Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

A EUR Y DIS | FR0011269588

CARMIGNAC GESTION

€103,45
-1,71% 1M
+5,89% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A EUR ACC
FR0010135103
10.488,60M€1,50%10,00%1,50%1,00€-1,50%
E EUR ACC
FR0010306142
1.189,46M€2,00%10,00%2,00%1,00€-1,99%
A EUR Y DIS
FR0011269588
156,86M€1,50%10,00%1,50%1.000,00€-2,33%
A USD ACC HGD
FR0011269067
51,84M€1,50%10,00%1,50%0,00€1,30%
A CHF ACC HGD
FR0011269596
26,13M€1,50%10,00%1,50%0,00€-2,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Patrimoine

El fondo Carmignac Patrimoine, con ISIN, FR0011269588 de la gestora CARMIGNAC GESTION se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,50%

 

 

Hazte Cliente:

 

- Openbank ofrece un proceso de alta de cliente totalmente digital con identificación por videoconferencia, por mensajero o introduciendo el IBAN de cualquier banco. Sólo tienes que tener a mano tu DNI y justificante de ingresos si trabajas y completa fácilmente tu proceso de alta.

 

- Hazte cliente gratis y disfruta de todas nuestras ventajas: Transferencias Nacionales y dentro de la Unión Europea Sin Comisiones, Más De 7.500 Cajeros de Banco Santander y Popular a débito Sin Comisiones, Tarjeta 4b Mastercard gratis para el primer titular.

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

ANDBANK Private Bankers
2.767 miembros
Openbank
362 miembros
Popcoin
1.073 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Las salidas en falso no eliminan la línea de meta   En este inicio del último trimestre de 2017, resulta absolutamente sobrecogedor constatar que ni el BCE ni la Fed han puesto aún en marcha las siguientes etapas de «normalización» de sus respectivas políticas monetarias en un momento en que el contexto lo justificaría con creces. La Fed corre con ventaja, pero sigue contando con una política extremadamente acomodaticia. El BCE ni siquiera ha dado el primer paso, aunque en la zona del euro el crecimiento económico se encuentra muy por encima de su potencial a largo plazo y las perspectivas de inflación se han estabilizado, e incluso recuperado. En Estados Unidos, el crecimiento sigue siendo sólido y la situación del mercado laboral avanza día a día.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,51% 7,21% 5,37%
1 año -3,07% -3,07% 1,09%
3 años -6,83% -2,33% 1,90%
5 años -1,85% -0,37% 2,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,46% - - - -
2015-0,33% - - -6,93% -
20163,01%2,26%2,26%1,07%1,92%
2017-1,63%1,52%-2,16%-0,29%-0,67%
2018-11,75%-0,56%-1,22%-2,79%-7,59%
2019 - 4,23%2,27% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2015) Aug 25, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2013) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,36-3,38
Beta1,001,09
Information Ratio-1,09-1,44
R-Squared81,7687,10
Sharpe Ratio-0,24-0,16
Standard Deviation7,296,06
Tracking Error3,112,23
Treynor Ratio-1,73-0,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).