Compas Equilibrado FI

ES0180571004 · Compás Equilibrado FI
111,37
YTD
-6,27%
Rentabilidad en el año
3A
2,69%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

Fondos de fondos y perfilados

Fondos de fondos y perfilados

Ver escaparate
111,37
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,69%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
ES0180571004
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,660%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
288,0M
Patrimonio de la clase
338,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Compas Equilibrado FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,49%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-6,48%
Alpha
2,02
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
88,90
Tracking Error
4,17
Correlación
94,29
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
2,69%
Volatilidad
7,63%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
1,33
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
91,49
Tracking Error
3,06
Correlación
95,65
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
1,94%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
-0,76
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
89,56
Tracking Error
2,70
Correlación
94,64
Ratio de Información
-0,59

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,0%
Finanzas
Servicios Financieros
5,7%
Salud
Salud
5,2%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Energía
Energía
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
2,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
34,1%
Estados Unidos
16,8%
Mercado Emergente
7,7%
Zona Euro
7,2%
Asia Emergente
4,9%
Reino Unido
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Desarrollada
2,1%
Iberoamérica
1,8%
Canadá
1,6%
Europa Emergente
0,6%
Japón
0,5%
Australasia
0,3%
África
0,3%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
41,8%
Bonos
30,5%
Cash
17,1%
Otros activos
8,9%
Convertible
1,6%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
15,4%
Largecap
12,2%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Polar Renta Fija L FIES0182631012
34.942.12610,29%
Mutuafondo Corto Plazo L FIES0165142011
31.677.6869,33%
Seilern America EUR U IIE00BF5H4L99
25.912.0417,63%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
22.000.6856,48%
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR AccIE00BN15GJ57
21.838.7876,43%
Azvalor Internacional FIES0112611001
17.379.2055,12%
Wellington Enduring Assets EUR S AcIE00BJ7HNK78
16.787.0724,94%
MS INVF Global Brands Z EURLU2393079814
12.069.0083,55%
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40
12.013.1083,54%
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123
10.197.6163,00%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Orienta Capital SGIIC

Más fondos de Orienta Capital SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Moderados EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.