Sabadell Equilibrado Base FI

BASE | ES0174436008

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,21
-1,99% 1M
-4,18% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLUS
ES0174436024
395,71M€0,95%-1,00%100.000,00€0,43%
BASE
ES0174436008
271,60M€1,15%-1,20%200,00€0,23%
PREMIER
ES0174436032
65,88M€0,60%-0,65%1,00M€0,65%
EMPRESA
ES0174436057
16,40M€0,95%-1,00%500.000,00€0,43%
PYME
ES0174436040
16,13M€1,05%-1,10%10.000,00€0,33%
CARTERA
ES0174436016
0,49M€0,55%-0,60%0,00€0,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Equilibrado Base FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión y para la inversión en materias primas por el índice Dow Jones - UBS Commodity Index (SM), o por otra cesta de índices análoga. El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 15% e invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Equilibrado FI

El fondo Sabadell Equilibrado FI, con ISIN, ES0174436008 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 138 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Sabadell Equilibrado Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,48% -8,12% -4,97%
1 año -4,87% -4,56% -3,19%
3 años 0,69% 0,23% 0,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 5,76%5,76%
20160,05%-3,65%-0,98%2,50%2,31%
20175,73%3,27%-0,14%1,56%0,95%
2018 - -1,91%0,75%0,65% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018

Cartera de Sabadell Equilibrado FI

Posición Peso Valor
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA
ES0111098002
6,55%56,73M€
Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - CARTER
ES0183339003
4,96%42,91M€
PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC
IE00BLP5S791
4,55%39,40M€
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER
ES0174403008
4,18%36,20M€
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA
ES0173829013
3,71%32,10M€
Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - CARTER
ES0174416000
3,10%26,87M€
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA
ES0138983004
2,93%25,37M€
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - CARTERA
ES0174402000
2,68%23,16M€
AC.FRANK TEMP K2 ALT STR-IAEURH1 SICAV
LU1093756911
2,65%22,97M€
PART.AMUNDI ABS
FR0010319996
2,64%22,85M€
PART.AMUNDI FUNDS II-ABS RT MS-J EUR ND
LU1744899987
2,41%20,89M€
AC.JAN HND GART-UK AB RE-IEAH SICAV
LU0490769915
2,29%19,86M€
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
2,25%19,49M€
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
2,23%19,27M€
PART.SYCOMORE SELECTION RESPONS-I
FR0010971705
2,07%17,93M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,470,70
Beta1,081,25
Information Ratio-0,480,47
R-Squared91,4165,22
Sharpe Ratio-0,940,84
Standard Deviation5,554,96
Tracking Error1,673,03
Treynor Ratio-4,833,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).