCK AM
DE0005933956
2.58%1,88M EUR
Participaciones|SPDR ETFS
US78462F1030
2.48%1,80M USD
Participaciones|LEGG MASON INVEST. (LONDON)
IE00BHBFD143
2.44%1,77M EUR
Participaciones|JULIUS BAER
LU0256049627
2.39%1,74M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA
LU0438336421
2.18%1,58M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS INV CR OP
GB00B3D8PZ13
2.17%1,58M EUR
Participaciones|KAMES CAPITAL ABSOLUTE RETURN
IE00B6TYL671
2.12%1,54M EUR