Carmignac Patrimoine E EUR Acc

E EUR ACC | FR0010306142

CARMIGNAC GESTION

€143,82
+0,59% 1M
+0,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A EUR ACC
FR0010135103
12.317,75M€1,50%10,00%1,50%1,00€-2,33%
E EUR ACC
FR0010306142
1.470,76M€2,00%10,00%2,00%1,00€-2,82%
A EUR Y DIS
FR0011269588
226,19M€1,50%10,00%1,50%1.000,00€-3,33%
A USD ACC HGD
FR0011269067
67,03M€1,50%10,00%1,50%0,00€-2,15%
A CHF ACC HGD
FR0011269596
36,51M€1,50%10,00%1,50%0,00€-4,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Carmignac Patrimoine E EUR Acc

El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Patrimoine

El fondo Carmignac Patrimoine, con ISIN, FR0010306142 de la gestora CARMIGNAC GESTION se sitúa en la posición entre los 143 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Carmignac Patrimoine E EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos2,00%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,51% -19,67% -7,70%
1 año -12,91% -12,91% -5,50%
3 años -8,23% -2,82% 1,70%
5 años -1,77% -0,36% 2,22%
10 años 29,30% 2,60% 3,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,26% - - - -
20150,22% - - -7,05% -
20163,37%-2,32%2,99%0,94%1,79%
2017-0,41%1,39%-0,55%-0,40%-0,83%
2018-11,74%-0,69%-0,82%-2,91%-7,70%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Jan 22, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jan 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 22, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 22, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2015) Jan 22, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2013) Jan 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,34-2,33
Beta1,041,05
Information Ratio-1,38-1,15
R-Squared76,0286,69
Sharpe Ratio-1,75-0,47
Standard Deviation6,365,51
Tracking Error3,122,03
Treynor Ratio-10,74-2,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).