Inversabadell 70 Pyme FI

PYME | ES0174434052

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,25
+2,10% 1M
+11,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0174434037
31,68M€1,80%-1,90%200,00€3,07%
PLUS
ES0174434003
15,52M€1,10%-1,20%100.000,00€3,84%
PREMIER
ES0174434011
2,45M€0,85%-0,95%1,00M€4,10%
PYME
ES0174434052
0,97M€1,50%-1,60%10.000,00€3,43%
CARTERA
ES0174434029
0,01M€0,75%-0,85%1,00€3,88%
EMPRESA
ES0174434045
0,00M€1,10%-1,20%500.000,00€3,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inversabadell 70 Pyme FI

El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 70%, situándose este porcentaje entre el 30% de mínimo y el 75% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada denominados en euros y no existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de las inversiones de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 70 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Comisiones Inversabadell 70 Pyme FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,60% 5,21% 7,30%
1 año -0,66% -0,66% 2,27%
3 años 10,64% 3,43% 4,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 4,25%
20174,66%3,27%-1,95%1,13%2,21%
2018-9,55%-2,46%2,07%2,39%-11,27%
2019 - 8,81%0,46% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Sep 22, 2019

Cartera de Inversabadell 70 FI

Posición Peso Valor
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
1,51%0,71M€
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023
DE0001102309
1,31%0,62M€
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023
FR0010466938
1,18%0,56M€
AC.JOHNSON & JOHNSON (USD)
US4781601046
1,03%0,49M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2023
IT0005325946
1,01%0,48M€
AC.CONSTELLATION SOFTWARE INC (CAD)
CA21037X1006
0,88%0,41M€
AC.HP INC (USD)
US40434L1052
0,87%0,41M€
AC.CGI INC (CAD)
CA12532H1047
0,86%0,41M€
AC.COMPAL ELECTRONICS (TWD)
TW0002324001
0,86%0,41M€
AC.MERCK & CO. INC (USD)
US58933Y1055
0,85%0,40M€
AC.CITRIX SYSTEMS (USD)
US1773761002
0,84%0,40M€
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
0,81%0,38M€
AC.HOME DEPOT INC (USD)
US4370761029
0,79%0,37M€
OB.FRANCIA OAT 1,75% VT.25/05/2023
FR0011486067
0,77%0,36M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
0,74%0,35M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-6,96
Beta1,35
Information Ratio-1,54
R-Squared96,47
Sharpe Ratio-0,13
Standard Deviation11,79
Tracking Error3,74
Treynor Ratio-1,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).