Inversabadell 70 Plus FI

PLUS | ES0174434003

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€9,50
-2,95% 1M
-5,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0174434037
26,70M€1,80%-1,90%200,00€-0,80%
PLUS
ES0174434003
11,63M€1,10%-1,20%100.000,00€-0,04%
PYME
ES0174434052
0,67M€1,50%-1,60%10.000,00€-
CARTERA
ES0174434029
0,00M€0,75%-0,85%0,00€-0,21%
PREMIER
ES0174434011
0,00M€0,85%-0,95%0,00€0,20%
EMPRESA
ES0174434045
0,00M€1,10%-1,20%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inversabadell 70 Plus FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 70%, situándose este porcentaje entre el 30% de mínimo y el 75% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 70 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Comisiones Inversabadell 70 Plus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,55% -12,58% -12,02%
1 año -4,53% -4,53% -4,84%
3 años -0,12% -0,04% 0,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -6,31%6,54%
20163,74%-4,12%0,40%3,26%4,35%
20175,08%3,37%-1,85%1,23%2,31%
2018 - -2,36%2,17%2,49% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 22, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 22, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 22, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 22, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 22, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 22, 2018

Cartera de Inversabadell 70 FI

Posición Peso Valor
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
2,07%0,84M€
AC.MICROSOFT CORP (USD)
US5949181045
1,66%0,68M€
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
1,37%0,56M€
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
1,14%0,46M€
BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022
ES00000128O1
1,11%0,45M€
OB.ALEMANIA 2,00% VT.04/01/2022
DE0001135465
1,07%0,43M€
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
0,99%0,40M€
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)
US46625H1005
0,98%0,40M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
0,82%0,33M€
AC.HOME DEPOT INC (USD)
US4370761029
0,68%0,28M€
AC.ABBVIE INC (USD)
US00287Y1091
0,68%0,28M€
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
0,65%0,26M€
AC.CISCO SYSTEMS (USD)
US17275R1023
0,64%0,26M€
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
0,63%0,26M€
OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023
IT0005215246
0,62%0,25M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,731,13
Beta1,391,18
Information Ratio-0,080,91
R-Squared82,4089,12
Sharpe Ratio-0,401,07
Standard Deviation7,206,07
Tracking Error3,532,18
Treynor Ratio-2,095,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).