RV Global Cap. Grande Blend

Temperantia FI

CLASE A | ES0178487007

Julius Baer Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
5,62
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0178487007)3,60M EUR5,62 EUR1,50%1,81%1 EUR

Estrategia Temperantia FI

Fondo Ético. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World en Euros hedged. Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (impiden invertir en empresas que atenten contra la vida y dignidad humana, salud, medioambiente y que produzcan armamento) y valorativos (evalúan conductas de empresas en materia social, ambiental y gobierno corporativo). El universo de selección de las inversiones son las compañías cubiertas por la agencia MSCI ESG Research, aplicando después los filtros necesarios para elegir aquellas que cumplan con el ideario ético de la iglesia católica. La mayoría de la cartera cumplirá con dicho ideario. Existe un Comité ético cuyas funciones y composición constan en el folleto.


Información sobre el fondo de inversión Temperantia FI

El fondo Temperantia FI, con ISIN, ES0178487007 de la gestora Julius Baer Gestión SGIIC se sitúa en la posición 250 entre los 292 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,37% con una volatilidad del 7,17%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.600.891 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Temperantia FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Temperantia FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,04%3,98%
20175,81%4,11%-0,15%1,61%0,16%
2018-3,12%4,08%

Rendimiento mensual Temperantia FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 06, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Temperantia FI

Peso Valor
Bonos|BONOS Y OBLIGACIONES|0,250|2019-01-31
ES00000128A0
8.90%0,37M EUR
Acciones|CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
4.06%0,17M USD
Acciones|INTEL CORP
US4581401001
3.99%0,17M USD
Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMON
CH0210483332
3.35%0,14M CHF
Acciones|JOHNSON MATTHEY
GB00BZ4BQC70
3.27%0,14M GBP
Acciones|CARREFOUR SA
FR0000120172
3.19%0,13M EUR
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
3.08%0,13M EUR
Acciones|ATLAS COPCO A
SE0006886750
2.94%0,12M SEK
Acciones|EXPEDITORS INTL WASH INC
US3021301094
2.83%0,12M USD
Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-
DE0008430026
2.71%0,11M EUR
Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.66%0,11M EUR
Acciones|KONE OYJ B
FI0009013403
2.65%0,11M EUR
Acciones|INTERCONTINENTAL HOTELS G
GB00BD8QVH41
2.61%0,11M GBP
Acciones|NESTLE SA
CH0038863350
2.61%0,11M CHF
Acciones|WPP GRP
JE00B8KF9B49
2.57%0,11M GBP