Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist

68,48
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.668,7M
Patrimonio de la clase
1.567,3M
Fecha de inicio
10/10/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
20/06/2025
AnnualReport
31/10/2023
Factsheet Institutional
31/07/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
SemiannualReport
30/04/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF
FR0010527275
Clases disponibles
2025+2,84%
5 años+11,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,600%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,45%
Volatilidad
13,10%
Máxima caída
-7,64%
Alpha
1,05
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
57,09
Tracking Error
10,47
Correlación
75,56
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
11,17%
Volatilidad
15,34%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
10,01
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
65,22
Tracking Error
11,13
Correlación
80,76
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
11,76%
Volatilidad
14,99%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
7,15
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
66,31
Tracking Error
10,68
Correlación
81,43
Ratio de Información
0,65

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
78,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
17,5%
Tecnología
Tecnología
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
73,1%
Zona Euro
12,6%
Reino Unido
7,7%
Australasia
2,1%
Japón
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,9%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
59,5%
Largecap
20,3%
Smallcap
16,8%
Microcap
3,4%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ferguson Enterprises Inc
143.586.9548,52%
Xylem Inc
120.867.7877,17%
Veolia Environnement SAFR0000124141
118.471.1997,03%
Veralto Corp
117.096.7576,95%
American Water Works Co Inc
115.607.0336,86%
Waste Management Inc
112.212.9056,66%
Republic Services Inc
110.874.5876,58%
Pentair PLCIE00BLS09M33
99.028.4265,88%
Graco Inc
83.509.8464,96%
Core & Main Inc Class A
66.436.1673,94%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.