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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10.759,1M€
Patrimonio de la clase
740,7M€
Fecha de inicio
8/04/1994
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
R-co Valor
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011847409 | 2.695,43€ | 12,15% | 5.000€ | 1,080% | |||
| FR0011261189 | 3.028,99€ | 11,59% | 0€ | 1,450% | |||
| FR0011253624 |   1 más Más distribuidores  | 3.777,35€ | 11,59% | 0€ | 1,450% | ||
| FR0011261197 | | 3.304,94€ | 11,20% | 0€ | 1,800% | ||
| FR001400QPP1 | 1.094,70€ | — | 5.000.000€ | 0,725% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011261189
Clases disponibles
2026-5,93%
5 años+6,50%
Riesgo4 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo R-co Valor:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,24%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-7,08%
Alpha
4,35
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
68,48
Tracking Error
5,58
Correlación
82,75
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
11,59%
Volatilidad
8,73%
Máxima caída
-8,14%
Alpha
1,83
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
62,51
Tracking Error
5,53
Correlación
79,07
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
6,50%
Volatilidad
10,73%
Máxima caída
-13,45%
Alpha
3,03
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
61,32
Tracking Error
6,70
Correlación
78,30
Ratio de Información
0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
13,2%
Consumo Cíclico
11,1%
Industriales
9,9%
Tecnología
9,7%
Servicios de Comunicación
8,7%
Salud
8,3%
Servicios Financieros
7,3%
Servicios Públicos
1,5%
Energía
0,9%
Consumo Defensivo
0,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
51,2%
Estados Unidos
29,0%
Mercado Emergente
20,4%
Asia Emergente
16,1%
Canadá
9,3%
Zona Euro
8,9%
Iberoamérica
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,6%
Cash
26,6%
Bonos
1,7%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,1%
Largecap
21,3%
Mediumcap
14,1%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RMM Court Terme ICFR0010793026 | 516.644.181€ | 5,06% |
RMM Trésorerie 6M I EURFR0013127248 | 456.242.884€ | 4,47% |
Freeport-McMoRan Inc | 274.923.914€ | 2,69% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 266.469.567€ | 2,61% |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 241.081.999€ | 2,36% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 227.027.721€ | 2,22% |
Newmont Corp | 219.546.434€ | 2,15% |
Airbus SENL0000235190 | 204.360.171€ | 2,00% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 203.820.880€ | 1,99% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 201.911.617€ | 1,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.