Tikehau Equity Selection

FR0012127389 · Tikehau Equity Selection R Acc EUR
917,19
2023 €
12,99%
Rentabilidad en el año
3A €
7,18%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,6M
Patrimonio de la clase
43,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
917,19
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,18%
Comisión (máxima):
1,800% + 15,000%
ISIN:
FR0012127389
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,800%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau Equity Selection:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,29%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-8,07%
Alpha
3,16
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
77,92
Tracking Error
9,26
Correlación
88,27
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
7,18%
Volatilidad
14,09%
Máxima caída
-23,31%
Alpha
-3,75
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
83,86
Tracking Error
7,42
Correlación
91,57
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
7,39%
Volatilidad
14,54%
Máxima caída
-23,31%
Alpha
-1,31
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
86,07
Tracking Error
6,86
Correlación
92,78
Ratio de Información
-0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
31,6%
Otros
Consumo Cíclico
18,3%
Finanzas
Servicios Financieros
12,3%
Materiales industriales
Industriales
9,7%
Tecnología
Tecnología
8,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,9%
Salud
Salud
6,8%

Exposición regional

País Desarrollado
94,7%
Estados Unidos
59,6%
Reino Unido
20,1%
Zona Euro
15,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,7%
Cash
5,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,9%
Giantcap
28,8%
Mediumcap
28,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alphabet Inc Class A
3.232.9715,34%
Microsoft Corp
2.996.4134,95%
Visa Inc Class A
2.981.8024,92%
Admiral Group PLCGB00B02J6398
2.740.9454,53%
InterContinental Hotels Group PLCGB00BHJYC057
2.716.4944,49%
Amazon.com Inc
2.670.4154,41%
Colgate-Palmolive Co
2.591.7614,28%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
2.507.9854,14%
Waters Corp
2.394.7703,95%
Intertek Group PLCGB0031638363
2.105.6483,48%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
20 de septiembre de 2023