RF Diversificada EUR

Mediolanum Renta FI

CLASE S-A | ES0165126030

Mediolanum Gestión SGIIC

27 Jun, 2017
30,93
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0165126048)2,08M EUR10,76 EUR0,65%0,93%50 EUR
CLASE E-B (ES0165126055)0,40M EUR10,10 EUR0,65%0,91%50 EUR
CLASE L-A (ES0165126006)5,88M EUR31,53 EUR0,95%1,20%50 EUR
CLASE L-B (ES0165126022)0,55M EUR22,99 EUR0,95%1,18%50 EUR
CLASE S-A (ES0165126030)10,45M EUR30,93 EUR1,10%1,34%50 EUR
CLASE S-B (ES0165126014)1,33M EUR22,98 EUR1,10%1,34%50 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% BofA Merrill Lynch Spanish Goverments, 1 -5 yrs, (GVE0 index), 25% BofA Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB index) y 25% MSCI EMU Corporate Index (ER00 index). El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade y hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. Los ratings de solvencia utilizados para la renta fija son los otorgados por S&P, o equivalentes

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,75%PERCENT
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,50%0,20%0,37%1,57%1,32%
20033,21%1,36%2,06%0,27%-0,49%
20043,94%1,96%-0,53%1,41%1,06%
20053,02%0,13%2,55%0,70%-0,38%
2006-0,60%-1,10%-0,92%1,06%0,37%
20071,19%0,28%-0,07%0,67%0,31%
20081,37%0,07%-0,68%0,29%1,69%
20094,73%0,13%2,31%1,92%0,30%
2010-1,76%1,16%-1,61%1,73%-2,98%
20112,74%1,38%0,87%1,07%-0,59%
20128,07%1,74%-5,76%4,25%8,12%
201311,89%4,74%0,90%2,26%3,53%
20148,83%3,71%2,73%1,24%0,89%
2015-0,89%2,89%-2,01%-3,91%2,30%
20165,98%0,77%2,02%1,71%1,36%
20170,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 28, 2016
Rulebook (Jul 01, 2015) Jul 02, 2015
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 28, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mediolanum Renta FI

Peso Valor
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|6,64|2049-05-31
USF22797FJ25
3.12%0,61M USD
OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17
ES0000107401
2.88%0,57M EUR
OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|4,88|2049-10-17
FR0010239319
2.61%0,51M EUR
OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15
ES0282102005
2.31%0,46M EUR
OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15
ES0282103003
2.16%0,42M EUR
OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|5,92|2049-04-05
USF8586CAA02
1.90%0,38M USD
OBLIGACION|BBVA INTL PREFERRED|5,92|2049-04-18
US05530RAB42
1.89%0,37M USD
OBLIGACION|CREDIT LOGEMENT SA|0,82|2049-03-16
FR0010301713
1.73%0,34M EUR
OBLIGACION|EXOR SPA|3,38|2020-11-12
XS0993438000
1.73%0,34M EUR
OBLIGACION|AEGON NV|0,52|2049-10-15
NL0000116150
1.54%0,30M EUR
OBLIGACION|CELLNEX TELECOM SAU|2,88|2025-04-18
XS1551726810
1.54%0,30M EUR
BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19
ES0376156008
1.54%0,30M EUR
OBLIGACION|CAIXABANK SA|4,00|2022-02-09
ES0240609000
1.48%0,29M EUR
OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23
XS0424860947
1.46%0,29M USD
OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,50|2019-04-20
NL0009054907
1.46%0,29M EUR