Mixtos Agresivos EUR - Global

Inversabadell 70 FI

PLUS | ES0174434003

Sabadell Asset Management SGIIC

21 Feb, 2018
9,95
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0174434037)29,69M EUR9,71 EUR1,90%2,01%200 EUR
PLUS (ES0174434003)11,21M EUR9,95 EUR1,10%1,21%100.000 EUR
PYME (ES0174434052)0,27M EUR10,06 EUR1,50%0,00%10.000 EUR

Estrategia Inversabadell 70 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 70%, situándose este porcentaje entre el 30% de mínimo y el 75% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 70 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Inversabadell 70 FI, con ISIN ES0174434003, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio total, que asciende a 41.165.820 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Inversabadell 70 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversabadell 70 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,00%-6,31%6,54%
20163,74%-4,12%0,40%3,26%4,35%
20175,08%3,37%-1,85%1,23%2,31%

Rendimiento mensual Inversabadell 70 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Inversabadell 70 FI

Peso Valor
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
1.69%0,70M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
1.59%0,65M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
1.46%0,60M USD
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
1.40%0,58M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
1.30%0,53M EUR
BO.FRANCIA OAT 0,25% VT.25/11/2020
FR0012968337
1.27%0,52M EUR
BO.ESPAÑA 0,45% VT.31/10/2022
ES0000012A97
1.10%0,45M EUR
BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022
ES00000128O1
1.10%0,45M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17
Depósitos
1.07%0,44M EUR
OB.ALEMANIA 2,00% VT.04/01/2022
DE0001135465
0.97%0,40M EUR
AC.JOHNSON & JOHNSON (USD)
US4781601046
0.75%0,31M USD
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18
Depósitos
0.73%0,30M EUR
AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)
KR7005930003
0.71%0,29M KRW
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
0.66%0,27M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
0.66%0,27M EUR