RF Diversificada EUR

Mutuafondo LP FI

CLASE A | ES0165240039

Mutuactivos SGIIC

17 Oct, 2017
180,23
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165240039)150,73M EUR180,23 EUR0,25%0,61%10 EUR
CLASE D (ES0165240005)0,64M EUR178,48 EUR0,90%0,95%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice teórico compuesto en un 50% por el índice Iboxx Euro Overall 3-5 years, y en otro 50% por el índice Iboxx Euro Overall 5-7 years. El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y/o privada (incluyendo titulizaciones, cédulas, etc) sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Eduardo Roque de Mateo


Linkedin

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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5 11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,75%-0,24%2,27%2,94%1,63%
20034,66%1,72%2,03%0,12%0,72%
20046,11%1,38%0,43%2,06%2,12%
20055,15%1,18%2,54%1,07%0,27%
2006-0,50%-1,61%-0,35%1,71%-0,23%
20071,46%0,58%-1,22%1,78%0,34%
20086,31%1,85%-2,91%2,22%5,18%
20094,75%1,41%-0,45%2,85%0,88%
2010-0,72%1,73%-0,97%1,32%-2,74%
20111,15%-0,27%0,04%1,32%0,06%
201211,31%4,10%-1,17%4,03%4,00%
20135,90%1,22%0,47%1,93%2,15%
20148,91%3,19%2,04%1,64%1,77%
2015-0,67%2,50%-2,34%-0,73%-0,05%
20163,69%0,91%1,16%1,29%0,28%
20170,70%0,77%0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 25, 2017) Sep 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Rulebook (Oct 17, 2014) May 04, 2015
Factsheet (Feb 23, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Jun 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo LP FI

Peso Valor
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
3.13%3,92M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 04 01
Depósitos
2.40%3,01M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01
IT0004953417
2.25%2,82M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26
XS1618018284
1.99%2,50M EUR
Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01
DE000A11QR65
1.82%2,29M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
1.82%2,29M EUR
Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13
XS1578083625
1.68%2,11M EUR
Bonos|HYUNDAI|0,006|2018-11-18
XS1623828297
1.60%2,01M EUR
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09-
XS0971213201
1.58%1,98M EUR
Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21
XS0336744650
1.52%1,91M EUR
Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20
USP01703AA82
1.44%1,81M USD
Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTR|3,819|2021-12
XS0140907626
1.44%1,80M EUR
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02
FR0010638338
1.43%1,80M EUR
Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-
XS1172947902
1.40%1,75M EUR
Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21
XS0995102778
1.36%1,70M USD