114,13€
2023 €
3,17%
3A €Rentabilidad en el año
3,96%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,96%
Comisión (máxima):
1,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0180571004
Clases disponibles:
Compas Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180571004 | 114,13€ | 3,96% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,570%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100%.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI All Country World NR EUR, 10,00% €STR, 40,00% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
288,0M€
Patrimonio de la clase
393,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Compas Equilibrado FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,87%
Volatilidad
8,39%
Máxima caída
-5,28%
Alpha
-0,74
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
97,12
Tracking Error
4,14
Correlación
98,55
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
3,96%
Volatilidad
6,04%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
1,32
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
93,47
Tracking Error
3,18
Correlación
96,68
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
2,11%
Volatilidad
7,51%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
-0,60
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
90,89
Tracking Error
2,84
Correlación
95,34
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,7%
Tecnología
6,2%
Industriales
5,3%
Salud
5,0%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
3,7%
Servicios Públicos
3,7%
Consumo Cíclico
3,3%
Consumo Defensivo
2,9%
Inmobiliario
2,4%
Servicios de Comunicación
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
36,5%
Estados Unidos
15,7%
Zona Euro
9,7%
Mercado Emergente
8,4%
Asia Emergente
5,3%
Reino Unido
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Desarrollada
2,5%
Iberoamérica
2,4%
Canadá
1,7%
Europa Emergente
0,7%
Japón
0,5%
Australasia
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
45,0%
Bonos
39,8%
Cash
7,5%
Otros activos
7,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,0%
Largecap
13,5%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
4,2%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Polar Renta Fija L FIES0182631012 | 40.204.538€ | 10,22% |
Seilern America EUR U IIE00BF5H4L99 | 30.327.384€ | 7,71% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 27.544.484€ | 7,00% |
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR AccIE00BN15GJ57 | 25.878.985€ | 6,58% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 25.525.846€ | 6,49% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 20.514.006€ | 5,21% |
Robeco Global Credits IH EURLU1071420456 | 19.702.630€ | 5,01% |
Wellington Enduring Assets EUR S AcIE00BJ7HNK78 | 19.661.158€ | 5,00% |
Groupama Ultra Short Term Bond ICFR0012599645 | 19.530.068€ | 4,96% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40 | 14.714.515€ | 3,74% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.