Sabadell Inversión Ética y Solidaria Premier FI

PREMIER | ES0182543027

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€1.320,58
-0,48% 1M
-3,03% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLUS
ES0182543035
74,01M€0,95%-1,05%100.000,00€-0,92%
PREMIER
ES0182543027
29,91M€0,80%-0,90%1,00M€-
BASE
ES0182543001
9,74M€1,85%-1,95%200,00€-
EMPRESA
ES0182543043
5,02M€0,95%-1,05%500.000,00€-
CARTERA
ES0182543050
3,51M€0,70%-0,80%1,00€-
PYME
ES0182543019
0,71M€1,50%-1,60%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Inversión Ética y Solidaria Premier FI

Fondo Ético La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixto Renta Fija Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Todas las posiciones del Fondo, IIC incluidas, se seleccionan atendiendo a su ideario ético que, a juicio de la Sociedad Gestora, es conforme con la Doctrina Social de la Iglesia Católica Apostólica y Romana y cuyos criterios figuran en el folleto. El Comité Ético será responsable de determinar el universo de valores invertibles, aplicando dicho ideario, y de supervisar las inversiones que realice la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI

El fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI, con ISIN, ES0182543027 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 124 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Sabadell Inversión Ética y Solidaria Premier FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,74% -5,36% -6,55%
1 año -3,40% -3,40% -3,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,69%
2018 - -1,17%0,29%0,10% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 22, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 22, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 22, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 22, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 22, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 22, 2018

Cartera de Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI

Posición Peso Valor
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019
ES00000124V5
10,39%13,25M€
BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020
ES00000127H7
9,31%11,87M€
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020
ES00000122D7
8,80%11,21M€
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019
ES00000121O6
8,33%10,62M€
BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020
ES00000126C0
7,33%9,34M€
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
ES00000122T3
6,37%8,12M€
BO.ESPAÑA 0,25% VT.31/01/2019
ES00000128A0
4,42%5,64M€
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020
XS1590041478
4,33%5,52M€
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
2,42%3,08M€
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021
ES0378641023
2,32%2,95M€
BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019
ES0378641171
2,14%2,72M€
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
1,99%2,54M€
OB.GOBIERNO VASCO 4,15% VT.28/10/2019
ES0000106437
1,93%2,46M€
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019
ES0378641205
1,68%2,14M€
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019
ES0001352543
1,44%1,83M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,26
Beta0,98
Information Ratio-0,15
R-Squared78,41
Sharpe Ratio-1,14
Standard Deviation2,69
Tracking Error1,25
Treynor Ratio-3,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).