Sabadell Equilibrado Base FI

BASE | ES0174436008

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,16
+1,94% 1M
+5,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLUS
ES0174436024
366,64M€0,95%-1,00%100.000,00€2,75%
BASE
ES0174436008
257,53M€1,15%-1,20%200,00€2,54%
PREMIER
ES0174436032
55,32M€0,60%-0,65%1,00M€2,99%
EMPRESA
ES0174436057
15,96M€0,95%-1,00%500.000,00€2,75%
PYME
ES0174436040
15,04M€1,05%-1,10%10.000,00€2,64%
CARTERA
ES0174436016
0,39M€0,55%-0,60%1,00€2,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Equilibrado Base FI

El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 15% e invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IIC se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Equilibrado FI

El fondo Sabadell Equilibrado FI, con ISIN, ES0174436008 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 146 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Sabadell Equilibrado Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,06% -6,84% -4,32%
1 año -3,06% -3,47% -1,20%
3 años 7,82% 2,54% 3,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20160,05%-3,65%-0,98%2,50%2,31%
20175,73%3,27%-0,14%1,56%0,95%
2018-9,28%-1,91%0,75%0,65%-8,80%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Feb 20, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Sabadell Equilibrado FI

Posición Peso Valor
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA
ES0173829013
5,59%38,52M€
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA
ES0138983004
5,18%35,69M€
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
4,75%32,70M€
PART.AMUNDI FUNDS II-PI US F GJUSD (USD)
LU1436216003
4,46%30,70M€
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER
ES0174403008
4,30%29,64M€
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA
ES0111098002
4,29%29,55M€
PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC
IE00BLP5S791
3,88%26,76M€
PART.AMUNDI 6 M-I
FR0007032990
3,52%24,26M€
Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - CARTER
ES0183339003
3,46%23,82M€
PART.AMUNDI ABS
FR0010319996
2,71%18,67M€
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - CARTERA
ES0174402000
2,63%18,15M€
AC.SCHRODER ISF ASIAN TRCA SICAV (USD)
LU0326949186
2,08%14,33M€
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
2,06%14,21M€
AC.BLACKROCK EUROPEAN ABS RET-I2 SICAV
LU0776931064
2,04%14,08M€
Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - CARTER
ES0174416000
2,03%13,99M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,77-0,53
Beta1,411,35
Information Ratio-0,16-0,19
R-Squared96,0085,31
Sharpe Ratio-0,70-0,11
Standard Deviation8,186,63
Tracking Error2,862,99
Treynor Ratio-4,04-0,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).