Inversabadell 70 Pyme FI

PYME | ES0174434052

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,10
+1,37% 1M
+9,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0174434037
28,69M€1,80%-1,90%200,00€3,30%
PLUS
ES0174434003
13,97M€1,10%-1,20%100.000,00€4,08%
PYME
ES0174434052
0,77M€1,50%-1,60%10.000,00€-
CARTERA
ES0174434029
0,00M€0,75%-0,85%0,00€4,01%
PREMIER
ES0174434011
0,00M€0,85%-0,95%0,00€4,34%
EMPRESA
ES0174434045
0,00M€1,10%-1,20%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inversabadell 70 Pyme FI

El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 70%, situándose este porcentaje entre el 30% de mínimo y el 75% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada denominados en euros y no existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de las inversiones de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 70 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Comisiones Inversabadell 70 Pyme FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,22% 2,45% 6,89%
1 año 1,64% 1,64% 2,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 4,25%
20174,66%3,27%-1,95%1,13%2,21%
2018-9,55%-2,46%2,07%2,39%-11,27%
2019 - 8,81% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) Apr 22, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Apr 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 22, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Apr 22, 2019

Cartera de Inversabadell 70 FI

Posición Peso Valor
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023
DE0001102309
1,74%0,67M€
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023
FR0010466938
1,43%0,55M€
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
1,09%0,42M€
OB.FRANCIA OAT 1,75% VT.25/05/2023
FR0011486067
1,08%0,41M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2023
IT0005325946
0,97%0,37M€
OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023
IT0005215246
0,92%0,35M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
0,90%0,34M€
AC.JOHNSON & JOHNSON (USD)
US4781601046
0,82%0,31M€
AC.CISCO SYSTEMS (USD)
US17275R1023
0,73%0,28M€
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
0,69%0,27M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
0,65%0,25M€
AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)
US91324P1021
0,65%0,25M€
AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)
CH0012005267
0,62%0,24M€
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023
ES00000123U9
0,61%0,23M€
OB.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024
ES00000121G2
0,60%0,23M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-6,82
Beta1,54
Information Ratio-0,84
R-Squared92,98
Sharpe Ratio0,17
Standard Deviation11,20
Tracking Error4,81
Treynor Ratio1,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).