RF Diversificada Corto Plazo EUR

Sabadell Interés Euro FI

PLUS | ES0174403024

Sabadell Asset Management SGIIC

22 Jun, 2018
9,44
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0174403032)129,79M EUR9,39 EUR0,55%0,60%200 EUR
CARTERA (ES0174403008)711,76M EUR9,43 EUR0,20%0,53%1 EUR
EMPRESA (ES0174403016)28,82M EUR9,44 EUR0,45%0,50%500.000 EUR
PLUS (ES0174403024)155,11M EUR9,44 EUR0,45%0,50%100.000 EUR
PREMIER (ES0174403040)106,13M EUR9,49 EUR0,27%0,31%1.000.000 EUR
PYME (ES0174403057)16,03M EUR9,42 EUR0,50%0,55%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Interés Euro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Renta Fija Corto Plazo Euro” según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la Unión Europea o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega, Suiza y Estados Unidos, además de otros mercados donde se negocien activos en euros.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Interés Euro FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Interés Euro FI, con ISIN ES0174403024, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,50% del patrimonio total, que asciende a 1.147.630.423 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Sabadell Interés Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

Marc González Borrás


Linkedin

Mario Oberti


Ramón Lletjós


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Rentabilidad Sabadell Interés Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,33%0,23%0,06%0,04%-0,00%
2017-0,06%-0,09%0,11%0,09%-0,16%
2018-0,07%

Rendimiento mensual Sabadell Interés Euro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Interés Euro FI

Peso Valor
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.15/06/2020
IT0005250946
2.95%30,40M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,02|2018-04-30
Depósitos
2.91%30,00M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,70% VT.01/05/2020
IT0005107708
2.03%20,95M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|-0,05|2018-09-05
Depósitos
1.94%20,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-03-22
Depósitos
1.94%19,99M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,00|2018-04-19
Depósitos
1.94%20,00M EUR
OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021
ES00000123B9
1.73%17,87M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
1.72%17,76M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
1.64%16,85M EUR
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019
ES0313307003
1.43%14,72M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
1.15%11,89M EUR
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18
XS0969350999
1.04%10,75M EUR
BO.INTESA SANPAOLO 2,75% VT.20/03/2020
XS1205644047
1.03%10,60M EUR
OB.ITALIA %VAR VT.15/06/2020
XS0222189564
1.02%10,47M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
0.99%10,15M EUR