RF Diversificada EUR

Mediolanum Renta FI

CLASE E-A | ES0165126048

Mediolanum Gestión SGIIC

06 Dec, 2017
11,00
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0165126048)5,55M EUR11,00 EUR0,65%0,93%50 EUR
CLASE E-B (ES0165126055)1,56M EUR10,10 EUR0,65%0,91%50 EUR
CLASE L-A (ES0165126006)16,20M EUR32,18 EUR0,95%1,20%50 EUR
CLASE L-B (ES0165126022)1,15M EUR22,99 EUR0,95%1,18%50 EUR
CLASE S-A (ES0165126030)16,16M EUR31,55 EUR1,10%1,34%50 EUR
CLASE S-B (ES0165126014)1,42M EUR22,98 EUR1,10%1,34%50 EUR

Estrategia Mediolanum Renta FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% BofA Merrill Lynch Spanish Goverments, 1 -5 yrs, (GVE0 index), 25% BofA Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB index) y 25% MSCI EMU Corporate Index (ER00 index). El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade y hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. Los ratings de solvencia utilizados para la renta fija son los otorgados por S&P, o equivalentes


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Renta FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Mediolanum Renta FI, con ISIN ES0165126048, de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,97% con una volatilidad del 1,45%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio total, que asciende a 42.045.853 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Mediolanum Renta FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rentabilidad Mediolanum Renta FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,36%
20166,59%1,00%2,14%1,82%1,47%
20171,01%0,99%1,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mediolanum Renta FI

Peso Valor
BONO|REPUBLIC OF BULGARIA|4,25|2018-11-07
XS0989152573
3.73%1,12M EUR
OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|4,88|2049-10-17
FR0010239319
2.48%0,74M EUR
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
2.43%0,73M EUR
OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17
ES0000107401
1.90%0,57M EUR
OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2023-10-01
XS1497527736
1.77%0,53M EUR
BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08
XS1627337881
1.69%0,51M EUR
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|4,13|2027-04-14
PTOTEUOE0019
1.53%0,46M EUR
BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22
PTMENNOE0008
1.49%0,45M EUR
OBLIGACION|AREVA SA|4,88|2024-09-23
FR0010804500
1.49%0,45M EUR
OBLIGACION|TERNA SPA|3,12|2023-09-15
XS0328430003
1.31%0,39M EUR
OBLIGACION|TURKIYE GARANTI BANK|5,88|2023-03-16
XS1576037284
1.18%0,35M USD
OBLIGACION|EXOR SPA|3,38|2020-11-12
XS0993438000
1.14%0,34M EUR
OBLIGACION|CNP ASSURANCES|0,84|2049-06-21
FR0010093328
1.13%0,34M EUR
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19
XS1347748607
1.13%0,34M EUR
OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15
ES0282102005
1.12%0,34M EUR