RV España

Mutuafondo España FI

CLASE F | ES0165144025

Mutuactivos SGIIC

24 Jun, 2018
193,04
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165144009)144,65M EUR248,08 EUR0,50%1,59%10 EUR
CLASE D (ES0165144017)8,08M EUR242,41 EUR1,50%1,58%10 EUR
CLASE F (ES0165144025)32,98M EUR193,04 EUR0,50%0,57%10 EUR

Estrategia Mutuafondo España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. Estas inversiones tienen elevada calificación crediticia (rating mínimo de A-1 por S&P o equivalente de otras agencias), o el rating que tenga el Reino de España en caso de que sea inferior. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo España FI

El fondo Mutuafondo España FI, con ISIN, ES0165144025 de la gestora Mutuactivos SGIIC pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RV España a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 185.714.499 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Mutuafondo España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Ángel Fresnillo


Linkedin

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-24

Rentabilidades absolutas al 2018-06-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,41%-10,76%2,84%
20161,60%-4,58%-6,02%9,63%3,35%
201712,45%8,55%3,95%-1,85%1,54%
20182,71%

Rendimiento mensual Mutuafondo España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mutuafondo España FI

Peso Valor
Acciones|ALMIRALL SA
ES0157097017
6.35%12,33M EUR
Acciones|GAMESA SA
ES0143416115
5.53%10,75M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.94%9,59M EUR
Acciones|EUSKALTEL SA
ES0105075008
4.88%9,49M EUR
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
4.24%8,23M EUR
Acciones|BANKIA SA
ES0113307062
3.90%7,57M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.82%7,41M EUR
Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
3.72%7,23M EUR
Acciones|ACS SA
ES0167050915
3.36%6,54M EUR
Acciones|ACERINOX SA
ES0132105018
3.15%6,11M EUR
Acciones|ENDESA SA
ES0130670112
2.99%5,81M EUR
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
2.94%5,71M EUR
Acciones|CELLNEX SA
ES0105066007
2.76%5,37M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.54%4,94M EUR
Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA
ES0109427734
2.43%4,71M EUR