Mixtos Moderados EUR - Global

Sabadell Equilibrado FI

BASE | ES0174436008

Sabadell Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
10,59
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EMPRESA (ES0174436057)16,79M EUR10,72 EUR0,95%1,64%500.000 EUR
BASE (ES0174436008)272,87M EUR10,59 EUR1,15%1,79%200 EUR
PLUS (ES0174436024)374,26M EUR10,66 EUR0,95%1,61%100.000 EUR
PREMIER (ES0174436032)67,56M EUR10,73 EUR0,60%1,36%1.000.000 EUR
PYME (ES0174436040)16,37M EUR10,69 EUR1,05%1,73%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Equilibrado FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión y para la inversión en materias primas por el índice Dow Jones - UBS Commodity Index (SM), o por otra cesta de índices análoga. El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 15% e invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Equilibrado FI

El fondo Sabadell Equilibrado FI, con ISIN, ES0174436008 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 218 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 747.863.622 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Sabadell Equilibrado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell Equilibrado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,99%-5,10%5,76%
20160,05%-3,65%-0,98%2,50%2,31%
20175,73%3,27%-0,14%1,56%0,95%
2018-1,91%0,75%

Rendimiento mensual Sabadell Equilibrado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Equilibrado FI

Peso Valor
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA
ES0111098002
6.48%42,19M EUR
Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - CARTER
ES0183339003
4.86%31,68M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.46%29,02M EUR
Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - CARTER
ES0174416000
3.03%19,71M EUR
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA
ES0173829013
2.95%19,20M EUR
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER
ES0174403008
2.95%19,20M EUR
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - CARTERA
ES0174402000
2.52%16,38M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
2.49%16,21M EUR
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA
ES0138983004
2.40%15,63M EUR
PART.AMUNDI-ABS RT MS-J EUR ND
LU1744899987
2.36%15,36M EUR
PART.SYCOMORE SELECTION RESPONS-I
FR0010971705
2.32%15,11M EUR
AC.SCHRODER ISF EURO EQT-C ACC SICAV
LU0106235459
2.25%14,68M EUR
AC.SCHRODER ISF JAP OP CY A SICAV (JPY)
LU0270819245
2.05%13,37M JPY
AC.PICTET-DIGITAL IE SICAV
LU0340554673
2.03%13,22M EUR
AC.GOLDMAN SA MOD BB TR PO-C SICAV (USD)
LU0397156430
1.97%12,86M USD