Mixtos Moderados EUR - Global

Compás Equilibrado FI

Compás Equilibrado FI | ES0180571004

Inversis Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
101,19
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Compás Equilibrado FI (ES0180571004)76,24M EUR101,19 EUR1,00%1,95%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI All Country World Index NR, 40% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR y 10% Eonia, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,58%-5,87%3,72%
20164,07%-2,12%1,56%3,13%1,52%
20172,70%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Rulebook (Mar 27, 2015) Apr 07, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Compás Equilibrado FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
16.61%12,57M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi Money Mkt
FR0011307057
10.66%8,07M EUR
PARTICIPACIONES|EDM Radar Inversion
ES0172603005
6.31%4,77M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
IE0033758917
5.10%3,86M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0217576759
5.00%3,78M EUR
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-EM DBT
IE00B11YFH93
4.81%3,64M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
4.67%3,54M EUR
PARTICIPACIONES|Polar Renta Fija FI
ES0182631004
4.42%3,34M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
4.06%3,07M EUR
PARTICIPACIONES|BL Equities Japan-I
LU0578148610
3.96%3,00M JPY
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0100598282
3.95%2,99M EUR
PARTICIPACIONES|R Euro Credit-C Eur
FR0011839901
3.93%2,97M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd-Eur
LU0414666189
3.84%2,90M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan
LU0106240533
3.81%2,88M JPY
PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret
LU0551348393
3.70%2,80M EUR