Mutuafondo Valores Small & Mid Caps L FI
432,08€
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Mutuafondo Valores Small & Mid Caps FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0165241011 | 432,08€ | 0,98% | 10€ | 0,700% | |||
ES0165241037 | 420,82€ | 0,34% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
49,0M€
Patrimonio de la clase
18,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mutuafondo Valores Small & Mid Caps FI
Mutuafondo Valores Small & Mid Caps FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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ES0165241011 | 432,08€ | 0,98% | 10€ | 0,700% | |||
ES0165241037 | 420,82€ | 0,34% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165241011
Clases disponibles
2024+1,63%
5 años+6,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Valores Small & Mid Caps FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,80%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
-3,61
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
95,02
Tracking Error
3,33
Correlación
97,48
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
0,98%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-20,19%
Alpha
3,48
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
90,18
Tracking Error
5,65
Correlación
94,96
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
6,11%
Volatilidad
19,82%
Máxima caída
-28,54%
Alpha
2,65
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
90,29
Tracking Error
6,31
Correlación
95,02
Ratio de Información
0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,6%
Inmobiliario
13,8%
Servicios Financieros
10,6%
Materiales Básicos
7,6%
Consumo Defensivo
6,9%
Tecnología
6,4%
Salud
5,1%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Cíclico
3,9%
Energía
2,7%
Servicios de Comunicación
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
83,4%
Zona Euro
65,6%
Reino Unido
10,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Estados Unidos
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,2%
Bonos
3,8%
Otros activos
1,9%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,6%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,0%
Smallcap
34,6%
Microcap
3,9%
Largecap
0,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Futuro Ftse 250 Index Fu Dec24 Ybyz4 | 2.310.995€ | 4,41% |
Futuro Stoxx Eur Mid 200 Dec24 Sxrz4 | 2.050.470€ | 3,92% |
Spain (Kingdom of)ES00000126Z1 | 2.000.364€ | 3,82% |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174 | 1.849.739€ | 3,53% |
Great Portland Estates PLCGB00BF5H9P87 | 1.840.391€ | 3,51% |
Atalaya Mining PLCCY0106002112 | 1.515.515€ | 2,89% |
Almirall SAES0157097017 | 1.504.146€ | 2,87% |
Bankinter SAES0113679I37 | 1.488.154€ | 2,84% |
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003 | 1.341.623€ | 2,56% |
Bakkafrost P/FFO0000000179 | 1.298.348€ | 2,48% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.