91,22€
2023 €
7,49%
3A €Rentabilidad en el año
15,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.
¿Quieres conocer otros fondos como este?
Escaparates donde encontrar este producto
Compara con otros productos similares
Dividendos
Ver escaparateÚltimos artículos de Mutuactivos
91,22€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,12%
Comisión (máxima):
1,350% + 6,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0175809005
Clases disponibles:
Mutuafondo Dividendo FIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175809005 | 91,22€ | 15,12% | 100.000€ | 1,350% | |||
| ES0175809013 | 91,51€ | 14,54% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, duración, rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), divisa o nivel de capitalización. Se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. El 70% de la exposición total será renta variable de emisores del área euro.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
110,0M€
Patrimonio de la clase
51,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Dividendo FIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,80%
Volatilidad
18,67%
Máxima caída
-14,24%
Alpha
4,01
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
65,54
Tracking Error
10,93
Correlación
80,96
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
15,12%
Volatilidad
19,06%
Máxima caída
-14,24%
Alpha
7,02
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
54,19
Tracking Error
12,91
Correlación
73,61
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
20,73%
Máxima caída
-33,10%
Alpha
-1,94
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
64,92
Tracking Error
12,66
Correlación
80,57
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
18,4%
Industriales
17,3%
Servicios Financieros
15,8%
Inmobiliario
11,9%
Energía
8,8%
Consumo Cíclico
5,8%
Servicios de Comunicación
4,7%
Consumo Defensivo
4,4%
Materiales Básicos
2,3%
Salud
-0,2%
Tecnología
-0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
88,9%
Zona Euro
72,8%
Reino Unido
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Estados Unidos
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,9%
Cash
11,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,4%
Mediumcap
28,3%
Giantcap
20,5%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174 | 6.053.173€ | 5,48% |
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009 | 5.418.369€ | 4,90% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.217.980€ | 4,72% |
Enel SpAIT0003128367 | 5.115.619€ | 4,63% |
Nestle SACH0038863350 | 5.087.283€ | 4,61% |
Hochtief AGDE0006070006 | 4.223.972€ | 3,82% |
Endesa SAES0130670112 | 3.989.770€ | 3,61% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 3.981.189€ | 3,60% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 3.619.937€ | 3,28% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 3.552.121€ | 3,22% |
Otros fondos de Mutuactivos SGIIC
Más fondos de Mutuactivos SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RV Europa Alto Dividendo
Más fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Preguntas relacionadas
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.