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Tikehau Equity Selection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013314796 |  | 842,88€ | 5,85% | 100€ | 1,000% | ||
| FR0012127389 |  | 1.032,47€ | 5,00% | 100€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
28,6M€
Patrimonio de la clase
23,0M€
Fecha de inicio
16/12/2014
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tikehau Equity Selection
Tikehau Equity Selection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013314796 | | 842,88€ | 5,85% | 100€ | 1,000% | ||
| FR0012127389 | | 1.032,47€ | 5,00% | 100€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
FR0012127389
Clases disponibles
2025-1,08%
5 años+9,75%
Riesgo5 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau Equity Selection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,79%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-10,33%
Alpha
-8,40
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
61,93
Tracking Error
8,24
Correlación
78,70
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
5,00%
Volatilidad
12,96%
Máxima caída
-12,80%
Alpha
-4,03
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
78,91
Tracking Error
7,72
Correlación
88,83
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
9,75%
Volatilidad
13,26%
Máxima caída
-23,31%
Alpha
-4,22
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
81,93
Tracking Error
7,40
Correlación
90,52
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
23,4%
Tecnología
17,8%
Industriales
13,0%
Consumo Defensivo
13,0%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios Financieros
8,7%
Servicios de Comunicación
4,4%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
95,1%
Estados Unidos
46,0%
Zona Euro
26,3%
Europa (ex-Zona Euro)
15,1%
Reino Unido
7,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,1%
Cash
4,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,8%
Largecap
33,2%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.378.620€ | 4,81% |
Coca-Cola Co | 1.331.472€ | 4,65% |
Visa Inc Class A | 1.307.503€ | 4,56% |
S&P Global Inc | 1.197.920€ | 4,18% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.165.000€ | 4,07% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 1.165.972€ | 4,07% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.123.100€ | 3,92% |
Zoetis Inc Class A | 1.101.166€ | 3,84% |
Microsoft Corp | 1.043.591€ | 3,64% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 928.800€ | 3,24% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.