Mixtos Moderados EUR - Global

Compás Equilibrado FI

Compás Equilibrado FI | ES0180571004

Inversis Gestión SGIIC

14 Nov, 2017
102,00
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Compás Equilibrado FI (ES0180571004)78,98M EUR102,00 EUR1,00%1,95%1 EUR

Estrategia Compás Equilibrado FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI All Country World Index NR, 40% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR y 10% Eonia, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Compás Equilibrado FI, con ISIN ES0180571004, de la gestora Inversis Gestión SGIIC se sitúa en la posición 85. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,93% con una volatilidad del 2,61%. El patrimonio total asciende a 78.984.573 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Compás Equilibrado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Compás Equilibrado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,58%-5,87%3,72%
20164,07%-2,12%1,56%3,13%1,52%
20172,70%0,62%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Rulebook (Mar 27, 2015) Apr 07, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Compás Equilibrado FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
14.23%10,94M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi Money Mkt
FR0011307057
9.92%7,63M EUR
PARTICIPACIONES|EDM Radar Inversion
ES0172603005
6.40%4,92M EUR
PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ
IE00B4VRKF23
5.16%3,97M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
IE0033758917
5.15%3,96M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi
LU0907928062
4.91%3,77M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
4.58%3,52M EUR
PARTICIPACIONES|Polar Renta Fija FI
ES0182631004
4.44%3,42M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0100598282
4.06%3,12M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan
LU0106240533
4.04%3,11M JPY
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
4.04%3,11M EUR
PARTICIPACIONES|R Euro Credit-C Eur
FR0011839901
3.95%3,04M EUR
PARTICIPACIONES|BL Equities Japan-I
LU0578148610
3.92%3,01M JPY
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE HOLDINGS
IE00BN8SY486
3.82%2,94M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Absolute Ret
LU0551348393
3.78%2,91M EUR