Mixtos Agresivos EUR - Global

Inversabadell 70 FI

PLUS | ES0174434003

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2018
10,21
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0174434037)28,19M EUR9,94 EUR1,80%2,02%200 EUR
PLUS (ES0174434003)10,81M EUR10,21 EUR1,10%1,22%100.000 EUR
PYME (ES0174434052)0,31M EUR10,31 EUR1,50%1,61%10.000 EUR

Estrategia Inversabadell 70 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 70%, situándose este porcentaje entre el 30% de mínimo y el 75% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 70 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Inversabadell 70 FI, con ISIN ES0174434003, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio total, que asciende a 39.317.004 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Inversabadell 70 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Inversabadell 70 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,00%-6,31%6,54%
20163,74%-4,12%0,40%3,26%4,35%
20175,08%3,37%-1,85%1,23%2,31%
2018-2,36%

Rendimiento mensual Inversabadell 70 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversabadell 70 FI

Peso Valor
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
1.82%0,70M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
1.54%0,59M USD
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
1.51%0,58M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
1.20%0,46M EUR
BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022
ES00000128O1
1.19%0,46M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17
Depósitos
1.14%0,44M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
1.11%0,43M EUR
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)
US46625H1005
0.88%0,34M USD
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
0.71%0,27M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
0.69%0,27M EUR
AC.INTEL CORP (USD)
US4581401001
0.67%0,26M USD
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
0.65%0,25M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
0.64%0,25M EUR
AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (USD)
US8740391003
0.61%0,24M USD
AC.CISCO SYSTEMS (USD)
US17275R1023
0.61%0,24M USD