Mixtos Moderados EUR - Global

Carmignac Patrimoine

Carmignac Patrimoine E EUR Acc | FR0010306142

Carmignac Gestion

18 Oct, 2017
163,59
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg (FR0011269596)75,90M CHF114,49 CHF1,50%1,80%43.710.210 CHF
Carmignac Patrimoine A EUR Acc (FR0010135103)20.697,82M EUR656,62 EUR1,50%1,79%1 EUR
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis (FR0011269588)449,69M EUR111,88 EUR1,50%1,79%1.000 EUR
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg (FR0011269067)126,55M USD119,40 USD1,50%1,80%42.294.000 USD
Carmignac Patrimoine E EUR Acc (FR0010306142)2.457,76M EUR163,59 EUR2,00%2,29%1 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,29%PERCENT

Gestores

Edouard Carmignac


Rose Ouahba


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,71%
20077,36%-1,69%3,88%4,48%0,61%
2008-0,58%-3,62%0,97%-3,25%5,59%
200916,56%4,86%4,86%4,02%1,90%
20106,40%1,44%5,73%-3,17%2,46%
2011-1,25%-3,28%-1,61%2,51%1,22%
20124,90%1,59%1,97%1,45%-0,18%
20133,02%3,25%-4,17%0,28%3,84%
20148,26%-0,90%2,61%3,87%2,51%
20150,22%12,51%-5,70%-7,05%1,62%
20163,37%-2,32%2,99%0,94%1,79%
20171,39%-0,55%-0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2017) Apr 24, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Apr 13, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) May 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Apr 13, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 31, 2011) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Oct 19, 2005) Jul 11, 2012