Mixtos Moderados EUR - Global

Temperantia FI

CLASE A | ES0178487007

Julius Baer Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
5,42
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0178487007)4,71M EUR5,42 EUR1,50%3,07%1 EUR

Estrategia

Fondo Ético. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (impiden invertir en empresas que atenten contra la vida y dignidad humana, salud, medioambiente y que produzcan armamento) y valorativos (evalúan conductas de empresas en materia social, ambiental y gobierno corporativo). El universo de selección de las inversiones son las compañías cubiertas por la agencia MSCI ESG Research, aplicando después los filtros necesarios para elegir aquellas que cumplan con el ideario ético de la iglesia católica. La mayoría de la cartera cumplirá con dicho ideario. Existe un Comité ético cuyas funciones y composición constan en el folleto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,07%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,04%3,98%
20174,11%-0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Temperantia FI

Peso Valor
Bonos|BONOS Y OBLIGACIONES|0,250|2019-01-31
ES00000128A0
5.53%0,37M EUR
Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS
GB0006731235
2.51%0,17M GBP
Acciones|IMI
GB00BGLP8L22
2.45%0,17M GBP
Acciones|INTEL CORP
US4581401001
2.43%0,16M USD
Acciones|CARREFOUR SA
FR0000120172
2.41%0,16M EUR
Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMON
CH0210483332
2.40%0,16M CHF
Acciones|STATE STREET CORP
US8574771031
2.39%0,16M USD
Acciones|APPLIED MATERIALS INC
US0382221051
2.37%0,16M USD
Acciones|BT GROUP PLC
GB0030913577
2.34%0,16M GBP
Acciones|ADECCO SA
CH0012138605
2.34%0,16M CHF
Acciones|CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
2.31%0,16M USD
Acciones|ALFA LAVAL
SE0000695876
2.31%0,16M SEK
Acciones|JOHNSON MATTHEY
GB00BZ4BQC70
2.24%0,15M GBP
Acciones|NESTLE SA
CH0038863350
2.24%0,15M CHF
Acciones|ROBERT HALF INTL
US7703231032
2.21%0,15M USD