RF Diversificada EUR

Mutuafondo LP FI

CLASE A | ES0165240039

Mutuactivos SGIIC

19 Jun, 2017
178,62
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165240039)128,28M EUR178,62 EUR0,25%0,61%10 EUR
CLASE D (ES0165240005)0,62M EUR177,12 EUR0,90%0,95%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice teórico compuesto en un 85% por un índice EFFA (código Bloomberg: EUTATR) y en un 15% el EONIA. (código Bloomberg: EONCAPL7). El Fondo tiene el 100% de la exposición total a emisiones de renta fija, pública y privada (sin distribución predeterminada), negociadas en OCDE, principalmente en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Eduardo Roque de Mateo


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Cómo comprar

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,75%-0,24%2,27%2,94%1,63%
20034,66%1,72%2,03%0,12%0,72%
20046,11%1,38%0,43%2,06%2,12%
20055,15%1,18%2,54%1,07%0,27%
2006-0,50%-1,61%-0,35%1,71%-0,23%
20071,46%0,58%-1,22%1,78%0,34%
20086,31%1,85%-2,91%2,22%5,18%
20094,75%1,41%-0,45%2,85%0,88%
2010-0,72%1,73%-0,97%1,32%-2,74%
20111,15%-0,27%0,04%1,32%0,06%
201211,31%4,10%-1,17%4,03%4,00%
20135,90%1,22%0,47%1,93%2,15%
20148,91%3,19%2,04%1,64%1,77%
2015-0,67%2,50%-2,34%-0,73%-0,05%
20163,69%0,91%1,16%1,29%0,28%
20170,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) May 04, 2015
Factsheet (Feb 23, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Jun 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo LP FI

Peso Valor
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
3.19%3,92M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,300|2017 04 01
Depósitos
2.44%3,00M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01
IT0004953417
2.27%2,78M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
2.18%2,68M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
1.84%2,26M EUR
Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01
DE000A11QR65
1.83%2,24M EUR
Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13
XS1578083625
1.72%2,11M EUR
Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21
XS0336744650
1.70%2,09M EUR
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09-
XS0971213201
1.55%1,90M EUR
Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20
USP01703AA82
1.55%1,90M USD
Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21
XS0995102778
1.49%1,82M USD
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02
FR0010638338
1.46%1,80M EUR
Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-
XS1172947902
1.40%1,72M EUR
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2026-11
US912828U246
1.40%1,72M USD
Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11
ES0000099145
1.39%1,71M EUR