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Benchmark
40,00% MSCI World (Net Total Return), 20,00% ICE BofA 1-10Y EUR Infl-Link Gvmnt, 40,00% ICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
131,6M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
10/12/2009
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
EdR SICAV Global Allocation
EdR SICAV Global Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010831545 | 172,75€ | 4,85% | 500.000€ | 0,700% | |||
| FR0013307667 | 113,68€ | 4,43% | 1€ | 0,800% | |||
| FR0007023692 | 331,45€ | 4,00% | 1€ | 1,450% | |||
| FR001400MAE6 | 100,09€ | — | 500.000€ | 0,700% | |||
| FR0010849760 | 112,02€ | -7,35% | 500.000€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010831545
Clases disponibles
2025-2,87%
5 años+5,50%
Riesgo5 / 7
Gastos1,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EdR SICAV Global Allocation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,55%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
-0,18
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
75,26
Tracking Error
3,30
Correlación
86,75
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
4,85%
Volatilidad
10,23%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
1,55
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
68,91
Tracking Error
5,67
Correlación
83,01
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-13,14%
Alpha
1,48
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
65,55
Tracking Error
5,29
Correlación
80,96
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,5%
Servicios Financieros
6,6%
Consumo Cíclico
4,8%
Industriales
4,5%
Salud
4,5%
Servicios de Comunicación
4,1%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
1,5%
Materiales Básicos
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
48,4%
Estados Unidos
31,6%
Zona Euro
12,5%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,2%
Reino Unido
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Japón
0,5%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
60,4%
Acciones
37,7%
Bonos
1,7%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,7%
Largecap
13,7%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 13.312.958€ | 9,86% |
Euro S 250321 C5500 | 6.589.588€ | 4,88% |
France (Republic Of) 0%FR0128690650 | 5.863.416€ | 4,34% |
EdR SICAV Equity US Solve J USDFR0013404423 | 5.516.185€ | 4,09% |
EdR SICAV Equity Euro Solve N EURFR0013222874 | 5.428.369€ | 4,02% |
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25 | 5.143.017€ | 3,81% |
E-Min Rus 200 0325 | 4.782.441€ | 3,54% |
Euro Bobl Future Mar 25DE000F01NAE7 | 4.524.535€ | 3,35% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E212 | 3.456.178€ | 2,56% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 3.102.867€ | 2,30% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.