Mixtos Moderados EUR - Global

Temperantia FI

CLASE A | ES0178487007

Julius Baer Gestión SGIIC

12 Dec, 2017
5,55
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0178487007)4,46M EUR5,55 EUR1,50%3,07%1 EUR

Estrategia Temperantia FI

Fondo Ético. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (impiden invertir en empresas que atenten contra la vida y dignidad humana, salud, medioambiente y que produzcan armamento) y valorativos (evalúan conductas de empresas en materia social, ambiental y gobierno corporativo). El universo de selección de las inversiones son las compañías cubiertas por la agencia MSCI ESG Research, aplicando después los filtros necesarios para elegir aquellas que cumplan con el ideario ético de la iglesia católica. La mayoría de la cartera cumplirá con dicho ideario. Existe un Comité ético cuyas funciones y composición constan en el folleto.


Información sobre el fondo de inversión Temperantia FI

El fondo Temperantia FI, con ISIN, ES0178487007 de la gestora Julius Baer Gestión SGIIC se sitúa en la posición 72 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 6,60% con una volatilidad del 6,02%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.458.620 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Temperantia FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Temperantia FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,04%3,98%
20174,11%-0,15%1,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Temperantia FI

Peso Valor
Bonos|BONOS Y OBLIGACIONES|0,250|2019-01-31
ES00000128A0
7.49%0,37M EUR
Acciones|APPLIED MATERIALS INC
US0382221051
2.95%0,15M USD
Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS
GB0006731235
2.77%0,14M GBP
Acciones|ALFA LAVAL
SE0000695876
2.72%0,14M SEK
Acciones|JOHNSON MATTHEY
GB00BZ4BQC70
2.70%0,13M GBP
Acciones|INTEL CORP
US4581401001
2.70%0,13M USD
Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMON
CH0210483332
2.62%0,13M CHF
Acciones|IMI
GB00BGLP8L22
2.58%0,13M GBP
Acciones|STATE STREET CORP
US8574771031
2.51%0,13M USD
Acciones|CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
2.45%0,12M USD
Acciones|CARREFOUR SA
FR0000120172
2.39%0,12M EUR
Acciones|ADECCO SA
CH0012138605
2.36%0,12M CHF
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
2.34%0,12M EUR
Acciones|SWEDBANK AB
SE0000242455
2.33%0,12M SEK
Acciones|ROBERT HALF INTL
US7703231032
2.29%0,11M USD