RF Diversificada EUR

Mediolanum Renta FI

CLASE E-A | ES0165126048

Mediolanum Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
10,86
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0165126048)3,46M EUR10,86 EUR0,65%0,93%50 EUR
CLASE E-B (ES0165126055)1,02M EUR10,09 EUR0,65%0,91%50 EUR
CLASE L-A (ES0165126006)9,33M EUR31,80 EUR0,95%1,20%50 EUR
CLASE L-B (ES0165126022)0,95M EUR22,98 EUR0,95%1,18%50 EUR
CLASE S-A (ES0165126030)12,39M EUR31,19 EUR1,10%1,34%50 EUR
CLASE S-B (ES0165126014)1,33M EUR22,97 EUR1,10%1,34%50 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% BofA Merrill Lynch Spanish Goverments, 1 -5 yrs, (GVE0 index), 25% BofA Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB index) y 25% MSCI EMU Corporate Index (ER00 index). El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade y hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. Los ratings de solvencia utilizados para la renta fija son los otorgados por S&P, o equivalentes

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,36%
20166,59%1,00%2,14%1,82%1,47%
20171,01%0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mediolanum Renta FI

Peso Valor
OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17
ES0000107401
2.51%0,57M EUR
BONO|BANCA POPOLARE DI VI|5,00|2018-10-25
XS0985326502
2.31%0,52M EUR
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|5,00|2022-02-09
ES0240609018
2.31%0,53M EUR
OBLIGACION|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14
ES0268675032
2.02%0,46M EUR
BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22
PTMENNOE0008
1.95%0,44M EUR
OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|4,88|2049-10-17
FR0010239319
1.83%0,41M EUR
OBLIGACION|CREDIT LOGEMENT SA|0,82|2049-03-16
FR0010301713
1.50%0,34M EUR
OBLIGACION|EXOR SPA|3,38|2020-11-12
XS0993438000
1.49%0,34M EUR
OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15
ES0282102005
1.48%0,34M EUR
OBLIGACION|AEGON NV|0,60|2049-10-15
NL0000116150
1.48%0,34M EUR
OBLIGACION|CNP ASSURANCES|0,73|2049-06-21
FR0010093328
1.40%0,32M EUR
BONO|VENETO BANCA SPA|4,00|2019-05-20
XS1069508494
1.40%0,32M EUR
OBLIGACION|CELLNEX TELECOM SAU|2,88|2025-04-18
XS1551726810
1.37%0,31M EUR
OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15
ES0282103003
1.35%0,31M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|5,07|2020-05-31
IT0004605074
1.34%0,31M EUR