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Mutuafondo Dividendo FIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175809013 | 110,57€ | 11,22% | 10€ | 0,700% | |||
| ES0175809005 |  | 109,41€ | 10,76% | 100.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
110,7M€
Patrimonio de la clase
50,9M€
Fecha de inicio
27/03/2015
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mutuafondo Dividendo FIL
Mutuafondo Dividendo FIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175809013 | 110,57€ | 11,22% | 10€ | 0,700% | |||
| ES0175809005 | | 109,41€ | 10,76% | 100.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175809005
Clases disponibles
2025+13,18%
5 años+15,42%
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Dividendo FIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,73%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-3,92%
Alpha
-1,63
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
78,58
Tracking Error
4,59
Correlación
88,64
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
10,76%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-14,24%
Alpha
-0,57
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
89,66
Tracking Error
4,33
Correlación
94,69
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
15,42%
Volatilidad
16,12%
Máxima caída
-14,24%
Alpha
-0,23
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
87,57
Tracking Error
5,88
Correlación
93,58
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,1%
Servicios Públicos
16,4%
Consumo Cíclico
12,0%
Industriales
9,6%
Servicios de Comunicación
8,6%
Materiales Básicos
8,2%
Inmobiliario
7,6%
Consumo Defensivo
7,3%
Energía
7,2%
Exposición regional
País Desarrollado
93,9%
Zona Euro
91,7%
Reino Unido
2,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,9%
Cash
3,2%
Otros activos
3,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,4%
Largecap
35,5%
Giantcap
9,4%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Repsol SAES0173516115 | 6.128.236€ | 5,90% |
Redeia Corporacion SAES0173093024 | 5.950.904€ | 5,73% |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174 | 5.413.420€ | 5,21% |
Bankinter SAES0113679I37 | 4.830.556€ | 4,65% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 4.553.606€ | 4,39% |
Heineken NVNL0000009165 | 4.425.599€ | 4,26% |
Vinci SAFR0000125486 | 4.310.075€ | 4,15% |
Acerinox SAES0132105018 | 4.197.267€ | 4,04% |
Endesa SAES0130670112 | 4.150.932€ | 4,00% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 4.080.143€ | 3,93% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.