Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

341,73
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
9.112,5M
Patrimonio de la clase
7.418,4M
Fecha de inicio
26/04/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/06/2025
Factsheet
31/05/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
AnnualReport
31/10/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
SemiannualReport
30/04/2021
Product Highlight Sheet (PHS)
19/03/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi MSCI World II UCITS ETF
FR0010315770
Clases disponibles
2025-3,63%
5 años+13,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI World II UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,58%
Volatilidad
14,44%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
-0,12
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
98,69
Tracking Error
1,41
Correlación
99,34
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
13,23%
Volatilidad
14,92%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
0,81
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
1,52
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
13,99%
Volatilidad
13,76%
Máxima caída
-13,49%
Alpha
0,57
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
1,52
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,63

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,1%
Finanzas
Servicios Financieros
16,7%
Materiales industriales
Industriales
10,8%
Otros
Consumo Cíclico
10,3%
Salud
Salud
9,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,5%
Otros
Consumo Defensivo
6,3%
Energía
Energía
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
71,3%
Zona Euro
8,7%
Japón
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,3%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,2%
Largecap
34,8%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS MSCI World NR USD
9.112.465.924100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.