Mixtos Defensivos EUR

Mutuafondo Fortaleza FI

CLASE E | ES0165145022

Mutuactivos SGIIC

21 May, 2018
107,80
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165145006)62,29M EUR106,50 EUR0,50%0,86%10 EUR
CLASE D (ES0165145014)0,02M EUR103,03 EUR1,25%1,44%10 EUR
CLASE E (ES0165145022)16,70M EUR107,80 EUR0,45%0,55%10.000.000 EUR

Estrategia Mutuafondo Fortaleza FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% MSCI Global en euros, 45% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 3 to 5 Years (QW7I Index) y 30% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 5 to 7 Years (QW7M Index). La exposición a renta variable oscilará entre el 0 y el 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Fortaleza FI

El fondo Mutuafondo Fortaleza FI, con ISIN, ES0165145022 de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición entre los 152 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 79.209.885 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Mutuafondo Fortaleza FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Fortaleza FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,32%-0,75%
20151,35%6,25%-2,02%-5,14%2,63%
20160,98%-2,22%0,61%1,42%1,21%
20173,03%1,10%0,69%0,59%0,63%
20180,39%

Rendimiento mensual Mutuafondo Fortaleza FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Rulebook (Apr 11, 2014) Apr 15, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mutuafondo Fortaleza FI

Peso Valor
Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27
Depósitos
2.75%2,00M EUR
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3
ES00000127G9
2.43%1,77M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01
IT0004953417
2.16%1,57M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 05 25
Depósitos
2.06%1,50M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-04-26
XS1618018284
2.06%1,50M EUR
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12-
IT0005127086
1.58%1,15M EUR
Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13
XS1578083625
1.24%0,90M EUR
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3
ES00000127Z9
1.20%0,87M EUR
Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18
XS1615085948
1.10%0,80M EUR
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03
XS1207054666
1.08%0,78M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
1.04%0,76M EUR
Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19
BE0002463389
1.00%0,73M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04
Depósitos
0.96%0,70M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10
XS1404935204
0.96%0,70M EUR
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2166-1*
XS1795406575
0.95%0,69M EUR