Fondmapfre Bolsa Iberia FI

Fondmapfre Bolsa Iberia FI | ES0165198039

MAPFRE ASSET MGMT

€20,08
+5,55% 1M
+7,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondmapfre Bolsa Iberia FI
ES0165198039
48,48M€2,25%-2,45%500,00€2,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondmapfre Bolsa Iberia FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35.La renta variable superará el 75% de la exposición total.La exposición a la renta variable se materializará en valores de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España y Portugal con un máximo del 20% de la exposición a la renta variable de este último país.El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública o privada emitida y/o negociada en la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos monetarios cotizados o no, que sean líquidos). Estos activos serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo de BBB-/Baa3) o si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para los dos supuestos,


Información sobre el fondo de inversión Fondmapfre Bolsa Iberia FI

El fondo Fondmapfre Bolsa Iberia FI, con ISIN, ES0165198039 de la gestora MAPFRE ASSET MGMT se sitúa en la posición 29 entre los 87 fondos de la categoría RV España

Comisiones Fondmapfre Bolsa Iberia FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
A media sesión, los títulos de BBVA se intercambian a 6.20 euros por acción.  se desploma más de un 8%. La presentación de resultados ha sentado mal al mercado, que ha penalizado al valor después de reducir sus beneficios un 54% en comparación con el primer trimestre de 2015.  Según los datos de JUCASPE.COM, estos son los fondos de inversión españoles que contaban con una exposición al valor superior al 7% a cierre de 2015. La semana que viene tendremos los datos actualizados a cierre de primer trimestre.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,37% -2,71% -5,63%
1 año -2,98% -2,98% -6,63%
3 años 7,34% 2,39% 3,29%
5 años -7,19% -1,48% -0,12%
10 años 11,93% 1,13% 1,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,06% - - - -
2015-3,72% - - - -
20160,45%-4,66%6,86%6,86%6,67%
20177,89%11,41%1,40%-2,08%-2,46%
2018-14,37%-3,88%1,69%-2,88%-9,80%
2019 - 8,86%-0,20% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Sep 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2016) Sep 18, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2016) Sep 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2016) Sep 18, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Sep 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Sep 18, 2019
DFI (Jun 30, 2016) Sep 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2015) Sep 18, 2019

Cartera de Fondmapfre Bolsa Iberia FI

Posición Peso Valor
INDITEX
ES0148396007
4,87%2,50M€
ACCIONES|GRIFOLS|
ES0171996087
4,09%2,10M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
4,07%2,09M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
4,00%2,05M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
3,93%2,02M€
ACCIONES|CELLNEX|
ES0105066007
3,86%1,98M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
3,86%1,98M€
ACCIONES|SCH|
ES0113900J37
3,82%1,96M€
ACCIONES|TELEFONICA|
ES0178430E18
3,81%1,95M€
ACERINOX
ES0132105018
3,81%1,96M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
3,75%1,93M€
ACCIONES|BBVA|
ES0113211835
3,72%1,91M€
REPSOL
ES0173516115
3,58%1,84M€
ACS
ES0167050915
3,56%1,83M€
BANKINTER
ES0113679I37
3,38%1,74M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,41-2,77
Beta1,101,13
Information Ratio-0,31-0,75
R-Squared97,1496,71
Sharpe Ratio-0,400,47
Standard Deviation13,9712,28
Tracking Error2,652,60
Treynor Ratio-5,055,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).