RF Diversificada Corto Plazo EUR

Sabadell Interés Euro FI

PYME | ES0174403057

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
9,49
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0174403032)130,38M EUR9,47 EUR0,95%0,96%200 EUR
CARTERA (ES0174403008)185,42M EUR9,49 EUR0,80%0,82%1 EUR
EMPRESA (ES0174403016)7,41M EUR9,51 EUR0,65%0,57%500.000 EUR
PLUS (ES0174403024)118,59M EUR9,51 EUR0,65%0,68%100.000 EUR
PREMIER (ES0174403040)163,88M EUR9,54 EUR0,40%0,44%1.000.000 EUR
PYME (ES0174403057)3,07M EUR9,49 EUR0,80%0,74%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Renta Fija Corto Plazo Euro” según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la Unión Europea o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega, Suiza y Estados Unidos, además de otros mercados donde se negocien activos en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Marc González Borrás


Linkedin

Mario Oberti


Ramón Lletjós


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,19%0,20%0,02%0,00%-0,03%
2017-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Interés Euro FI

Peso Valor
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/02/2019
FR0013101466
7.24%42,57M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
3.02%17,76M EUR
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,5% VT.20/1/18
IT0005240491
2.51%14,74M EUR
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18
ES0312298039
2.07%12,20M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
2.01%11,83M EUR
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017
IT0004619364
1.90%11,16M EUR
OB.FRANCIA OAT 3,75% VT.25/10/2019
FR0010776161
1.86%10,96M EUR
OB.ENEL SPA 4,875% VT.20/02/2018
IT0004794142
1.83%10,73M EUR
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18
XS0969350999
1.79%10,55M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-20
Depósitos
1.70%10,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-15
Depósitos
1.70%10,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-23
Depósitos
1.70%10,00M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
1.70%9,99M EUR
PG.BANC SABADELL VT.04/10/2017
ES0513862GY0
1.67%9,80M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-10-05
Depósitos
1.67%9,80M EUR