Mutuafondo Dividendo FIL

ES0175809005 · Mutuafondo Dividendo A FIL
91,22
2023 €
7,49%
Rentabilidad en el año
3A €
15,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
91,22
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,12%
Comisión (máxima):
1,350% + 6,000%
ISIN:
ES0175809005
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, duración, rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), divisa o nivel de capitalización. Se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. El 70% de la exposición total será renta variable de emisores del área euro.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
110,0M
Patrimonio de la clase
51,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Dividendo FIL:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,80%
Volatilidad
18,67%
Máxima caída
-14,24%
Alpha
4,01
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
65,54
Tracking Error
10,93
Correlación
80,96
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
15,12%
Volatilidad
19,06%
Máxima caída
-14,24%
Alpha
7,02
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
54,19
Tracking Error
12,91
Correlación
73,61
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
20,73%
Máxima caída
-33,10%
Alpha
-1,94
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
64,92
Tracking Error
12,66
Correlación
80,57
Ratio de Información
-0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
18,4%
Materiales industriales
Industriales
17,3%
Finanzas
Servicios Financieros
15,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
11,9%
Energía
Energía
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Salud
Salud
-0,2%
Tecnología
Tecnología
-0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
88,9%
Zona Euro
72,8%
Reino Unido
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Estados Unidos
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,9%
Cash
11,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,4%
Mediumcap
28,3%
Giantcap
20,5%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174
6.053.1735,48%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
5.418.3694,90%
Banco Santander SAES0113900J37
5.217.9804,72%
Enel SpAIT0003128367
5.115.6194,63%
Nestle SACH0038863350
5.087.2834,61%
Hochtief AGDE0006070006
4.223.9723,82%
Endesa SAES0130670112
3.989.7703,61%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
3.981.1893,60%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
3.619.9373,28%
Shell PLCGB00BP6MXD84
3.552.1213,22%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.