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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
195,5M€
Patrimonio de la clase
71,2M€
Fecha de inicio
23/09/2011
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Seleccion Compromiso Futuro FI
Caixabank Seleccion Compromiso Futuro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184922021 | 7,92€ | 0,12% | 1€ | 0,250% | |||
| ES0184922047 | 6,00€ | — | — | 0,250% | |||
| ES0184922013 | 10,62€ | -0,40% | 300.000€ | 0,775% | |||
| ES0184922005 | 10,05€ | -0,67% | 50.000€ | 1,050% | |||
| ES0184922039 | 10,96€ | -1,34% | 600€ | 1,725% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184922005
Clases disponibles
2025-7,30%
5 años+4,38%
Riesgo7 / 7
Gastos1,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Seleccion Compromiso Futuro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,27%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
-7,09
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
95,60
Tracking Error
3,51
Correlación
97,78
Ratio de Información
-1,89
Rentabilidad anualizada
-0,67%
Volatilidad
12,32%
Máxima caída
-13,16%
Alpha
-4,43
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
94,05
Tracking Error
4,38
Correlación
96,98
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
4,38%
Volatilidad
11,88%
Máxima caída
-20,20%
Alpha
-2,44
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
91,46
Tracking Error
4,84
Correlación
95,63
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,1%
Industriales
12,3%
Servicios Financieros
11,4%
Salud
8,9%
Consumo Cíclico
4,7%
Servicios Públicos
4,5%
Materiales Básicos
2,8%
Consumo Defensivo
2,7%
Inmobiliario
2,7%
Servicios de Comunicación
1,8%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
61,6%
Estados Unidos
32,6%
Zona Euro
12,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Mercado Emergente
5,4%
Reino Unido
4,6%
Asia Emergente
3,9%
Asia Desarrollada
3,1%
Japón
1,7%
Canadá
1,1%
Iberoamérica
1,0%
Europa Emergente
0,3%
Australasia
0,3%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,0%
Bonos
23,5%
Cash
5,0%
Otros activos
3,9%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
24,9%
Giantcap
17,8%
Mediumcap
17,6%
Smallcap
5,8%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Robeco New World Financials D €LU0187077481 | 13.000.659€ | 6,64% |
Deka MSCI Europe Clim Chg ESG ETFDE000ETFL565 | 12.655.695€ | 6,47% |
Candriam Sst Eq Em Mkts V € AccLU1434524929 | 11.014.957€ | 5,63% |
Pictet SmartCity I EURLU0503633769 | 9.831.697€ | 5,02% |
ODDO BHF Artificial Intelligence CP-EURLU2879820624 | 9.705.912€ | 4,96% |
Thematics Safety S1/A EURLU1951226015 | 7.934.571€ | 4,05% |
BNP Paribas Smart Food I Plus CapLU2852919252 | 7.913.057€ | 4,04% |
Candriam Eqs L Rbtc&Innov TechVEURUnHAccLU2402073626 | 7.748.628€ | 3,96% |
KBI Glb Sust Infras D EUR AccIE00BJ5JS448 | 7.396.524€ | 3,78% |
Blackrock Glb Circular Economy-I2 Eur AccLU2041044764 | 6.735.425€ | 3,44% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.