Sabadell Interés Euro Pyme FI

PYME | ES0174403057

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€9,43
+0,01% 1M
+0,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0174403008
630,52M€0,20%-0,23%1,00€-0,04%
PLUS
ES0174403024
148,34M€0,45%-0,50%100.000,00€-0,12%
BASE
ES0174403032
122,85M€0,55%-0,60%200,00€-0,25%
PREMIER
ES0174403040
84,02M€0,27%-0,30%1,00M€0,09%
EMPRESA
ES0174403016
27,20M€0,45%-0,50%500.000,00€-0,12%
PYME
ES0174403057
13,82M€0,50%-0,55%10.000,00€-0,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Interés Euro Pyme FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Renta Fija Corto Plazo Euro” según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la Unión Europea o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega, Suiza y Estados Unidos, además de otros mercados donde se negocien activos en euros.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Interés Euro FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Sabadell Interés Euro Pyme FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,49% 0,95% 1,16%
1 año -0,29% -0,31% -0,45%
3 años -0,55% -0,18% -0,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20160,19%0,20%0,02%0,00%-0,03%
2017-0,11%-0,11%0,10%0,07%-0,17%
2018-0,81%-0,08%-0,51%-0,20%-0,01%
2019 - 0,38% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) Apr 25, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Apr 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Apr 25, 2019

Cartera de Sabadell Interés Euro FI

Posición Peso Valor
OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2021
IT0004695075
3,39%33,45M€
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
3,32%32,78M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.15/06/2020
IT0005250946
3,05%30,05M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,20% VT.15/10/2020
IT0005285041
3,01%29,66M€
BO.MONTE PA AVAL EST 0,75% VT.25/01/2020
IT0005240509
2,69%26,56M€
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.15/3/20
IT0005246423
2,34%23,12M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,70% VT.01/05/2020
IT0005107708
2,10%20,72M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,05|2019-04-18
Depósitos
2,03%20,00M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-10-09
Depósitos
2,03%20,01M€
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
1,36%13,40M€
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
1,20%11,85M€
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.28/02/2021
IT0005161325
1,11%10,94M€
BO.INTESA SANPAOLO 2,75% VT.20/03/2020
XS1205644047
1,06%10,51M€
OB.ITALIA %VAR VT.15/06/2020
XS0222189564
1,05%10,36M€
BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/20
XS1188117391
1,03%10,17M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,520,11
Beta0,680,43
Information Ratio1,53-0,19
R-Squared81,5459,41
Sharpe Ratio0,070,61
Standard Deviation0,800,42
Tracking Error0,470,52
Treynor Ratio0,080,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).