Allianz IM120.525,39€
2023 €
0,53%
3A €Rentabilidad en el año
-0,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
120.525,39€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,03%
Comisión (máxima):
0,120%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
FR0010017731
Clases disponibles:
Allianz Sécuricash SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010017731 | 120.525,39€ | -0,03% | 1€ | 0,120% | |||
| FR0010785865 | 1.002,28€ | -0,06% | 0€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,120%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The investment seeks to surpass the performance of the EONIA index. The fund primarily invests in bonds, convertible bonds and money market instruments. It may invest in bonds rated at least BBB-, and other debt securities rated at least A-3. The fund may invest up to 25% in credit default swaps, for credit risk management. It may invest in mortgage- and asset-backed securities rated at least A, and in asset-backed commercial paper rated at least A-3. The holding period will not exceed three months.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
€STR capitalisé
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.130,2M€
Patrimonio de la clase
1.647,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
300,000%
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Sécuricash SRI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,70%
Volatilidad
0,32%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
0,12
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,95
R Cuadrado
2,04
Tracking Error
6,13
Correlación
14,30
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
-0,03%
Volatilidad
0,24%
Máxima caída
-1,10%
Alpha
0,14
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
2,59
Tracking Error
5,40
Correlación
16,08
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
-0,18%
Volatilidad
0,19%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
0,13
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
1,55
Tracking Error
5,20
Correlación
12,44
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
108,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-8,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004898034 | 269.237.555€ | 9,00% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005325946 | 196.080.916€ | 6,56% |
BKDEP EUR SGP | 186.677.057€ | 6,24% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.577%XS1788584321 | 119.982.431€ | 4,01% |
Citigroup Inc. 2.563%XS1795253134 | 117.619.639€ | 3,93% |
NatWest Group PLC 2.5%XS1382368113 | 99.167.032€ | 3,32% |
Banco Santander, S.A. 2.891%XS1689234570 | 85.776.250€ | 2,87% |
BNP Paribas SA 2.441%XS1823532996 | 83.794.143€ | 2,80% |
Morgan Stanley 1.875%XS1115208107 | 74.623.104€ | 2,50% |
AT&T Inc 2.822%XS1907118464 | 74.563.074€ | 2,49% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.