Temperantia A FI

CLASE A | ES0178487007

JULIUS BAER GESTION

€5,99
+5,54% 1M
+16,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0178487007
2,50M€1,15%-1,21%250.000,00€6,11%
CLASE B
ES0178487023
0,69M€1,00%-1,06%0,00€-
CLASE J
ES0178487031
0,39M€0,70%-0,76%0,00€-
CLASE I
ES0178487015
0,14M€0,75%-0,81%10,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Temperantia A FI

Fondo Ético. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World en Euro hedged. Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (impiden invertir en empresas que atenten contra la vida y dignidad humana, salud, medioambiente y que produzcan armamento) y valorativos (evalúan conductas de empresas en materia social, ambiental y gobierno corporativo). El universo de selección de las inversiones son las compañías cubiertas por la agencia MSCI ESG Research, aplicando después los filtros necesarios para elegir aquellas que cumplan con el ideario ético de la iglesia católica. La mayoría de la cartera cumplirá con dicho ideario. Existe un Comité ético cuyas funciones y composición constan en el folleto.


Información sobre el fondo de inversión Temperantia FI

El fondo Temperantia FI, con ISIN, ES0178487007 de la gestora JULIUS BAER GESTION se sitúa en la posición 121 entre los 211 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Temperantia A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,21%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,49% 15,41% 15,24%
1 año 7,19% 7,21% 6,95%
3 años 19,47% 6,11% 9,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 2,04%2,04%3,98%
20175,81%4,11%-0,15%1,61%0,16%
2018-6,73%-3,12%4,08%1,53%-8,90%
2019 - 8,48%4,93% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 15, 2019

Cartera de Temperantia FI

Posición Peso Valor
Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|1,875|2049-05-22
XS1721244371
3,35%0,10M€
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
2,70%0,08M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,65%0,08M€
Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL
FR0000121667
2,56%0,08M€
Acciones|MUNICH RE
DE0008430026
2,51%0,08M€
Acciones|VESTAS WIND SYSTEMS
DK0010268606
2,48%0,08M€
Acciones|INTERCONTINENTAL HOTELS G
GB00BHJYC057
2,31%0,07M€
INDITEX
ES0148396007
2,17%0,07M€
Acciones|SGS SA
CH0002497458
2,14%0,06M€
Acciones|LINDT & SPRUENGLI
CH0010570767
2,11%0,06M€
Acciones|AXA SA
FR0000120628
2,10%0,06M€
Acciones|STMICROELECTRONICS NV
NL0000226223
2,07%0,06M€
Acciones|FRANKLIN RESOURCES INC
US3546131018
2,04%0,06M€
Acciones|INTEL CORP
US4581401001
2,02%0,06M€
Acciones|THE HOME DEPOT INC
US4370761029
2,01%0,06M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,47-0,35
Beta0,830,73
Information Ratio-0,54-0,79
R-Squared91,7992,19
Sharpe Ratio0,230,78
Standard Deviation13,088,83
Tracking Error4,574,03
Treynor Ratio3,599,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).