RF Diversificada EUR

Mediolanum Renta FI

CLASE E-A | ES0165126048

Mediolanum Gestión SGIIC

14 Jun, 2018
10,89
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0165126048)13,20M EUR10,89 EUR0,65%0,87%50 EUR
CLASE E-B (ES0165126055)3,12M EUR9,90 EUR0,65%0,88%50 EUR
CLASE L-A (ES0165126006)27,42M EUR31,81 EUR0,95%1,17%50 EUR
CLASE L-B (ES0165126022)1,87M EUR22,54 EUR0,95%1,17%50 EUR
CLASE S-A (ES0165126030)24,83M EUR31,16 EUR1,10%1,32%50 EUR
CLASE S-B (ES0165126014)1,79M EUR22,53 EUR1,10%1,31%50 EUR

Estrategia Mediolanum Renta FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% BofA Merrill Lynch Spanish Goverments, 1 -5 yrs, (GVE0 index), 25% BofA Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB index) y 25% MSCI EMU Corporate Index (ER00 index). El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade y hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. Los ratings de solvencia utilizados para la renta fija son los otorgados por S&P, o equivalentes


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Renta FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Mediolanum Renta FI, con ISIN ES0165126048, de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición 14. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,99% con una volatilidad del 2,10%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio total, que asciende a 72.237.939 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Mediolanum Renta FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rentabilidad Mediolanum Renta FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,36%
20166,59%1,00%2,14%1,82%1,47%
20174,16%1,01%0,99%1,22%0,88%
20180,07%

Rendimiento mensual Mediolanum Renta FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mediolanum Renta FI

Peso Valor
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
3.81%2,42M EUR
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
3.34%2,12M EUR
OBLIGACION|AREVA SA|4,88|2024-09-23
FR0010804500
2.08%1,32M EUR
OBLIGACION|CASSA DEPOSITI E PRE|1,50|2025-04-09
IT0005105488
1.89%1,20M EUR
OBLIGACION|AXA SA|4,39|2049-01-25
XS0210434782
1.66%1,06M EUR
OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2025-05-01
XS1598757760
1.59%1,01M EUR
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|4,05|2026-11-16
PTCPECOM0001
1.51%0,96M EUR
OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2023-10-01
XS1497527736
1.50%0,95M EUR
BONO|BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02
XS1405778041
1.39%0,88M EUR
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|1,50|2024-06-21
IT0005273567
1.28%0,82M EUR
OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|4,88|2049-10-17
FR0010239319
1.17%0,74M EUR
BONO|DAMAC PROPERTIES DUB|4,97|2019-04-09
XS1054932154
1.16%0,74M USD
OBLIGACION|MYLAN NV|3,13|2028-08-22
XS1492458044
1.15%0,73M EUR
OBLIGACION|ARENA LUX FIN SARL|2,88|2024-11-01
XS1577948174
1.13%0,72M EUR
BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29
XS1639097747
1.10%0,70M EUR