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Echiquier Value Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0014001ML4 | 1.294,22€ | 6,82% | 100.000€ | 1,000% | |||
| FR0014001OV9 |  | 118,42€ | 6,20% | 0€ | 1,550% | ||
| FR0007070883 | 4.657,48€ | 5,91% | 0€ | 1,500% | |||
| FR0011360700 |   1 más Más distribuidores | 217,22€ | 5,03% | 0€ | 2,392% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
162,8M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
5/04/2002
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Echiquier Value Euro
Echiquier Value Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0014001ML4 | 1.294,22€ | 6,82% | 100.000€ | 1,000% | |||
| FR0014001OV9 | | 118,42€ | 6,20% | 0€ | 1,550% | ||
| FR0007070883 | 4.657,48€ | 5,91% | 0€ | 1,500% | |||
| FR0011360700 | 1 más Más distribuidores | 217,22€ | 5,03% | 0€ | 2,392% |
*Rentabilidad anualizada
FR0007070883
Clases disponibles
2025+8,80%
5 años+13,42%
Riesgo6 / 7
Gastos1,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Value Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,83%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
-5,89
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
46,79
Tracking Error
8,62
Correlación
68,40
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
5,91%
Volatilidad
14,30%
Máxima caída
-17,36%
Alpha
-2,30
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
69,42
Tracking Error
8,61
Correlación
83,32
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
13,42%
Volatilidad
17,07%
Máxima caída
-17,40%
Alpha
1,09
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
73,55
Tracking Error
8,90
Correlación
85,76
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
19,3%
Servicios Financieros
14,4%
Consumo Defensivo
13,2%
Servicios de Comunicación
12,4%
Materiales Básicos
8,6%
Industriales
8,2%
Tecnología
7,5%
Salud
6,3%
Energía
4,7%
Exposición regional
País Desarrollado
94,5%
Zona Euro
88,4%
Reino Unido
6,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,5%
Cash
5,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
29,7%
Smallcap
23,3%
Giantcap
15,9%
Microcap
14,5%
Largecap
11,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 7.847.228€ | 4,82% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 7.835.514€ | 4,81% |
Origin Enterprises PLCIE00B1WV4493 | 7.134.412€ | 4,38% |
JOST Werke SEDE000JST4000 | 5.938.898€ | 3,65% |
RTL Group SALU0061462528 | 5.915.131€ | 3,63% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 5.879.970€ | 3,61% |
Vicat SAFR0000031775 | 5.741.692€ | 3,53% |
Draegerwerk AG & Co KGaADE0005550602 | 5.683.588€ | 3,49% |
AltenFR0000071946 | 5.623.016€ | 3,45% |
Synergie SEFR0000032658 | 5.592.152€ | 3,44% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.