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Mutuafondo Dividendo FIL
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0175809005 | 91,22€ | 15,12% | 100.000€ | 1,350% | |||
ES0175809013 | 91,51€ | 14,54% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
Información
Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, duración, rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), divisa o nivel de capitalización. Se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. El 70% de la exposición total será renta variable de emisores del área euro.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Dividendo FIL:
Exposición
Exposición por sectores
Exposición regional
Exposición por asset allocation
Exposición por capitalización de mercado
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174 | 6.053.173€ | 5,48% |
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009 | 5.418.369€ | 4,90% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.217.980€ | 4,72% |
Enel SpAIT0003128367 | 5.115.619€ | 4,63% |
Nestle SACH0038863350 | 5.087.283€ | 4,61% |
Hochtief AGDE0006070006 | 4.223.972€ | 3,82% |
Endesa SAES0130670112 | 3.989.770€ | 3,61% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 3.981.189€ | 3,60% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 3.619.937€ | 3,28% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 3.552.121€ | 3,22% |