Mixtos Defensivos EUR

Mutuafondo Fortaleza FI

CLASE E | ES0165145022

Mutuactivos SGIIC

14 Dec, 2017
107,01
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165145006)61,87M EUR105,81 EUR0,50%0,57%10 EUR
CLASE D (ES0165145014)0,02M EUR102,62 EUR1,25%1,30%10 EUR
CLASE E (ES0165145022)17,25M EUR107,01 EUR0,45%0,49%10.000.000 EUR

Estrategia Mutuafondo Fortaleza FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% MSCI Global en euros, 45% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 3 to 5 Years (QW7I Index) y 30% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 5 to 7 Years (QW7M Index). La exposición a renta variable oscilará entre el 0 y el 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Fortaleza FI

El fondo Mutuafondo Fortaleza FI, con ISIN, ES0165145022 de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 79.140.940 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Mutuafondo Fortaleza FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Fortaleza FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,32%-0,75%
20151,35%6,25%-2,02%-5,14%2,63%
20160,98%-2,22%0,61%1,42%1,21%
20171,10%0,69%0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 22, 2017) Jun 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 22, 2017) Jun 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Rulebook (Apr 11, 2014) Apr 15, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mutuafondo Fortaleza FI

Peso Valor
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 05 25
Depósitos
1.88%1,50M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26
XS1618018284
1.88%1,50M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01
IT0004966401
1.85%1,47M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01
IT0004953417
1.31%1,05M EUR
Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10
PTOTESOE0013
1.20%0,96M EUR
Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13
XS1578083625
1.13%0,90M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09-
ES0000101263
1.07%0,85M EUR
Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18
XS1615085948
1.00%0,80M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2024-12-01
IT0005045270
1.00%0,80M EUR
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03
XS1207054666
0.98%0,78M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
0.93%0,74M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04
Depósitos
0.88%0,70M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10
XS1404935204
0.86%0,69M EUR
Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02
PTOTEQOE0015
0.85%0,68M EUR
Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08
XS1054522922
0.85%0,68M EUR