Mixtos Agresivos EUR - Global

Inversabadell 70 FI

PLUS | ES0174434003

Sabadell Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
9,75
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0174434037)31,71M EUR9,55 EUR1,90%2,01%200 EUR
PLUS (ES0174434003)11,54M EUR9,75 EUR1,10%1,21%100.000 EUR
PYME (ES0174434052)0,19M EUR9,88 EUR1,50%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 70%, situándose este porcentaje entre el 30% de mínimo y el 75% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,00%-6,31%6,54%
20163,74%-4,12%0,40%3,26%4,35%
20173,37%-1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversabadell 70 FI

Peso Valor
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
2.19%0,97M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
1.82%0,81M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
1.70%0,75M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2017-12-22
Depósitos
1.67%0,74M EUR
BO.FRANCIA OAT 0,25% VT.25/11/2020
FR0012968337
1.64%0,73M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
1.56%0,69M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
1.44%0,64M USD
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021
IT0004604671
1.17%0,52M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17
Depósitos
0.99%0,44M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020
IT0003644769
0.89%0,39M EUR
AC.JOHNSON & JOHNSON (USD)
US4781601046
0.82%0,36M USD
AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)
KR7005930003
0.73%0,32M KRW
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18
Depósitos
0.68%0,30M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
0.61%0,27M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
0.61%0,27M EUR