Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI

15,27
Fecha de valor liquidativo: 6/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% European Central Bank ESTR OIS, 47,00% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR, 3,00% Bloomberg Pan-European High Yield Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
192,9M
Patrimonio de la clase
3,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santalucía Asset Management
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI
ES0170156048
Clases disponibles
2024+1,73%
5 años+1,09%
Riesgo2 / 7
Gastos0,140%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,62%
Volatilidad
0,55%
Máxima caída
-0,04%
Alpha
0,36
Beta
16,01
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
7,62
Tracking Error
0,53
Correlación
27,61
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
1,36%
Volatilidad
1,08%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
0,75
Beta
15,86
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
1,55
Tracking Error
0,76
Correlación
12,43
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
1,37%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
0,22
Beta
20,40
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
2,84
Tracking Error
1,25
Correlación
16,86
Ratio de Información
0,34

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
77,0%
Cash
20,5%
Convertible
2,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 0%IT0005514473
10.129.2925,24%
Italy (Republic Of) 0%IT0005575482
7.951.6894,11%
Banca March S.A. 0%ES0313040075
6.643.1963,44%
Cedulas TDA 6 0%ES0317046003
5.810.4143,00%
Banco de Sabadell SAXS2028816028
5.368.0592,78%
Italy (Republic Of) 0%IT0005359846
5.170.2422,67%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0%XS2179037697
4.924.6472,55%
Ibercaja Banco S.A.ES0344251006
4.558.6452,36%
Santander Consumer Bank AS 0%XS2441296923
4.447.0502,30%
Kutxabank SAES0343307031
4.247.5722,20%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.