Mixtos Moderados EUR - Global

Carmignac Patrimoine

Carmignac Patrimoine E EUR Acc | FR0010306142

Carmignac Gestion

19 Jun, 2017
166,69
0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg (FR0011269596)79,71M CHF116,67 CHF1,50%1,80%45.955.247 CHF
Carmignac Patrimoine A EUR Acc (FR0010135103)21.620,68M EUR667,99 EUR1,50%1,79%1 EUR
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis (FR0011269588)454,47M EUR113,82 EUR1,50%1,79%1.000 EUR
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg (FR0011269067)131,45M USD120,80 USD1,50%1,80%44.464.000 USD
Carmignac Patrimoine E EUR Acc (FR0010306142)2.552,94M EUR166,69 EUR2,00%2,29%1 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,29%PERCENT

Gestores

Edouard Carmignac


Rose Ouahba


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,71%
20077,36%-1,69%3,88%4,48%0,61%
2008-0,58%-3,62%0,97%-3,25%5,59%
200916,56%4,86%4,86%4,02%1,90%
20106,40%1,44%5,73%-3,17%2,46%
2011-1,25%-3,28%-1,61%2,51%1,22%
20124,90%1,59%1,97%1,45%-0,18%
20133,02%3,25%-4,17%0,28%3,84%
20148,26%-0,90%2,61%3,87%2,51%
20150,22%12,51%-5,70%-7,05%1,62%
20163,37%-2,32%2,99%0,94%1,79%
20171,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2017) Apr 24, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Apr 13, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) May 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Apr 13, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 31, 2011) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Oct 19, 2005) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Carmignac Patrimoine

Valor
ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA0,18M EUR