Mixtos Moderados EUR - Global

Compás Equilibrado FI

Compás Equilibrado FI | ES0180571004

Orienta Capital Agencia de Valores

16 Jul, 2018
102,65
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Compás Equilibrado FI (ES0180571004)182,00M EUR102,65 EUR1,00%1,76%1 EUR

Estrategia Compás Equilibrado FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI All Country World Index NR, 40% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR y 10% Eonia, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Compás Equilibrado FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Compás Equilibrado FI, con ISIN ES0180571004, de la gestora Orienta Capital Agencia de Valores se sitúa en la posición 130. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,95% con una volatilidad del 2,42%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,76% del patrimonio total, que asciende a 182.004.745 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Compás Equilibrado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Compás Equilibrado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,58%-5,87%3,72%
20164,07%-2,12%1,56%3,13%1,52%
20175,01%2,70%0,62%0,37%1,25%
2018-1,25%0,72%

Rendimiento mensual Compás Equilibrado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Feb 02, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2018) Feb 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Rulebook (Mar 27, 2015) Apr 07, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Compás Equilibrado FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
13.02%20,99M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi Money Mkt
FR0011307057
7.44%11,99M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
7.43%11,99M EUR
PARTICIPACIONES|EDM Radar Inversion
ES0172603005
6.47%10,44M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
IE0033758917
5.20%8,39M EUR
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs Glb HY
LU0622306495
4.96%8,01M EUR
PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ
IE00B4VRKF23
4.94%7,96M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE HOLDINGS
IE00BN8SY486
4.52%7,29M EUR
PARTICIPACIONES|Polar Renta Fija FI
ES0182631004
4.51%7,27M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
4.47%7,21M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret
LU0551348393
4.38%7,07M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan
LU0106240533
4.15%6,69M JPY
PARTICIPACIONES|BL Equities Japan-I
LU0578148610
4.12%6,65M JPY
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
4.08%6,59M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0100598282
4.07%6,57M EUR