RV España

Mutuafondo España FI

CLASE F | ES0165144025

Mutuactivos SGIIC

14 Dec, 2017
179,50
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165144009)105,88M EUR232,11 EUR0,50%0,54%10 EUR
CLASE D (ES0165144017)7,91M EUR226,60 EUR1,50%1,55%10 EUR
CLASE F (ES0165144025)31,40M EUR179,50 EUR0,50%0,53%10 EUR

Estrategia Mutuafondo España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. Estas inversiones tienen elevada calificación crediticia (rating mínimo de A-1 por S&P o equivalente de otras agencias), o el rating que tenga el Reino de España en caso de que sea inferior. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo España FI

El fondo Mutuafondo España FI, con ISIN, ES0165144025 de la gestora Mutuactivos SGIIC pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 99 fondos de la categoría RV España a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 145.190.674 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Mutuafondo España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Ángel Fresnillo


Linkedin

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo España FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,41%-10,76%2,84%
20161,60%-4,58%-6,02%9,63%3,35%
20178,55%3,95%-1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mutuafondo España FI

Peso Valor
Acciones|CELLNEX SA
ES0105066007
6.60%8,96M EUR
Acciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS SA
ES0111845014
5.72%7,76M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
5.53%7,49M EUR
Acciones|ALMIRALL SA
ES0157097017
4.66%6,31M EUR
Acciones|EUSKALTEL SA
ES0105075008
4.54%6,15M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.37%5,92M EUR
Acciones|BANKIA SA
ES0113307062
4.00%5,42M EUR
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
3.88%5,26M EUR
Acciones|NOS SGPS SA
PTZON0AM0006
3.82%5,18M EUR
Acciones|ACERINOX SA
ES0132105018
3.60%4,88M EUR
Acciones|CAF SA
ES0121975009
3.45%4,67M EUR
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.41%4,62M EUR
Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA
ES0109427734
3.03%4,11M EUR
Acciones|LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI
ES0105015012
3.01%4,08M EUR
Acciones|SAETA YIELD SA
ES0105058004
2.94%3,99M EUR