Mutuafondo España F FI

275,17
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Ibex 35 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
104,3M
Patrimonio de la clase
43,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mutuactivos
Mutuafondo España FI
ES0165144025
Clases disponibles
2024+0,58%
5 años+8,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo España FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,63%
Volatilidad
14,55%
Máxima caída
-5,16%
Alpha
-4,27
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
86,31
Tracking Error
5,43
Correlación
92,90
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
12,16%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
1,05
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
88,57
Tracking Error
5,13
Correlación
94,11
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
8,26%
Volatilidad
20,25%
Máxima caída
-30,73%
Alpha
1,73
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
91,54
Tracking Error
5,98
Correlación
95,68
Ratio de Información
0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,4%
Finanzas
Servicios Financieros
19,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
14,1%
Otros
Consumo Cíclico
9,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,2%
Energía
Energía
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,5%
Salud
Salud
3,9%

Exposición regional

País Desarrollado
94,0%
Zona Euro
94,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,1%
Bonos
3,1%
Cash
2,2%
Otros activos
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
35,7%
Smallcap
25,4%
Largecap
22,9%
Microcap
4,5%
Giantcap
3,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
7.651.1317,10%
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174
7.546.7527,00%
Bankinter SAES0113679I37
6.692.5436,21%
Repsol SAES0173516115
6.405.8585,94%
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003
5.615.7445,21%
Cellnex Telecom SAES0105066007
4.671.9374,33%
Redeia Corporacion SAES0173093024
4.287.3893,98%
Almirall SAES0157097017
4.257.2043,95%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
4.215.6013,91%
Applus Services SAES0105022000
4.132.1543,83%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.