RV Global Cap. Grande Blend

Temperantia FI

CLASE A | ES0178487007

Julius Baer Gestión SGIIC

17 Sep, 2018
5,61
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0178487007)3,00M EUR5,61 EUR1,50%1,81%1 EUR

Estrategia Temperantia FI

Fondo Ético. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World en Euros hedged. Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (impiden invertir en empresas que atenten contra la vida y dignidad humana, salud, medioambiente y que produzcan armamento) y valorativos (evalúan conductas de empresas en materia social, ambiental y gobierno corporativo). El universo de selección de las inversiones son las compañías cubiertas por la agencia MSCI ESG Research, aplicando después los filtros necesarios para elegir aquellas que cumplan con el ideario ético de la iglesia católica. La mayoría de la cartera cumplirá con dicho ideario. Existe un Comité ético cuyas funciones y composición constan en el folleto.


Información sobre el fondo de inversión Temperantia FI

El fondo Temperantia FI, con ISIN, ES0178487007 de la gestora Julius Baer Gestión SGIIC se sitúa en la posición 248 entre los 314 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,38% con una volatilidad del 7,09%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.999.581 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Temperantia FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Temperantia FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,04%3,98%
20175,81%4,11%-0,15%1,61%0,16%
2018-3,12%4,08%

Rendimiento mensual Temperantia FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Temperantia FI

Peso Valor
Bonos|BONOS Y OBLIGACIONES|0,250|2019-01-31
ES00000128A0
10.32%0,37M EUR
Acciones|EXPEDITORS INTL WASH INC
US3021301094
3.09%0,11M USD
Acciones|AIR LIQUIDE SA
FR0013291440
3.03%0,11M EUR
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
2.76%0,10M EUR
Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.75%0,10M EUR
Acciones|INTERCONTINENTAL HOTELS G
GB00BD8QVH41
2.57%0,09M GBP
Acciones|KONE OYJ B
FI0009013403
2.56%0,09M EUR
Acciones|CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
2.52%0,09M USD
Acciones|NESTLE SA
CH0038863350
2.42%0,09M CHF
Acciones|SGS SA
CH0002497458
2.41%0,09M CHF
Acciones|WPP GRP
JE00B8KF9B49
2.41%0,09M GBP
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
2.37%0,09M EUR
Acciones|CARREFOUR SA
FR0000120172
2.35%0,08M EUR
Acciones|INTEL CORP
US4581401001
2.34%0,08M USD
Acciones|RED ELECTRICA CORP SA
ES0173093024
2.34%0,08M EUR